El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esfera II Gesfund Aqua FI ES0131444020 | 3,18M€ | 1,35% | 9,00% | 1,43% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Esfera II Gesfund Aqua FI
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Joaquín Blanco Toledo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invertirá 0-100% de la exposición total en renta variable principalmente de alta capitalización (residualmente se podrá invertir en valores de capitalización media), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.
Información sobre el fondo de inversión Esfera II Gesfund Aqua FI
Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global
Comisiones Esfera II Gesfund Aqua FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,43% |
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Esfera Capital Gestión SGIIC
478 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,87% | 3,78% | 1,49% |
| 1 año | 14,71% | 14,71% | 3,47% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | -2,37% | -2,37% | -3,41% | -0,02% | |
| 2018 | 0,68% | -3,10% | 9,98% | 7,00% | -11,71% | |
| 2019 | - | 16,81% | 3,80% | 0,89% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Sep 30, 2019) | Oct 16, 2019 |
| DFI (Jul 31, 2017) | Oct 16, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2017) | Oct 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2017) | Oct 16, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2017) | Oct 16, 2019 |
Cartera de Esfera II Gesfund Aqua FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ACCIONES|MASTERCARD INC US57636Q1040 | 3,34% | 0,06M€ |
| ACCIONES|ALTERYX INC US02156B1035 | 2,99% | 0,06M€ |
| ACCIONES|ATRION CORP US0499041053 | 2,83% | 0,05M€ |
| ACCIONES|NETFLIX INC US64110L1061 | 2,75% | 0,05M€ |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON AND US0758871091 | 2,69% | 0,05M€ |
| ACCIONES|CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 | 2,37% | 0,05M€ |
| ACCIONES|FISERV INC US3377381088 | 2,35% | 0,04M€ |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 | 2,32% | 0,04M€ |
| ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 | 2,17% | 0,04M€ |
| ACCIONES|MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 | 2,05% | 0,04M€ |
| ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT US8835561023 | 2,01% | 0,04M€ |
| ACCIONES|TELEFLEX INC US8793691069 | 1,93% | 0,04M€ |
| ACCIONES|BROADCOM LTD US11135F1012 | 1,89% | 0,04M€ |
| ACCIONES|LENNOX INTERNATIONAL US5261071071 | 1,88% | 0,04M€ |
| ACCIONES|FAIR ISAAC CORP US3032501047 | 1,83% | 0,03M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).