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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE World Tri Eur
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,5M€
Patrimonio de la clase
2,5M€
Fecha de inicio
17/03/2020
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique VIII Global Gradient
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131445126 | 200,15€ | 13,81% | 1.000€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131445126
Clase única
2026+4,20%
5 años+8,47%
Riesgo6 / 7
Gastos1,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VIII Global Gradient:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,78%
Volatilidad
15,05%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
14,88
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
16,25
Tracking Error
13,86
Correlación
40,31
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
13,81%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-13,84%
Alpha
-0,98
Beta
1,76
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
51,14
Tracking Error
12,00
Correlación
71,51
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
8,47%
Volatilidad
19,59%
Máxima caída
-33,62%
Alpha
3,51
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
25,50
Tracking Error
17,10
Correlación
50,50
Ratio de Información
0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
26,4%
Tecnología
26,3%
Servicios Financieros
10,5%
Consumo Cíclico
8,5%
Servicios de Comunicación
8,3%
Industriales
4,2%
Energía
2,5%
Salud
2,3%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
0,8%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
66,7%
Estados Unidos
29,3%
Mercado Emergente
25,1%
Asia Emergente
16,9%
Canadá
13,5%
Asia Desarrollada
11,5%
Zona Euro
11,2%
Iberoamérica
4,3%
África
3,9%
Australasia
1,1%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,7%
Bonos
4,4%
Otros activos
3,9%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,0%
Largecap
14,8%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
6,1%
Microcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 164.128€ | 6,38% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 112.012€ | 4,36% |
NVIDIA Corp | 67.302€ | 2,62% |
Apple Inc | 63.714€ | 2,48% |
Wheaton Precious Metals Corp | 62.720€ | 2,44% |
Microsoft Corp | 58.118€ | 2,26% |
Tencent Holdings Ltd ADR | 57.178€ | 2,22% |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 56.682€ | 2,20% |
Pan American Silver Corp | 53.120€ | 2,07% |
Hecla Mining Co | 46.495€ | 1,81% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.