RF Ultra Corto Plazo EUR

Eurovalor Ahorro Euro FI

CLASE B | ES0133867038

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
1.838,22
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133867004)28,40M EUR1.861,36 EUR0,60%0,70%30.000 EUR
CLASE B (ES0133867038)368,77M EUR1.838,22 EUR1,00%1,16%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letras del tesoro a 6 meses. El Fondo estará expuesto a activos de renta fija, incluyendo depósitos que sean a la vista con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito UE y/o OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios (cotizados o no cotizados, siempre que sean líquidos), tanto públicos como privados, cotizados en mercados de la OCDE, principalmente de la zona euro, sin descartar inversiones en otros países como EEUU, Suiza, Reino Unido, u otros que no sean emergentes. Los activos de renta fija -incluidas las entidades donde se constituyan los depósitos- no tendrán un rating predeterminado. La duración media de la cartera no será superior a 1 año. No se incluirán activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta fija. La exposición a riesgo divisa no será superior al 5%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Iván Prada


Beatriz Azpitarte


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,10%0,54%0,55%0,57%0,43%
20031,43%0,49%0,44%0,29%0,20%
20041,14%0,32%0,23%0,29%0,29%
20051,00%0,29%0,31%0,23%0,17%
20061,69%0,25%0,40%0,48%0,55%
20072,55%0,66%0,66%0,51%0,69%
20081,40%0,27%0,89%0,48%-0,24%
20092,61%-0,68%2,04%1,05%0,19%
2010-0,21%0,36%-0,74%0,60%-0,43%
2011-0,59%1,05%0,25%-1,57%-0,30%
20123,47%1,68%-0,32%1,28%0,80%
20132,22%0,77%0,24%0,52%0,67%
20141,31%0,93%0,39%0,22%-0,24%
2015-0,00%0,47%-0,69%0,12%0,10%
2016-0,11%-0,07%-0,04%0,13%-0,14%
2017-0,32%-0,01%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Ahorro Euro FI

Peso Valor
Bonos|TESORO ITALIANO|0,582|2020-12-15
IT0005056541
7.76%32,49M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05
Depósitos
5.50%23,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06
Depósitos
5.38%22,50M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 12
Depósitos
4.78%20,00M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30
ES00000128O1
3.96%16,57M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
3.88%16,25M EUR
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25
FR0011427848
2.98%12,47M EUR
Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,500|2018-01
IT0005240491
2.85%11,94M EUR
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,129|2017-07
XS1254146134
2.39%10,00M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01
IT0004536949
2.30%9,63M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|0,523|2018-03-28
XS0249443879
2.13%8,89M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05
Depósitos
1.79%7,50M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27
XS1458408306
1.71%7,15M EUR
Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03
IE00B4TV0D44
1.70%7,13M EUR
Obligaciones|BANCA POP DI VICENZA|0,500|2020-02
IT0005238859
1.65%6,90M EUR