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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE World Tri Eur
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
17/03/2020
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique VIII Global Gradient
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131445126 | 208,01€ | 13,70% | 1.000€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131445126
Clase única
2026+8,29%
5 años+2,90%
Riesgo5 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VIII Global Gradient:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
49,83%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
29,54
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
2,74
R Cuadrado
15,90
Tracking Error
10,94
Correlación
39,87
Ratio de Información
3,12
Rentabilidad anualizada
13,70%
Volatilidad
15,24%
Máxima caída
-13,84%
Alpha
-0,84
Beta
1,87
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
46,04
Tracking Error
12,22
Correlación
67,86
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
2,90%
Volatilidad
15,38%
Máxima caída
-33,62%
Alpha
-1,95
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
44,33
Tracking Error
11,77
Correlación
66,58
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
22,7%
Tecnología
18,9%
Materiales Básicos
18,2%
Servicios Financieros
8,6%
Industriales
7,1%
Consumo Cíclico
3,2%
Salud
2,4%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
0,9%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
74,5%
Estados Unidos
37,6%
Zona Euro
14,7%
Mercado Emergente
10,6%
Canadá
10,3%
Asia Desarrollada
9,9%
Asia Emergente
5,1%
Iberoamérica
2,9%
África
2,5%
Australasia
1,1%
Reino Unido
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,1%
Cash
10,7%
Otros activos
4,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,4%
Mediumcap
19,9%
Smallcap
13,6%
Largecap
9,6%
Microcap
3,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02602065 | 295.016€ | 10,68% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 145.880€ | 5,28% |
SLB Ltd | 136.514€ | 4,94% |
Baker Hughes Co Class A | 83.036€ | 3,01% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 57.133€ | 2,07% |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 55.773€ | 2,02% |
iShares Russell 2000 ETF | 53.240€ | 1,93% |
Global X Russell 2000 ETF | 52.957€ | 1,92% |
Halliburton Co | 52.722€ | 1,91% |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 52.787€ | 1,91% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.