RV Latinoamérica

Eurovalor Iberoamérica FI

Eurovalor Iberoamérica FI | ES0133576035

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
271,06
0,90%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Iberoamérica FI (ES0133576035)8,44M EUR271,06 EUR1,35%2,69%600 EUR

Estrategia Eurovalor Iberoamérica FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets Free Latin América. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Iberoamérica FI

El fondo Eurovalor Iberoamérica FI, con ISIN, ES0133576035 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 35 entre los 48 fondos de la categoría RV Latinoamérica a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -4,78% con una volatilidad del 16,85%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.439.988 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Eurovalor Iberoamérica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,69%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

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Rentabilidad Eurovalor Iberoamérica FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,92%9,88%-30,55%-17,73%8,45%
200336,45%-2,36%16,49%8,25%10,81%
200425,24%10,37%-7,98%12,80%9,32%
200563,46%4,96%16,95%24,69%6,80%
200627,65%12,60%-7,76%5,92%16,03%
200723,04%4,48%14,76%3,86%-1,19%
2008-50,02%-10,55%8,96%-28,90%-27,89%
200999,36%8,61%32,19%19,73%15,97%
201020,80%5,66%-0,90%7,27%7,55%
2011-19,39%-6,99%-4,53%-18,07%10,80%
20129,20%11,05%-9,07%4,85%3,13%
2013-17,27%4,88%-16,84%-0,02%-5,13%
2014-2,43%-1,80%7,55%0,61%-8,18%
2015-22,42%1,34%-1,33%-22,61%0,26%
201624,20%9,83%6,07%4,40%2,12%
20177,95%10,64%-7,48%9,95%-4,09%
20183,51%-14,29%

Rendimiento mensual Eurovalor Iberoamérica FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Eurovalor Iberoamérica FI

Peso Valor
Participaciones|SCHRODER INTL LATIN AMER-CAC
LU0106259392
14.52%1,79M USD
Participaciones|FIDELITY FUNDS LATIN AM-Y-AC
LU0346391674
14.31%1,77M USD
Participaciones|CAF
LU0201576070
13.56%1,68M USD
Participaciones|MORGAN ST DEAN WITTER & CO.
LU0052627634
13.35%1,65M USD
Participaciones|BGF-LATIN AMERICAN-USDD2
LU0252970081
13.27%1,64M USD
Participaciones|JPMORGAN LATIN AME
LU0129491972
11.85%1,46M USD
Participaciones|ABERDEEN GL-LATIN AM EQ-I2
LU0396315128
11.83%1,46M USD
Participaciones|ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF
US4642873909
4.69%0,58M USD