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Koala Capital SICAV

KOALA CAPITAL SICAV, S.A. | ES0133499030

Gesiuris Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
15,92
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KOALA CAPITAL SICAV, S.A. (ES0133499030)9,69M EUR15,92 EUR1,45%2,70%1 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión es maximizar el capital final de la sociedad con una gestión de carácter moderado. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,70%PERCENT

Gestores

Marc Garrigasait Colomés


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,29%
20075,45%3,43%0,88%0,49%0,58%
2008-5,82%-6,00%-0,48%0,84%-0,16%
200915,23%15,38%2,70%-3,21%0,47%
201014,62%6,09%0,78%0,47%6,71%
2011-4,97%-1,96%-2,72%-3,54%3,30%
2012-4,94%-2,19%-1,54%0,71%-1,98%
2013-7,37%-2,17%-7,60%0,58%1,88%
20141,54%5,11%1,15%0,31%-4,79%
20150,06%2,45%4,49%-11,62%5,76%
201612,14%2,14%1,74%2,55%5,24%
20173,48%4,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Koala Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PANDA
ES0114633003
6.70%0,62M EUR
RENTA FIJA|DANONE SA|0,00|2020-01-14
FR0012432904
4.31%0,40M EUR
ACCIONES|MARUZEN CO LTD
JP3875610002
3.00%0,28M JPY
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
2.73%0,25M EUR
ACCIONES|TOHOKUSHINSHA FILM
JP3604400006
2.43%0,23M JPY
ACCIONES|SENSHU ELECTRIC
JP3424400004
2.43%0,23M JPY
ACCIONES|MITSUBISHI MOTORS CO
JP3899800001
2.42%0,22M JPY
ACCIONES|VARIAN MEDICAL SYST
US92220P1057
2.40%0,22M USD
ACCIONES|HIRANO TECSEED CO
JP3795800006
2.07%0,19M JPY
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.01%0,19M EUR
ACCIONES|BOLLORE
FR0000039299
1.93%0,18M EUR
ACCIONES|NJS CO LTD
JP3718600004
1.84%0,17M JPY
ACCIONES|AGRO-KANESHO CO
JP3108200001
1.79%0,17M JPY
RENTA FIJA|BRF SA|7,75|2018-05-22
USP1905CAC49
1.76%0,16M BRL
ACCIONES|MOTORPOINT GROUP
GB00BD0SFR60
1.70%0,16M GBP