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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
1/04/2016
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestion Boutique V Robotics I FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131462139 | 204,54€ | 22,42% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0131462022 |  | 357,73€ | 20,79% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131462022
Clases disponibles
2025+1,09%
5 años+7,21%
Riesgo6 / 7
Gastos1,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestion Boutique V Robotics I FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,38%
Volatilidad
19,47%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
3,61
Beta
2,59
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
78,38
Tracking Error
13,92
Correlación
88,53
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
20,79%
Volatilidad
19,14%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
3,32
Beta
2,18
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
56,63
Tracking Error
14,83
Correlación
75,25
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
7,21%
Volatilidad
18,64%
Máxima caída
-33,66%
Alpha
-1,14
Beta
1,91
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
64,03
Tracking Error
13,18
Correlación
80,02
Ratio de Información
0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
46,7%
Industriales
12,8%
Consumo Cíclico
11,3%
Servicios de Comunicación
11,0%
Salud
8,1%
Exposición regional
País Desarrollado
81,1%
Estados Unidos
56,3%
Zona Euro
14,5%
Asia Emergente
8,8%
Mercado Emergente
8,8%
Asia Desarrollada
4,0%
Canadá
2,7%
Australasia
1,9%
Oriente Medio
1,7%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,8%
Otros activos
5,6%
Bonos
4,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,9%
Largecap
27,4%
Smallcap
14,0%
Mediumcap
9,6%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 337.000€ | 4,56% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 317.162€ | 4,29% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 299.188€ | 4,05% |
Meta Platforms Inc Class A | 290.397€ | 3,93% |
Monday.Com Ltd Ordinary SharesIL0011762130 | 289.033€ | 3,91% |
NVIDIA Corp | 283.352€ | 3,83% |
Soitec SA Share From reverse splitFR0013227113 | 281.470€ | 3,81% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 279.367€ | 3,78% |
Baidu Inc ADR | 270.076€ | 3,65% |
Microsoft Corp | 263.963€ | 3,57% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.