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Gestión Boutique VIII Adarve Altea FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131445076 |  | 148,11€ | 6,37% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,2M€
Patrimonio de la clase
12,2M€
Fecha de inicio
30/07/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique VIII Adarve Altea FI
Gestión Boutique VIII Adarve Altea FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131445076 | | 148,11€ | 6,37% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131445076
Clase única
2025-0,68%
5 años+10,03%
Riesgo7 / 7
Gastos1,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VIII Adarve Altea FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,15%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-5,80%
Alpha
0,45
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
50,85
Tracking Error
6,52
Correlación
71,31
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
6,37%
Volatilidad
12,53%
Máxima caída
-11,98%
Alpha
-0,39
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
55,80
Tracking Error
8,38
Correlación
74,70
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
10,03%
Volatilidad
14,12%
Máxima caída
-14,30%
Alpha
6,13
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
45,02
Tracking Error
10,66
Correlación
67,10
Ratio de Información
0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,5%
Consumo Cíclico
13,7%
Consumo Defensivo
12,8%
Industriales
9,6%
Materiales Básicos
8,8%
Salud
6,8%
Servicios de Comunicación
6,2%
Tecnología
5,2%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
69,3%
Mercado Emergente
21,7%
Estados Unidos
18,6%
Asia Emergente
13,1%
Europa (ex-Zona Euro)
11,7%
Japón
9,0%
Zona Euro
8,8%
Australasia
8,1%
Asia Desarrollada
6,4%
Europa Emergente
6,2%
Reino Unido
3,8%
Canadá
2,9%
África
2,4%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,1%
Bonos
5,6%
Otros activos
3,2%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
35,2%
Largecap
17,3%
Smallcap
16,5%
Microcap
10,5%
Giantcap
7,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Storebrand ASANO0003053605 | 492.262€ | 4,07% |
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 409.023€ | 3,38% |
QuantaSing Group Ltd ADR Shares | 388.485€ | 3,21% |
Pro Medicus LtdAU000000PME8 | 342.194€ | 2,83% |
Global X Video Games & Esports ETF | 321.417€ | 2,66% |
Nitto Denko CorpJP3684000007 | 319.654€ | 2,64% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 318.757€ | 2,64% |
Helvetia Holding AGCH0466642201 | 309.544€ | 2,56% |
Pan African Resources PLCGB0004300496 | 294.962€ | 2,44% |
Shanghai Industrial Holdings LtdHK0363006039 | 287.033€ | 2,37% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.