Mercado Monetario EUR

Fonditel Dinero FI

Fonditel Dinero FI | ES0138338035

Fonditel Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
4,77
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fonditel Dinero FI (ES0138338035)6,41M EUR4,77 EUR0,10%0,22%50 EUR

Estrategia Fonditel Dinero FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA Capitalization Index 5 day. El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de mercado monetario. El Fondo invierte el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC que cumplan con la definición de monetario a corto plazo o monetario (hasta un 10% de su patrimonio) armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, en instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos, mayoritariamente, Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa y Repos de Deuda Pública, de emisores pertenecientes a países miembros de la OCDE o la UE denominados en euros y en depósitos (hasta un 10%).


Información sobre el fondo de inversión Fonditel Dinero FI

El fondo Fonditel Dinero FI, con ISIN, ES0138338035 de la gestora Fonditel Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,53% con una volatilidad del 0,13% lo que le sitúa en la posición 43 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.083.448 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Fonditel Dinero FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,22%PERCENT

Gestores

Fernando Aguado


Linkedin

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Rentabilidad Fonditel Dinero FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,42%
20041,86%0,43%0,43%0,48%0,50%
20051,87%0,44%0,47%0,48%0,46%
20062,52%0,53%0,58%0,63%0,75%
20073,68%0,82%0,88%0,94%0,99%
20083,91%0,98%1,01%1,09%0,77%
20090,77%0,38%0,26%0,06%0,06%
20100,57%0,05%0,07%0,25%0,20%
20111,26%0,43%0,29%0,12%0,42%
20121,32%0,73%-0,41%0,68%0,32%
20130,21%0,07%-0,02%0,11%0,05%
20140,28%0,14%0,11%0,06%-0,03%
20150,07%0,10%-0,03%-0,02%0,01%
2016-0,08%-0,01%0,01%-0,03%-0,05%
2017-0,46%-0,12%-0,11%-0,12%-0,10%
2018-0,16%-0,12%

Rendimiento mensual Fonditel Dinero FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Feb 18, 2016) Feb 18, 2016
Factsheet (Jan 31, 2014) Mar 12, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 07, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fonditel Dinero FI

Peso Valor
LETRA|DEUDA Eí|-0,31|2018-08-17
ES0L01808176
12.63%1,00M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2019-01-18
ES0L01901187
10.12%0,80M EUR
LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15
ES0L01902151
10.12%0,80M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2018-12-07
ES0L01812079
10.11%0,80M EUR
LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-07-13
ES0L01807137
8.85%0,70M EUR
LETRA|DEUDA Eí|-0,37|2018-05-11
ES0L01805115
8.84%0,70M EUR
LETRA|DEUDA Eí|-0,37|2018-06-15
ES0L01806154
8.83%0,70M EUR
LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2018-04-06
ES0L01804068
7.57%0,60M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16
ES0L01811162
6.32%0,50M EUR
LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-09-14
ES0L01809141
6.32%0,50M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2018-10-12
ES0L01810123
3.16%0,25M EUR