Eurovalor Ahorro Euro B FI

CLASE B | ES0133867038

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€1.796,41
+0,09% 1M
+0,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0133867038
264,45M€1,00%-1,15%300,00€-0,79%
CLASE A
ES0133867004
25,08M€0,60%-0,69%30.000,00€-0,34%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Ahorro Euro B FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letras del tesoro a 6 meses. El Fondo estará expuesto a activos de renta fija, incluyendo depósitos que sean a la vista con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito UE y/o OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios (cotizados o no cotizados, siempre que sean líquidos), tanto públicos como privados, cotizados en mercados de la OCDE, principalmente de la zona euro, sin descartar inversiones en otros países como EEUU, Suiza, Reino Unido, u otros que no sean emergentes. Los activos de renta fija -incluidas las entidades donde se constituyan los depósitos- no tendrán un rating predeterminado. La duración media de la cartera no será superior a 1 año. No se incluirán activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta fija. La exposición a riesgo divisa no será superior al 5%.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Ahorro Euro FI

El fondo Eurovalor Ahorro Euro FI, con ISIN, ES0133867038 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Eurovalor Ahorro Euro B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,58% -1,13% -0,56%
1 año -2,22% -2,21% -0,70%
3 años -2,36% -0,79% -0,35%
5 años -1,98% -0,40% -0,09%
10 años 6,38% 0,62% 0,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,31% - - - -
20150,00% - - - -
2016-0,11%-0,07%-0,04%0,13%-0,14%
2017-0,39%-0,32%-0,01%-0,03%-0,03%
2018-2,38%-0,27%-1,12%-0,31%-0,69%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 23, 2019

Cartera de Eurovalor Ahorro Euro FI

Posición Peso Valor
Bonos|TESORO ITALIANO|0,561|2020-12-15
IT0005056541
7,35%21,78M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2023-07-30
ES0000012B62
6,33%18,76M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
6,02%17,85M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30
ES00000128O1
5,64%16,73M€
Bonos|TESORO ITALIANO|0,461|2022-12-15
IT0005137614
3,45%10,21M€
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25
FR0011427848
3,13%9,28M€
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,950|2023-10
PTOTEAOE0021
2,67%7,90M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,950|2023-03-15
IT0005172322
2,37%7,03M€
Bonos|CITIGROUP|0,191|2023-03-21
XS1795253134
2,32%6,87M€
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,301|2023-09-26
XS1691349523
2,30%6,80M€
Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03
IE00B4TV0D44
2,30%6,83M€
Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01
IT0005240509
2,23%6,59M€
Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16
XS0503665290
2,04%6,04M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,800|2024-01-31
ES00000121G2
1,76%5,23M€
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22
ES0422714040
1,68%4,97M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,75-0,99
Beta6,223,27
Information Ratio-1,10-1,19
R-Squared51,8471,14
Sharpe Ratio-1,12-0,76
Standard Deviation1,680,70
Tracking Error1,540,57
Treynor Ratio-0,30-0,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).