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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,5M€
Patrimonio de la clase
2,5M€
Fecha de inicio
30/06/2017
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique VII Harambee FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131444053 |   | 124,62€ | 5,41% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131444053
Clase única
2026-0,10%
5 años+3,16%
Riesgo3 / 7
Gastos1,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VII Harambee FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,29%
Volatilidad
5,18%
Máxima caída
-4,14%
Alpha
-2,24
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
86,99
Tracking Error
2,16
Correlación
93,27
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
5,40%
Máxima caída
-5,73%
Alpha
-3,18
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
91,34
Tracking Error
1,63
Correlación
95,57
Ratio de Información
-2,36
Rentabilidad anualizada
3,16%
Volatilidad
6,85%
Máxima caída
-9,14%
Alpha
-1,03
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
91,39
Tracking Error
2,20
Correlación
95,60
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
16,8%
Servicios Públicos
12,0%
Servicios Financieros
11,6%
Materiales Básicos
5,0%
Salud
3,2%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios de Comunicación
1,8%
Consumo Cíclico
1,7%
Tecnología
1,6%
Inmobiliario
1,2%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
55,7%
Zona Euro
44,4%
Estados Unidos
8,1%
Mercado Emergente
2,3%
Iberoamérica
1,6%
Reino Unido
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,0%
Otros activos
19,2%
Bonos
18,5%
Cash
4,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
20,5%
Largecap
17,5%
Giantcap
15,2%
Smallcap
3,5%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Stt Strt SPDR S&P EUR DivAristETFIE00B5M1WJ87 | 435.928€ | 23,55% |
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFCLU1965928069 | 416.079€ | 22,48% |
iShares DJ Eurzne SustainbltyScrned (DE)DE000A0F5UG3 | 384.880€ | 20,79% |
Amundi Euro Overnight Return ETF AccFR0010510800 | 305.559€ | 16,51% |
iShares Global Water ETF USD DistIE00B1TXK627 | 246.884€ | 13,34% |
iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD AccIE00BG0SKF03 | 7.449€ | 0,40% |
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF AccLU1563454310 | 2.488€ | 0,13% |
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1CIE00BZ02LR44 | 1.350€ | 0,07% |
VanEck World Equal Weight Scrn UCITS ETFNL0010408704 | 39€ | 0,00% |
abrdn- Global Impact Equity B Acc EURLU2534880690 | 0€ | 0,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.