El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esfera II Gesfund Aqua FI ES0131444020 | 1,50M€ | 1,35% | 9,00% | 1,44% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Esfera II Gesfund Aqua FI
Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual. Con las circunstancias actuales de mercado, le correspondería una rentabilidad del 9% anual. Dicha rentabilidad dependerá de las situaciones del mercado en cada momento. Se utilizarán técnicas de gestión alternativa: Managed futures y Global Macro. Se podrá invertir entre 0%-10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Información sobre el fondo de inversión Esfera II Gesfund Aqua FI
Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global
Comisiones Esfera II Gesfund Aqua FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,09% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,44% |
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Esfera Capital Gestión SGIIC
395 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,50% | -1,73% | -11,28% |
| 1 año | 2,64% | 2,22% | -6,28% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | -2,37% | -3,41% | -0,02% | |
| 2018 | - | -3,10% | 9,98% | 7,00% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jul 31, 2018) | Dec 12, 2018 |
| DFI (Jul 31, 2017) | Dec 12, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2017) | Dec 12, 2018 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2017) | Dec 12, 2018 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2017) | Dec 12, 2018 |
Cartera de Esfera II Gesfund Aqua FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ACCIONES|ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 | 4,53% | 0,07M€ |
| ACCIONES|MASTERCARD INC US57636Q1040 | 3,45% | 0,05M€ |
| ACCIONES|NETFLIX INC US64110L1061 | 3,43% | 0,05M€ |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON AND US0758871091 | 3,41% | 0,05M€ |
| ACCIONES|ATRION CORP US0499041053 | 2,83% | 0,04M€ |
| ACCIONES|CONSTELLATION BRANDS US21036P1084 | 2,72% | 0,04M€ |
| ACCIONES|VECTREN CORP US92240G1013 | 2,66% | 0,04M€ |
| ACCIONES|APPLE INC US0378331005 | 2,36% | 0,04M€ |
| ACCIONES|CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 | 2,34% | 0,04M€ |
| ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 | 2,30% | 0,04M€ |
| ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT US8835561023 | 2,04% | 0,03M€ |
| ACCIONES|BROADCOM LTD US11135F1012 | 1,98% | 0,03M€ |
| ACCIONES|ALTERYX INC US02156B1035 | 1,92% | 0,03M€ |
| ACCIONES|ELBIT SYSTEMS LTD IL0010811243 | 1,86% | 0,03M€ |
| ACCIONES|AIR LEASE CORP US00912X3026 | 1,83% | 0,03M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).