Mixtos Defensivos EUR

Altair Patrimonio FI

Altair Patrimonio FI | ES0138600038

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
9,80
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Patrimonio FI (ES0138600038)70,56M EUR9,80 EUR0,70%1,04%100.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 (10%) para la renta variable y JP Morgan Bonos Eurogobiernos 3-5 (90%) para la renta fija. La gestión del Fondo será acorde al nivel de riesgo 3. El fondo tendrá exposición directa e indirecta (de 0% a 100% a través de IIC) en activos de Renta Fija (90%-100%) y de Renta Variable (0%-10%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Fabián Castro


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,11%-0,32%-6,23%-6,38%1,58%
20034,26%-1,75%1,67%1,84%2,49%
20044,02%1,59%-1,16%-1,24%4,89%
20057,36%2,41%1,71%2,18%0,88%
20066,85%2,72%-1,33%3,46%1,90%
20073,86%1,89%1,33%-0,29%0,88%
2008-3,72%-2,12%-0,93%-1,86%1,17%
200912,32%2,72%4,16%3,81%1,13%
2010-0,92%1,58%-3,94%2,61%-1,05%
2011-1,89%1,06%-0,65%-4,28%2,09%
201218,36%9,35%-1,64%4,45%5,35%
20139,51%3,15%0,99%2,28%2,78%
201410,15%3,60%2,87%1,95%1,39%
20154,06%4,43%-1,25%-0,45%1,35%
20162,71%-0,51%0,55%1,95%0,71%
20171,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Altair Patrimonio FI

Peso Valor
RFIJA|LLOYDS BANK PLC|6.50|2020-03-24
XS0497187640
4.48%3,17M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.73|2020-06-15
XS1246144650
4.22%2,99M EUR
RFIJA|ABBEY NATIONAL T|1.88|2020-02-17
XS1190294063
4.22%2,99M GBP
RFIJA|PGE SWEDEN AB|1.62|2019-06-09
XS1075312626
4.09%2,89M EUR
RFIJA|BANK OF TOKYO MI|2.75|2020-09-14
USJ04306AC05
3.76%2,67M USD
RFIJA|STANDARD CHARTER|2.25|2020-04-17
XS1219971931
3.75%2,66M USD
RFIJA|OMV AG|5.25|2049-12-09
XS1294342792
3.27%2,31M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAIR RENTA FIJA FI
ES0107574008
2.98%2,11M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.67|2020-02-19
XS1169707087
2.85%2,02M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.47|2022-02-07
XS1560862580
2.85%2,02M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.32|2021-09-10
DE000DB7XJC7
2.80%1,98M EUR
RFIJA|AFRICAN EXPORT-I|4.75|2019-07-29
XS1091688660
2.75%1,95M USD
RFIJA|LIBERBANK SA|6.88|2027-03-14
ES0268675032
2.61%1,85M EUR
RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.88|2020-02-10
XS1185978696
2.60%1,84M GBP
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|4.50|2026-01-23
US71654QBW15
2.41%1,71M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
Altair Patrimonio FI

Valor
GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A.2,08M EUR
CIMBALARIA, S.A., SICAV0,86M EUR
ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A0,22M EUR
RIMALO INVERSIONES, SICAV SA0,16M EUR