Mercado Monetario EUR

Fonditel Dinero FI

Fonditel Dinero FI | ES0138338035

Fonditel Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
4,79
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fonditel Dinero FI (ES0138338035)8,07M EUR4,79 EUR0,10%0,19%50 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice El índice EONIA Capitalization Index Capital 5 day. El Fondo invierte su cartera en valores de renta fija pública o privada, mayoritariamente, Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa y Repos de Deuda Pública, pertenecientes a países miembros de la OCDE o la Unión Europea y denominados en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,19%PERCENT

Gestores

Fernando Aguado


Linkedin

 

Horario de atención telefónica : Lunes a viernes: 9:00 –20:00


Horario de atención presencial: Lunes a viernes: 9:00 –18:00

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,42%
20041,86%0,43%0,43%0,48%0,50%
20051,87%0,44%0,47%0,48%0,46%
20062,52%0,53%0,58%0,63%0,75%
20073,68%0,82%0,88%0,94%0,99%
20083,91%0,98%1,01%1,09%0,77%
20090,77%0,38%0,26%0,06%0,06%
20100,57%0,05%0,07%0,25%0,20%
20111,26%0,43%0,29%0,12%0,42%
20121,32%0,73%-0,41%0,68%0,32%
20130,21%0,07%-0,02%0,11%0,05%
20140,28%0,14%0,11%0,06%-0,03%
20150,07%0,10%-0,03%-0,02%0,01%
2016-0,08%-0,01%0,01%-0,03%-0,05%
2017-0,12%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Key Features (Feb 18, 2016) Feb 18, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 24, 2016
Factsheet (Jan 31, 2014) Mar 12, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 07, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fonditel Dinero FI

Peso Valor
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-01-19
ES0L01801197
8.61%0,70M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-03-09
ES0L01803094
8.61%0,70M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-09-15
ES0L01709150
8.60%0,70M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-07-14
ES0L01707147
8.59%0,70M EUR
BONOS FADE VTO 17/03/2018 CU 2018-03-17
ES0378641155
7.62%0,62M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-04-06
ES0L01804068
7.38%0,60M EUR
DEUDA BASQUE GOVERNMENT VTO 2017-07-05
ES0000106486
6.42%0,52M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-12-08
ES0L01712089
6.15%0,50M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-02-16
ES0L01802161
6.15%0,50M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-08-18
ES0L01708186
6.14%0,50M EUR
BONOS DAIMLER AG VTO 18/09/2 2017-09-18
DE000A161515
6.14%0,50M EUR
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07
XS0530879658
5.20%0,42M EUR
BONOS AEGON NV VTO 18/07/201 2017-07-18
XS0805452405
5.09%0,41M EUR
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15
XS1180277524
4.94%0,40M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-06-15
ES0L01806154
2.46%0,20M EUR