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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,6M€
Patrimonio de la clase
8,6M€
Fecha de inicio
15/07/2019
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique VII Azagala FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131444111 |  | 14,30€ | 9,70% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131444111
Clase única
2026+2,97%
5 años+3,83%
Riesgo6 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VII Azagala FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,97%
Volatilidad
9,18%
Máxima caída
-7,10%
Alpha
-1,53
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
49,14
Tracking Error
6,56
Correlación
70,10
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
9,70%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-7,69%
Alpha
-1,08
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
50,72
Tracking Error
8,74
Correlación
71,22
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
3,83%
Volatilidad
13,38%
Máxima caída
-29,49%
Alpha
-1,85
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
59,44
Tracking Error
8,98
Correlación
77,10
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
32,2%
Consumo Cíclico
18,5%
Industriales
16,5%
Servicios Financieros
13,8%
Tecnología
3,7%
Energía
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
89,0%
Estados Unidos
34,6%
Reino Unido
19,9%
Europa (ex-Zona Euro)
19,9%
Zona Euro
14,6%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,0%
Bonos
9,3%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
44,6%
Mediumcap
20,2%
Smallcap
15,1%
Largecap
4,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 959.389€ | 11,28% |
Nekkar ASANO0003049405 | 567.862€ | 6,67% |
The Westaim Corp | 534.216€ | 6,28% |
IAC Inc Ordinary Shares - New | 532.607€ | 6,26% |
Clarus Corp | 458.667€ | 5,39% |
CTT-Correios de Portugal SAPTCTT0AM0001 | 408.650€ | 4,80% |
Triumph Financial Inc | 399.902€ | 4,70% |
The Swatch Group AG Bearer SharesCH0012255151 | 397.498€ | 4,67% |
Motorpoint Group PLCGB00BD0SFR60 | 381.119€ | 4,48% |
Bollore SEFR0000039299 | 359.550€ | 4,23% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.