Esfera II Gesfund Aqua FI

Esfera II Gesfund Aqua FI | ES0131444020

ESFERA CAPITAL GESTION

€115,22
+0,14% 1M
+21,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera II Gesfund Aqua FI
ES0131444020
3,18M€1,35%9,00%1,43%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera II Gesfund Aqua FI

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Joaquín Blanco Toledo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invertirá 0-100% de la exposición total en renta variable principalmente de alta capitalización (residualmente se podrá invertir en valores de capitalización media), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Gesfund Aqua FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera II Gesfund Aqua FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

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918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Según los datos de Morningstar Direct, tres de nuestros fondos están entre los veinte más rentables del primer trimestre del año en España. Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI consigue el segundo puesto con una rentabilidad del 22,17 %. Este vehículo, asesorado por KAU Markets EAF, aplica el value investing con verdadero conocimiento de la industria tecnológica. Los buenos resultados se deben a su estrategia de búsqueda de las nuevas FAANG, especialmente en China. Esfera Robotics FI está en cuatro lugar con una rentabilidad del 20,23 %. En el primer trimestre del año el fondo ha consolidado su recuperación y espera un moderado optimismo para el resto del año. Los balances y los crecimientos de las empresas son sólidos y las incertidumbres políticas

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,87% 3,78% 1,49%
1 año 14,71% 14,71% 3,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - -2,37%-2,37%-3,41%-0,02%
20180,68%-3,10%9,98%7,00%-11,71%
2019 - 16,81%3,80%0,89% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 16, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Oct 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Oct 16, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Oct 16, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Oct 16, 2019

Cartera de Esfera II Gesfund Aqua FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|MASTERCARD INC
US57636Q1040
3,34%0,06M€
ACCIONES|ALTERYX INC
US02156B1035
2,99%0,06M€
ACCIONES|ATRION CORP
US0499041053
2,83%0,05M€
ACCIONES|NETFLIX INC
US64110L1061
2,75%0,05M€
ACCIONES|BECTON DICKINSON AND
US0758871091
2,69%0,05M€
ACCIONES|CHURCHILL DOWNS INC
US1714841087
2,37%0,05M€
ACCIONES|FISERV INC
US3377381088
2,35%0,04M€
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
2,32%0,04M€
ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC
US94106L1098
2,17%0,04M€
ACCIONES|MARSH & MCLENNAN COS
US5717481023
2,05%0,04M€
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT
US8835561023
2,01%0,04M€
ACCIONES|TELEFLEX INC
US8793691069
1,93%0,04M€
ACCIONES|BROADCOM LTD
US11135F1012
1,89%0,04M€
ACCIONES|LENNOX INTERNATIONAL
US5261071071
1,88%0,04M€
ACCIONES|FAIR ISAAC CORP
US3032501047
1,83%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-13,12
Beta2,41
Information Ratio-0,02
R-Squared34,41
Sharpe Ratio0,59
Standard Deviation16,62
Tracking Error14,62
Treynor Ratio4,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).