Esfera II Gesfund Aqua FI

Esfera II Gesfund Aqua FI | ES0131444020

ESFERA CAPITAL GESTION

€99,74
-3,83% 1M
+6,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera II Gesfund Aqua FI
ES0131444020
1,50M€1,35%9,00%1,44%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera II Gesfund Aqua FI

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual. Con las circunstancias actuales de mercado, le correspondería una rentabilidad del 9% anual. Dicha rentabilidad dependerá de las situaciones del mercado en cada momento. Se utilizarán técnicas de gestión alternativa: Managed futures y Global Macro. Se podrá invertir entre 0%-10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Gesfund Aqua FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera II Gesfund Aqua FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,44%

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Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Último articulo de la gestora
Compartimos el resumen y el enlace al informe de seguimiento de Esfera Robotics FI, a cierre de noviembre de 2018: Rentabilidad noviembre 2018:  2,25 % Rentabilidad 2018: 0,86 % Rentabilidad histórica:  61,80 % Durante este mes ha continuado la volatilidad de los mercados debido al conflicto arancelario entre USA y China y el desenlace del Brexit. También hay un componente de cierta sensación de sobrevaloración, especialmente en el sector de semiconductores y de la robótica industrial. Destacar que hemos iniciado una cobertura sobre el NASDAQ para beneficiarnos de mayores caídas coyunturales del mercado, siendo este mes la posición que mejor resultado nos ha proporcionado. Si bien el mercado está convulso, los resultados de las empresas siguen sólidos lo que, en nuestra opinión, limita el riesgo ba

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,50% -1,73% -11,28%
1 año 2,64% 2,22% -6,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -2,37%-3,41%-0,02%
2018 - -3,10%9,98%7,00% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Jul 31, 2017) Dec 12, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Dec 12, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Dec 12, 2018

Cartera de Esfera II Gesfund Aqua FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|ACCENTURE PLC
IE00B4BNMY34
4,53%0,07M€
ACCIONES|MASTERCARD INC
US57636Q1040
3,45%0,05M€
ACCIONES|NETFLIX INC
US64110L1061
3,43%0,05M€
ACCIONES|BECTON DICKINSON AND
US0758871091
3,41%0,05M€
ACCIONES|ATRION CORP
US0499041053
2,83%0,04M€
ACCIONES|CONSTELLATION BRANDS
US21036P1084
2,72%0,04M€
ACCIONES|VECTREN CORP
US92240G1013
2,66%0,04M€
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2,36%0,04M€
ACCIONES|CHURCHILL DOWNS INC
US1714841087
2,34%0,04M€
ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC
US0162551016
2,30%0,04M€
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT
US8835561023
2,04%0,03M€
ACCIONES|BROADCOM LTD
US11135F1012
1,98%0,03M€
ACCIONES|ALTERYX INC
US02156B1035
1,92%0,03M€
ACCIONES|ELBIT SYSTEMS LTD
IL0010811243
1,86%0,03M€
ACCIONES|AIR LEASE CORP
US00912X3026
1,83%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha8,92
Beta0,10
Information Ratio1,20
R-Squared0,06
Sharpe Ratio0,75
Standard Deviation11,10
Tracking Error11,36
Treynor Ratio86,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).