Eurovalor Iberoamérica FI

Eurovalor Iberoamérica FI | ES0133576035

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€308,89
+6,64% 1M
+11,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Iberoamérica FI
ES0133576035
8,24M€1,35%9,00%1,50%600,00€10,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Iberoamérica FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets Free Latin América. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Iberoamérica FI

El fondo Eurovalor Iberoamérica FI, con ISIN, ES0133576035 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT se sitúa en la posición 15 entre los 33 fondos de la categoría RV Latinoamérica

Comisiones Eurovalor Iberoamérica FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

Ver más fondos de la categoría RV Latinoamérica de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,78% 25,18% 26,74%
1 año 20,85% 20,91% 19,35%
3 años 33,92% 10,23% 10,94%
5 años 1,63% 0,32% 0,55%
10 años 29,90% 2,65% 3,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-2,43% - - - -
2015-22,42% - - - -
201624,19%6,07%6,07%4,40%2,11%
20177,94%10,64%-7,48%9,95%-4,09%
2018-3,27%3,52%-14,29%5,80%3,04%
2019 - 6,21% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 16, 2019

Cartera de Eurovalor Iberoamérica FI

Posición Peso Valor
Participaciones|AMUNDI EQUITY LATIN AMERICA IU
LU0201576070
18,56%1,60M€
Participaciones|MORGAN ST DEAN WITTER & CO.
LU0052627634
16,61%1,43M€
Participaciones|SCHRODER INTL LATIN AMER-CAC
LU0106259392
15,07%1,30M€
Participaciones|BGF-LATIN AMERICAN-USDD2
LU0252970081
14,04%1,21M€
Participaciones|JPMORGAN LATIN AME
LU0129491972
13,95%1,20M€
Participaciones|FIDELITY FUNDS LATIN AM-Y-AC
LU0346391674
11,62%1,00M€
Participaciones|ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF
US4642873909
7,57%0,65M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,53-1,54
Beta0,930,90
Information Ratio-0,74-1,42
R-Squared99,2299,18
Sharpe Ratio0,710,64
Standard Deviation23,1414,62
Tracking Error2,662,03
Treynor Ratio17,6410,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).