Fermion FI

1,00
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,3M
Patrimonio de la clase
10,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fermion FI
ES0136382001
Clase única
2024+0,63%
Riesgo5 / 7
Gastos1,480%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fermion FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,79%
Volatilidad
3,98%
Máxima caída
-5,34%
Alpha
-17,13
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-1,57
R Cuadrado
81,27
Tracking Error
6,46
Correlación
90,15
Ratio de Información
-3,83
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
Salud
8,1%
Tecnología
Tecnología
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Finanzas
Servicios Financieros
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
31,8%
Zona Euro
12,7%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
Estados Unidos
6,9%
Asia Emergente
3,7%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Desarrollada
3,4%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
35,6%
Cash
33,2%
Bonos
31,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
16,8%
Largecap
12,7%
Smallcap
3,3%
Mediumcap
1,9%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.78%ES00000127G9
1.250.00012,11%
Spain (Kingdom of)ES0L02403084
999.5709,68%
Spain (Kingdom of) 3.86%ES0L02404124
995.8609,65%
Spain (Kingdom of) 3.91%ES0L02405105
992.9509,62%
Spain (Kingdom of) 3.83%ES0L02406079
990.1709,59%
Spain (Kingdom of) 3.84%ES0L02407051
987.3009,56%
Amazon.com Inc
294.4642,85%
NVIDIA Corp
292.8722,84%
Orsted A/SDK0060094928
259.3982,51%
Merck KGaADE0006599905
236.7002,29%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.