Esfera II Gesfund Aqua FI

Esfera II Gesfund Aqua FI | ES0131444020

ESFERA CAPITAL GESTION

€107,10
+5,38% 1M
+12,84% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera II Gesfund Aqua FI
ES0131444020
1,67M€1,35%9,00%1,43%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera II Gesfund Aqua FI

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Joaquín Blanco Toledo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invertirá 0-100% de la exposición total en renta variable principalmente de alta capitalización (residualmente se podrá invertir en valores de capitalización media), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Gesfund Aqua FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera II Gesfund Aqua FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

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Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Esfera Capital A.V.


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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,29% 2,57% -4,02%
1 año 17,26% 17,26% -1,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -2,37%-3,41%-0,02%
20180,68%-3,10%9,98%7,00%-11,71%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 23, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Feb 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Feb 23, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Feb 23, 2019

Cartera de Esfera II Gesfund Aqua FI

Posición Peso Valor
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,60|2019-01-02
ES00000128O1
13,28%0,19M€
ACCIONES|ATRION CORP
US0499041053
3,25%0,05M€
ACCIONES|BECTON DICKINSON AND
US0758871091
3,17%0,05M€
ACCIONES|MASTERCARD INC
US57636Q1040
3,15%0,05M€
ACCIONES|VECTREN CORP
US92240G1013
2,87%0,04M€
ACCIONES|NETFLIX INC
US64110L1061
2,64%0,04M€
ACCIONES|CHURCHILL DOWNS INC
US1714841087
2,21%0,03M€
ACCIONES|BROADCOM LTD
US11135F1012
2,20%0,03M€
ACCIONES|ALTERYX INC
US02156B1035
2,15%0,03M€
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT
US8835561023
2,02%0,03M€
ACCIONES|LENNOX INTERNATIONAL
US5261071071
1,97%0,03M€
ACCIONES|ELBIT SYSTEMS LTD
IL0010811243
1,82%0,03M€
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
1,78%0,03M€
ACCIONES|3M CO
US88579Y1010
1,71%0,02M€
ACCIONES|CDW CORP/DE
US12514G1085
1,67%0,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha16,27
Beta1,07
Information Ratio0,99
R-Squared4,83
Sharpe Ratio0,76
Standard Deviation16,00
Tracking Error15,61
Treynor Ratio11,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).