Esfera II OI Premier A FI

CLASE A | ES0131444079

ESFERA CAPITAL GESTION

€86,89
-4,97% 1M
-8,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0131444079
0,78M€1,35%9,00%1,44%1,00€-
B
ES0131444087
0,00M€1,25%8,00%1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera II OI Premier A FI

Se invertirá entre un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II OI Premier FI

El fondo Esfera II OI Premier FI, con ISIN, ES0131444079 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera II OI Premier A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,44%

Fuente: VDOS

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Último articulo de la gestora
Compartimos el resumen y el enlace del informe de seguimiento de Esfera I Gestión Internacional, a cierre de septiembre de 2018: Rentabilidad septiembre 2018: - 1,48 % Rentabilidad 2018: 10,76 % Las mayores aportaciones han venido por las empresas americanas, destacando en especial las nuevas incorporaciones el mes pasado Shopify, Activision Blizzard y Wix. Durante este mes nos hemos limitado a rebalancear la cartera aprovechando los diferenciales de movimientos entre las diferentes posiciones y a añadir una reducida posición en Spotify. El informe completo está disponible aquí.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,32% -17,91% -4,98%
1 año -10,74% -10,80% -4,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -2,30%-2,30%-2,58%
2018 - -0,93%-1,94%-0,05% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Oct 17, 2018
DFI (Jul 31, 2017) Oct 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Oct 17, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Oct 17, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Oct 17, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Esfera II OI Premier FI

Posición Peso Valor
OBRASCON HUARTE LAIN
ES0142090317
10,18%0,08M€
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA
ES0172708234
9,72%0,08M€
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
9,60%0,08M€
ADVEO GROUP INTERNATIONAL
ES0182045312
4,66%0,04M€
ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMA
ES0171743901
4,63%0,04M€
ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA
ES0110944172
4,62%0,04M€
DISTR.INTNAL.ALIMENTACION
ES0126775032
4,48%0,04M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4,36%0,04M€
ZARDOYA OTIS
ES0184933812
3,92%0,03M€
ACCIONES|PHARMA MAR SA
ES0169501030
3,74%0,03M€
MEDIASET ESPAÑA COMUNICA.
ES0152503035
3,46%0,03M€
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,80|2018-07-02
ES00000124C5
2,28%0,02M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,82
Beta-0,67
Information Ratio-0,35
R-Squared3,32
Sharpe Ratio-0,33
Standard Deviation12,72
Tracking Error13,77
Treynor Ratio6,32