Esfera II OI Premier A FI

CLASE A | ES0131444079

ESFERA CAPITAL GESTION

€74,77
-8,85% 1M
-21,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0131444079
0,79M€1,35%9,00%1,44%1,00€-
CLASE B
ES0131444087
0,00M€1,25%8,00%1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera II OI Premier A FI

Se invertirá entre un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II OI Premier FI

El fondo Esfera II OI Premier FI, con ISIN, ES0131444079 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 161 entre los 164 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera II OI Premier A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,44%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Último articulo de la gestora
Compartimos el resumen y el enlace al informe de seguimiento de Esfera Robotics FI, a cierre de noviembre de 2018: Rentabilidad noviembre 2018:  2,25 % Rentabilidad 2018: 0,86 % Rentabilidad histórica:  61,80 % Durante este mes ha continuado la volatilidad de los mercados debido al conflicto arancelario entre USA y China y el desenlace del Brexit. También hay un componente de cierta sensación de sobrevaloración, especialmente en el sector de semiconductores y de la robótica industrial. Destacar que hemos iniciado una cobertura sobre el NASDAQ para beneficiarnos de mayores caídas coyunturales del mercado, siendo este mes la posición que mejor resultado nos ha proporcionado. Si bien el mercado está convulso, los resultados de las empresas siguen sólidos lo que, en nuestra opinión, limita el riesgo ba

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -18,26% -33,25% -11,95%
1 año -21,88% -21,93% -6,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -2,30%-2,58%
2018 - -0,93%-1,94%-0,05% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Dec 14, 2018
DFI (Jul 31, 2017) Dec 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Dec 14, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Dec 14, 2018

Cartera de Esfera II OI Premier FI

Posición Peso Valor
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,65|2018-10-01
ES00000127Z9
44,10%0,37M€
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA
ES0172708234
10,10%0,08M€
ACCIONES|PHARMA MAR SA
ES0169501030
9,93%0,08M€
DISTR.INTNAL.ALIMENTACION
ES0126775032
7,79%0,07M€
ZARDOYA OTIS
ES0184933812
3,37%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-11,08
Beta1,91
Information Ratio-0,68
R-Squared14,29
Sharpe Ratio-0,77
Standard Deviation19,94
Tracking Error18,80
Treynor Ratio-8,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).