RV Latinoamérica

Eurovalor Iberoamérica FI

Eurovalor Iberoamérica FI | ES0133576035

Allianz Popular Asset Management SGIIC

17 Nov, 2017
283,40
1,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Iberoamérica FI (ES0133576035)11,12M EUR283,40 EUR1,35%3,81%600 EUR

Estrategia Eurovalor Iberoamérica FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets Free Latin América. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


El fondo Eurovalor Iberoamérica FI, con ISIN, ES0133576035 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 40 entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 9,30% con una volatilidad del 13,42%. El patrimonio del fondo asciende a 11.093.358 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Eurovalor Iberoamérica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,81%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Eurovalor Iberoamérica FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,92%9,88%-30,55%-17,73%8,45%
200336,45%-2,36%16,49%8,25%10,81%
200425,24%10,37%-7,98%12,80%9,32%
200563,46%4,96%16,95%24,69%6,80%
200627,65%12,60%-7,76%5,92%16,03%
200723,04%4,48%14,76%3,86%-1,19%
2008-50,02%-10,55%8,96%-28,90%-27,89%
200999,36%8,61%32,19%19,73%15,97%
201020,80%5,66%-0,90%7,27%7,55%
2011-19,39%-6,99%-4,53%-18,07%10,80%
20129,20%11,05%-9,07%4,85%3,13%
2013-17,27%4,88%-16,84%-0,02%-5,13%
2014-2,43%-1,80%7,55%0,61%-8,18%
2015-22,42%1,34%-1,33%-22,61%0,26%
201624,20%9,83%6,07%4,40%2,12%
201710,64%-7,48%9,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eurovalor Iberoamérica FI

Peso Valor
Participaciones|ABERDEEN GL-LATIN AM EQ-I2
LU0396315128
15.66%1,79M USD
Participaciones|FIDELITY FUNDS LATIN AM-Y-AC
LU0346391674
14.18%1,62M USD
Participaciones|CAF
LU0201576070
13.67%1,56M USD
Participaciones|JPMORGAN LATIN AME
LU0129491972
13.66%1,56M USD
Participaciones|MORGAN ST DEAN WITTER & CO.
LU0052627634
13.24%1,51M USD
Participaciones|SCHRODER INTL LATIN AMER-CAC
LU0106259392
13.06%1,49M USD
Participaciones|BGF-LATIN AMERICAN-USDD2
LU0252970081
12.86%1,47M USD