Mercado Monetario EUR

Fonditel Dinero FI

Fonditel Dinero FI | ES0138338035

Fonditel Gestión SGIIC

23 Nov, 2017
4,79
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fonditel Dinero FI (ES0138338035)8,06M EUR4,79 EUR0,10%0,19%50 EUR

Estrategia Fonditel Dinero FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice El índice EONIA Capitalization Index Capital 5 day. El Fondo invierte su cartera en valores de renta fija pública o privada, mayoritariamente, Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa y Repos de Deuda Pública, pertenecientes a países miembros de la OCDE o la Unión Europea y denominados en euros.


El fondo Fonditel Dinero FI, con ISIN, ES0138338035 de la gestora Fonditel Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,43% con una volatilidad del 0,06% lo que le sitúa en la posición 53 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 9.083.448 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Fonditel Dinero FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,19%PERCENT

Gestores

Fernando Aguado


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Rentabilidad Fonditel Dinero FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,42%
20041,86%0,43%0,43%0,48%0,50%
20051,87%0,44%0,47%0,48%0,46%
20062,52%0,53%0,58%0,63%0,75%
20073,68%0,82%0,88%0,94%0,99%
20083,91%0,98%1,01%1,09%0,77%
20090,77%0,38%0,26%0,06%0,06%
20100,57%0,05%0,07%0,25%0,20%
20111,26%0,43%0,29%0,12%0,42%
20121,32%0,73%-0,41%0,68%0,32%
20130,21%0,07%-0,02%0,11%0,05%
20140,28%0,14%0,11%0,06%-0,03%
20150,07%0,10%-0,03%-0,02%0,01%
2016-0,08%-0,01%0,01%-0,03%-0,05%
2017-0,12%-0,11%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Feb 18, 2016) Feb 18, 2016
Factsheet (Jan 31, 2014) Mar 12, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 07, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fonditel Dinero FI

Peso Valor
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-02-16
ES0L01802161
9.97%0,80M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-07-13
ES0L01807137
8.74%0,70M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-03-09
ES0L01803094
8.73%0,70M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-05-11
ES0L01805115
8.73%0,70M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-01-19
ES0L01801197
8.72%0,70M EUR
BONOS FADE VTO 17/03/2018 CU 2018-03-17
ES0378641155
7.73%0,62M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-04-06
ES0L01804068
7.48%0,60M EUR
BONOS FADE VTO 17/12/2017 CU 2017-12-17
ES0378641114
6.32%0,51M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-09-14
ES0L01809141
6.24%0,50M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-12-08
ES0L01712089
6.23%0,50M EUR
LETRAS FRENCH DISCOUNT T-BIL 2017-10-04
FR0124423148
6.22%0,50M EUR
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15
XS1180277524
5.01%0,40M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-06-15
ES0L01806154
2.50%0,20M EUR