Mixtos Defensivos EUR

Altair Patrimonio FI

Altair Patrimonio FI | ES0138600038

Santander Asset Management SGIIC

19 Feb, 2018
9,99
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Patrimonio FI (ES0138600038)63,54M EUR9,99 EUR0,70%1,04%100.000 EUR

Estrategia Altair Patrimonio FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 (10%) para la renta variable y JP Morgan Bonos Eurogobiernos 3-5 (90%) para la renta fija. La gestión del Fondo será acorde al nivel de riesgo 3. El fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 10% a través de IIC) en activos de Renta Fija (90%-100%) y de Renta Variable (0%-10%).


Información sobre el fondo de inversión Altair Patrimonio FI

El fondo Altair Patrimonio FI, con ISIN, ES0138600038 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 26 entre los 145 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,31% con una volatilidad del 2,13%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 63.544.703 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Altair Patrimonio FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Fabián Castro


Linkedin

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0 0

Rentabilidad Altair Patrimonio FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,11%-0,32%-6,23%-6,38%1,58%
20034,26%-1,75%1,67%1,84%2,49%
20044,02%1,59%-1,16%-1,24%4,89%
20057,36%2,41%1,71%2,18%0,88%
20066,85%2,72%-1,33%3,46%1,90%
20073,86%1,89%1,33%-0,29%0,88%
2008-3,72%-2,12%-0,93%-1,86%1,17%
200912,32%2,72%4,16%3,81%1,13%
2010-0,92%1,58%-3,94%2,61%-1,05%
2011-1,89%1,06%-0,65%-4,28%2,09%
201218,36%9,35%-1,64%4,45%5,35%
20139,51%3,15%0,99%2,28%2,78%
201410,15%3,60%2,87%1,95%1,39%
20154,06%4,43%-1,25%-0,45%1,35%
20162,71%-0,51%0,55%1,95%0,71%
20172,78%1,80%-0,68%0,91%0,74%

Rendimiento mensual Altair Patrimonio FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Business Combination (Dec 29, 2017) Jan 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 29, 2017) Jan 24, 2018
Prospectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Altair Patrimonio FI

Peso Valor
RFIJA|ADECCO INTERNATI|2.62|2021-11-21
XS1720985255
3.74%2,47M USD
RFIJA|OMV AG|5.25|2049-12-09
XS1294342792
3.62%2,39M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAIR RENTA FIJA FI
ES0107574008
3.24%2,14M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.47|2024-05-22
XS1616341829
3.10%2,05M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-1.00|2018-01-02
ES00000121O6
3.08%2,03M EUR
RFIJA|LLOYDS BANKING G|0.45|2024-06-21
XS1633845158
2.79%1,84M EUR
RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07
XS1626771791
2.67%1,77M EUR
RFIJA|EFG INTERNATIONA|5.00|2027-04-05
XS1591573180
2.42%1,60M USD
RFIJA|MERLIN PROPERTIE|2.23|2023-04-25
XS1398336351
2.41%1,59M EUR
RFIJA|BARCLAYS PLC|2.62|2025-11-11
XS1319647068
2.36%1,56M EUR
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|2.50|2049-12-29
XS1206540806
2.21%1,46M EUR
RFIJA|BAOSTEEL FINANCI|3.88|2020-01-28
XS1172051424
2.18%1,44M USD
RFIJA|ING BANK NV|2.06|2021-08-15
USN45780CW66
2.17%1,43M USD
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|5.12|2023-03-15
XS1379158048
2.12%1,40M EUR
RFIJA|CASINO GUICHARD |1.86|2022-06-13
FR0013260379
1.86%1,23M EUR