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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fararu Inver 2005 SICAV
Fararu Inver 2005 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138207032 | 17,99€ | 2,90% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138207032
Clase única
2024+6,22%
5 años+3,44%
Riesgo7 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fararu Inver 2005 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,04%
Volatilidad
3,99%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,90%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-8,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,44%
Volatilidad
6,06%
Máxima caída
-10,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,0%
Salud
5,9%
Servicios Financieros
5,5%
Consumo Cíclico
3,1%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
2,3%
Industriales
2,3%
Servicios Públicos
1,8%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
31,6%
Estados Unidos
16,5%
Zona Euro
7,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,1%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,5%
Iberoamérica
0,5%
Japón
0,2%
África
0,2%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,4%
Acciones
34,7%
Otros activos
8,6%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,9%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
13,7%
Giantcap
13,6%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 605.328€ | 6,19% |
Future on Euro BOBL Future | 578.550€ | 5,91% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 561.895€ | 5,74% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 555.420€ | 5,68% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 384.564€ | 3,93% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 343.853€ | 3,51% |
Italy (Republic Of) 3.19%IT0005529752 | 301.237€ | 3,08% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 265.472€ | 2,71% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 255.866€ | 2,61% |
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EURLU1216622487 | 240.934€ | 2,46% |
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