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Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx Euro Corp 3-5 Yrs, 12,50% Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10 TR, 12,50% €STR, 25,00% MSCI World NR EUR, 25,00% MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
58,4M€
Patrimonio de la clase
58,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fondonorte Global Dividendo FI
Fondonorte Global Dividendo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138314002 | 104,57€ | 2,28% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138314002
Clase única
2024+3,11%
Riesgo4 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fondonorte Global Dividendo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,75%
Volatilidad
4,62%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
0,50
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
1,84
Correlación
99,14
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
2,28%
Volatilidad
7,39%
Máxima caída
-11,84%
Alpha
0,01
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
89,41
Tracking Error
2,86
Correlación
94,56
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,6%
Servicios Financieros
6,8%
Industriales
6,3%
Consumo Cíclico
4,9%
Salud
3,2%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios de Comunicación
2,1%
Servicios Públicos
1,7%
Materiales Básicos
1,6%
Energía
1,4%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
39,6%
Zona Euro
17,3%
Estados Unidos
15,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
2,4%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Japón
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,2%
Acciones
40,3%
Cash
6,3%
Convertible
2,7%
Otros activos
2,5%
Acciones preferentes
0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,3%
Giantcap
13,3%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI EMU ETF 1DLU0846194776 | 3.755.074€ | 6,69% |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR DistIE00BGDPWW94 | 3.096.742€ | 5,52% |
iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR AccIE00BCLWRF22 | 2.449.506€ | 4,37% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 2.392.696€ | 4,27% |
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFDisLU1753045415 | 1.956.632€ | 3,49% |
Amundi Euro Liquid Short Term Govies I CFR0007493549 | 1.950.911€ | 3,48% |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD DistIE00BFNM3H51 | 1.322.922€ | 2,36% |
SPDR® Gold Shares | 1.298.307€ | 2,31% |
Lazard Euro Short Duration SRI ICFR0000027609 | 1.041.972€ | 1,86% |
Fidelity US Quality Income ETF IncIE00BYXVGX24 | 1.009.176€ | 1,80% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.