¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Koala | Panda | Japan Deep Value
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,4M€
Patrimonio de la clase
10,4M€
Fecha de inicio
21/01/2022
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fermion FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0136382001 | 1,15€ | 4,21% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0136382001
Clase única
2026+3,77%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fermion FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,85%
Volatilidad
10,34%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
9,66
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
57,28
Tracking Error
5,62
Correlación
75,68
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
4,21%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
-5,91
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
59,01
Tracking Error
6,84
Correlación
76,82
Ratio de Información
-1,71
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,5%
Consumo Cíclico
11,8%
Servicios Financieros
8,3%
Salud
7,1%
Servicios de Comunicación
6,9%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios Públicos
5,0%
Materiales Básicos
4,9%
Industriales
4,7%
Energía
0,3%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
59,4%
Zona Euro
28,5%
Estados Unidos
14,3%
Mercado Emergente
13,5%
Asia Emergente
11,5%
Asia Desarrollada
9,2%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
África
1,7%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
72,9%
Bonos
19,6%
Cash
7,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,4%
Largecap
21,6%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.78%ES00000124C5 | 2.000.000€ | 19,60% |
Euro Stoxx 50 Future Mar 26DE000C7PX508 | 595.100€ | 5,83% |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 557.725€ | 5,47% |
NVIDIA Corp | 483.833€ | 4,74% |
On Holding AGCH1134540470 | 305.459€ | 2,99% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 303.900€ | 2,98% |
Norsk Hydro ASANO0005052605 | 302.545€ | 2,96% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 300.911€ | 2,95% |
Orsted ASDK0060094928 | 297.952€ | 2,92% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 286.153€ | 2,80% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.