Eurovalor Ahorro Dólar FI

Eurovalor Ahorro Dólar FI | ES0133501033

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€130,27
-0,34% 1M
+2,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Ahorro Dólar FI
ES0133501033
20,33M€1,00%-1,10%600,00€0,69%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Ahorro Dólar FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letras del Tesoro americano a 3 meses en euros. El Fondo estará expuesto directa o indirectamente (hasta máximo del 10% de su patrimonio, a través de IIC financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora) a valores de renta fija a corto plazo (incluyendo depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito de la Unión Europea o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos) denominados fundamentalmente en dólares, de emisores tanto públicos como privados, con diferentes plazos de vencimiento cotizados y emitidos en mercados de la OCDE que no tengan la consideración de emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Ahorro Dólar FI

El fondo Eurovalor Ahorro Dólar FI, con ISIN, ES0133501033 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT se sitúa en la posición 11 entre los 13 fondos de la categoría Mercado Monetario USD

Comisiones Eurovalor Ahorro Dólar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario USD

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario USD de Morningstar.

Artículo
"Prevemos un entorno de inversión extremadamente difícil para los próximos 12-18 meses,cuando la retirada de la expansión cuantitativa lleve a los balances de los bancoscentrales de la expansión a la contracción". (Market Insights, JPM Asset Management)¿Ha llegado el recorrido de la renta fija a su fin? JPM Asset Management cree que los meses que vienen por delante van a ser duros en lo que se refiere a los activos de renta fija. En breve sabremos hasta que punto la expansión cuantitativa y la política de tipos de interés cero han co

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,65% 3,36% 4,24%
1 año 5,37% 5,39% 6,63%
3 años 2,07% 0,69% 0,90%
5 años 19,33% 3,59% 4,42%
10 años 24,39% 2,20% 2,41%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,05% - - - -
201510,09% - - - -
20163,50%2,59%2,59%-1,07%6,61%
2017-11,54%-1,08%-6,47%-3,08%-1,36%
20184,93%-2,28%5,40%0,85%1,02%
2019 - 2,64% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Eurovalor Ahorro Dólar FI

Posición Peso Valor
Pagarés|REPSOL-YPF S.A.|2,657|2019-04-29
XS1974801901
6,69%1,34M€
Obligaciones|TESORO USA|0,875|2019-06-15
US912828R853
5,75%1,15M€
Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|2,480|2019 05 06
Depósitos
5,35%1,07M€
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,210|2019 06 28
Depósitos
4,46%0,89M€
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,250|2019 09 27
Depósitos
3,79%0,76M€
Deposito|BANCA MARCH|2,800|2019 07 29
Depósitos
3,79%0,76M€
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,210|2019 07 29
Depósitos
3,57%0,71M€
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,210|2019 06 04
Depósitos
3,57%0,71M€
Deposito|BANKIA, S.A|2,750|2019 04 24
Depósitos
3,57%0,71M€
Deposito|BANCA MARCH|2,730|2019 05 29
Depósitos
3,57%0,71M€
Deposito|BANKIA, S.A|3,000|2019 09 19
Depósitos
2,90%0,58M€
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,410|2019 12 16
Depósitos
2,68%0,53M€
Deposito|BANKIA, S.A|2,900|2019 05 30
Depósitos
2,68%0,53M€
Deposito|BANKIA, S.A|2,900|2019 05 27
Depósitos
2,68%0,53M€
Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15
US912828S505
2,66%0,53M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,29-0,87
Beta0,881,42
Information Ratio-0,51-0,03
R-Squared39,3474,84
Sharpe Ratio1,950,23
Standard Deviation3,007,33
Tracking Error2,364,12
Treynor Ratio6,691,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).