Mixtos Flexibles EUR - Global

Esfera II OI Premier FI

CLASE A | ES0131444079

Esfera Capital Gestión SGIIC

14 Aug, 2018
91,10
1,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0131444079)0,84M EUR91,10 EUR1,35%8,49%1 EUR

Estrategia Esfera II OI Premier FI

Se invertirá entre un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II OI Premier FI

El fondo Esfera II OI Premier FI, con ISIN, ES0131444079 de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 236 entre los 275 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -7,85% con una volatilidad del 13,03%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 841.422 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Esfera II OI Premier FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge3,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio8,49%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Esfera II OI Premier FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,30%-2,52%
2018-2,10%-0,81%

Rendimiento mensual Esfera II OI Premier FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2018) Jul 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
Rulebook (Mar 09, 2018) May 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Esfera II OI Premier FI

Peso Valor
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN
ES0142090317
10.18%0,08M EUR
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA
ES0172708234
9.72%0,08M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
9.60%0,08M EUR
ACCIONES|ADVEO GROUP INTERNAT
ES0182045312
4.66%0,04M EUR
ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMA
ES0171743901
4.63%0,04M EUR
ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA
ES0110944172
4.62%0,04M EUR
ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN
ES0126775032
4.48%0,04M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.36%0,04M EUR
ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA
ES0184933812
3.92%0,03M EUR
ACCIONES|PHARMA MAR SA
ES0169501030
3.74%0,03M EUR
ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMU
ES0152503035
3.46%0,03M EUR
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,80|2018-07-02
ES00000124C5
2.28%0,02M EUR