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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,0M€
Patrimonio de la clase
23,0M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Koala Capital SICAV
Koala Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133499030 | 21,68€ | 3,85% | — | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133499030
Clase única
2025+9,31%
5 años+4,56%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Koala Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,55%
Volatilidad
3,96%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,85%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-8,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,56%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
13,7%
Salud
7,8%
Materiales Básicos
7,2%
Consumo Defensivo
5,5%
Tecnología
4,5%
Consumo Cíclico
3,7%
Servicios de Comunicación
1,7%
Inmobiliario
0,6%
Energía
-0,7%
Servicios Públicos
-1,3%
Servicios Financieros
-5,2%
Exposición regional
País Desarrollado
34,2%
Japón
28,4%
Canadá
7,8%
Reino Unido
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Mercado Emergente
3,3%
Iberoamérica
3,1%
Australasia
0,5%
Oriente Medio
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Asia Emergente
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
-5,9%
Zona Euro
-7,3%
Exposición por asset allocation
Cash
80,5%
Acciones
15,7%
Bonos
3,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
26,7%
Microcap
18,5%
Mediumcap
15,8%
Largecap
-5,0%
Giantcap
-18,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Panda Agriculture & Water Fund FIES0114633003 | 1.639.293€ | 7,14% |
Constellation Software Inc | 1.345.093€ | 5,86% |
Jet2 PLC Ordinary SharesGB00B1722W11 | 837.728€ | 3,65% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 765.606€ | 3,33% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 565.710€ | 2,46% |
Interpump Group SpAIT0001078911 | 510.632€ | 2,22% |
BioGaia AB Class BSE0017769995 | 418.981€ | 1,82% |
SE Holdings and Incubations Co LtdJP3361000007 | 414.071€ | 1,80% |
Cresud SACIF y A ADR | 408.213€ | 1,78% |
Cementos Molins SAES0117360117 | 398.550€ | 1,73% |
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Categoría
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Antonio Jiménez ColillaMAPFRE Inversión
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