El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esfera II Gesfund Aqua FI ES0131444020 | 1,67M€ | 1,35% | 9,00% | 1,43% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Esfera II Gesfund Aqua FI
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Joaquín Blanco Toledo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invertirá 0-100% de la exposición total en renta variable principalmente de alta capitalización (residualmente se podrá invertir en valores de capitalización media), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.
Información sobre el fondo de inversión Esfera II Gesfund Aqua FI
Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global
Comisiones Esfera II Gesfund Aqua FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,43% |
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Esfera Capital Gestión SGIIC
418 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,29% | 2,57% | -4,02% |
| 1 año | 17,26% | 17,26% | -1,93% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | -2,37% | -3,41% | -0,02% | |
| 2018 | 0,68% | -3,10% | 9,98% | 7,00% | -11,71% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Feb 28, 2019) | Feb 23, 2019 |
| DFI (Jul 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2017) | Feb 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Cartera de Esfera II Gesfund Aqua FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| REPOS|CECABANK, S.A.|-0,60|2019-01-02 ES00000128O1 | 13,28% | 0,19M€ |
| ACCIONES|ATRION CORP US0499041053 | 3,25% | 0,05M€ |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON AND US0758871091 | 3,17% | 0,05M€ |
| ACCIONES|MASTERCARD INC US57636Q1040 | 3,15% | 0,05M€ |
| ACCIONES|VECTREN CORP US92240G1013 | 2,87% | 0,04M€ |
| ACCIONES|NETFLIX INC US64110L1061 | 2,64% | 0,04M€ |
| ACCIONES|CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 | 2,21% | 0,03M€ |
| ACCIONES|BROADCOM LTD US11135F1012 | 2,20% | 0,03M€ |
| ACCIONES|ALTERYX INC US02156B1035 | 2,15% | 0,03M€ |
| ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT US8835561023 | 2,02% | 0,03M€ |
| ACCIONES|LENNOX INTERNATIONAL US5261071071 | 1,97% | 0,03M€ |
| ACCIONES|ELBIT SYSTEMS LTD IL0010811243 | 1,82% | 0,03M€ |
| ACCIONES|APPLE INC US0378331005 | 1,78% | 0,03M€ |
| ACCIONES|3M CO US88579Y1010 | 1,71% | 0,02M€ |
| ACCIONES|CDW CORP/DE US12514G1085 | 1,67% | 0,02M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).