Mixtos Otros

Koala Capital SICAV

KOALA CAPITAL SICAV, S.A. | ES0133499030

Gesiuris Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
16,61
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KOALA CAPITAL SICAV, S.A. (ES0133499030)11,02M EUR16,61 EUR1,45%2,70%1 EUR

Estrategia Koala Capital SICAV

El objetivo de gestión es maximizar el capital final de la sociedad con una gestión de carácter moderado. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Koala Capital SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Koala Capital SICAV, con ISIN ES0133499030, de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio total, que asciende a 11.020.184 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Koala Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,70%PERCENT

Gestores

Marc Garrigasait Colomés


Metadata


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Rentabilidad Koala Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,29%
20075,45%3,43%0,88%0,49%0,58%
2008-5,82%-6,00%-0,48%0,84%-0,16%
200915,23%15,38%2,70%-3,21%0,47%
201014,62%6,09%0,78%0,47%6,71%
2011-4,97%-1,96%-2,72%-3,54%3,30%
2012-4,94%-2,19%-1,54%0,71%-1,98%
2013-7,37%-2,17%-7,60%0,58%1,88%
20141,54%5,11%1,15%0,31%-4,79%
20150,06%2,45%4,49%-11,62%5,76%
201612,14%2,14%1,74%2,55%5,24%
20173,48%4,40%5,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 29, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Dec 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Koala Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PANDA
ES0114633003
7.02%0,74M EUR
ACCIONES|MARUZEN CO LTD
JP3875610002
3.84%0,40M JPY
RENTA FIJA|DANONE SA|0,00|2020-01-14
FR0012432904
3.83%0,40M EUR
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
2.69%0,28M EUR
ACCIONES|HIRANO TECSEED CO
JP3795800006
2.55%0,27M JPY
ACCIONES|MITSUBISHI MOTORS CO
JP3899800001
2.49%0,26M JPY
ACCIONES|SENSHU ELECTRIC
JP3424400004
2.44%0,26M JPY
ACCIONES|FUKUDA CORPORATION
JP3805600008
2.20%0,23M JPY
ACCIONES|TOHOKUSHINSHA FILM
JP3604400006
2.13%0,22M JPY
ACCIONES|VARIAN MEDICAL SYST
US92220P1057
2.00%0,21M USD
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
1.94%0,20M EUR
ACCIONES|NJS CO LTD
JP3718600004
1.86%0,19M JPY
ACCIONES|BOLLORE
FR0000039299
1.82%0,19M EUR
ACCIONES|AGRO-KANESHO CO
JP3108200001
1.77%0,19M JPY
RENTA FIJA|BRF SA|7,75|2018-05-22
USP1905CAC49
1.58%0,17M BRL