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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,7M€
Patrimonio de la clase
23,7M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Koala Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133499030 | 21,02€ | 3,73% | — | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133499030
Clase única
2025+6,02%
5 años+2,86%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Koala Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,43%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-8,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
13,4%
Materiales Básicos
8,6%
Consumo Defensivo
7,4%
Salud
5,8%
Tecnología
3,4%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Cíclico
1,9%
Inmobiliario
0,3%
Energía
-0,7%
Servicios Públicos
-1,5%
Servicios Financieros
-6,0%
Exposición regional
País Desarrollado
31,4%
Japón
27,2%
Canadá
9,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Reino Unido
4,8%
Mercado Emergente
3,2%
Iberoamérica
2,9%
Australasia
0,5%
Oriente Medio
0,1%
Asia Emergente
0,1%
África
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-6,1%
Estados Unidos
-10,2%
Exposición por asset allocation
Cash
84,8%
Acciones
11,5%
Bonos
3,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
26,9%
Microcap
16,9%
Mediumcap
13,4%
Largecap
-5,0%
Giantcap
-19,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Panda Agriculture & Water Fund FIES0114633003 | 1.691.174€ | 7,29% |
Constellation Software Inc | 1.548.389€ | 6,68% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 878.195€ | 3,79% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 827.884€ | 3,57% |
Jet2 PLC Ordinary SharesGB00B1722W11 | 674.181€ | 2,91% |
Interpump Group SpAIT0001078911 | 634.740€ | 2,74% |
BioGaia AB Class BSE0017769995 | 564.671€ | 2,44% |
Cementos Molins SAES0117360117 | 395.893€ | 1,71% |
Cresud SACIF y A ADR | 384.159€ | 1,66% |
Ence Energia y Celulosa S.A. 3.96%ES0530625229 | 373.035€ | 1,61% |
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