Mixtos Otros

Fararu Inver 2005 SICAV

FARARU INVER 2005 SICAV S.A. | ES0138207032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Nov, 2017
15,37
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FARARU INVER 2005 SICAV S.A. (ES0138207032)9,31M EUR15,37 EUR0,50%0,88%1 EUR

Estrategia Fararu Inver 2005 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Fararu Inver 2005 SICAV, con ISIN, ES0138207032 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 9.309.337 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Fararu Inver 2005 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Fararu Inver 2005 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,43%-0,30%2,15%
2008-11,90%-7,15%-1,06%-1,61%-2,53%
2009-3,16%-3,91%-0,59%0,21%1,16%
20101,36%0,42%-3,51%3,06%1,49%
2011-1,09%1,75%-0,51%-5,09%2,96%
20126,36%2,36%-1,77%3,94%1,77%
20139,07%1,57%0,09%3,76%3,41%
20149,45%2,51%2,03%3,21%1,38%
20156,43%8,83%-1,65%-2,77%2,27%
20163,84%-1,60%0,40%1,19%3,86%
20171,46%0,06%0,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fararu Inver 2005 SICAV

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01
IT0004966401
5.04%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
4.60%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.51%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
4.09%0,38M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
4.01%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
3.76%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG
LU0454739615
3.36%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON FI
ES0114104039
3.30%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
3.27%0,30M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-31
Depósitos
3.26%0,30M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,30|2018-05-02
Depósitos
3.13%0,29M USD
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0281576909
3.05%0,28M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2.95%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.43%0,22M USD
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,55|2017-10-06
Depósitos
2.30%0,21M USD