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Fararu Inver 2005 SICAV

FARARU INVER 2005 SICAV S.A. | ES0138207032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Sep, 2017
15,29
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FARARU INVER 2005 SICAV S.A. (ES0138207032)9,12M EUR15,29 EUR0,50%0,88%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,43%-0,30%2,15%
2008-11,90%-7,15%-1,06%-1,61%-2,53%
2009-3,16%-3,91%-0,59%0,21%1,16%
20101,36%0,42%-3,51%3,06%1,49%
2011-1,09%1,75%-0,51%-5,09%2,96%
20126,36%2,36%-1,77%3,94%1,77%
20139,07%1,57%0,09%3,76%3,41%
20149,45%2,51%2,03%3,21%1,38%
20156,43%8,83%-1,65%-2,77%2,27%
20163,84%-1,60%0,40%1,19%3,86%
20171,46%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fararu Inver 2005 SICAV

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01
IT0004966401
5.05%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
4.60%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.53%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0007054358
4.33%0,39M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
4.06%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
3.66%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG
LU0454739615
3.38%0,31M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-31
Depósitos
3.29%0,30M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,30|2018-05-02
Depósitos
3.26%0,30M USD
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
3.20%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0281576909
3.00%0,27M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2.97%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.44%0,22M USD
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,55|2017-10-06
Depósitos
2.40%0,22M USD
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
2.31%0,21M EUR