Mixtos Defensivos EUR

Altair Patrimonio FI

Altair Patrimonio FI | ES0138600038

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2018
9,81
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Patrimonio FI (ES0138600038)58,05M EUR9,81 EUR0,70%1,07%100.000 EUR

Estrategia Altair Patrimonio FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 (10%) para la renta variable y JP Morgan Bonos Eurogobiernos 3-5 (90%) para la renta fija. La gestión del Fondo será acorde al nivel de riesgo 3. El fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 10% a través de IIC) en activos de Renta Fija (90%-100%) y de Renta Variable (0%-10%).


Información sobre el fondo de inversión Altair Patrimonio FI

El fondo Altair Patrimonio FI, con ISIN, ES0138600038 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 32 entre los 154 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,15% con una volatilidad del 3,41%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 58.049.916 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Altair Patrimonio FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Fabián Castro


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Rentabilidad Altair Patrimonio FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,11%-0,32%-6,23%-6,38%1,58%
20034,26%-1,75%1,67%1,84%2,49%
20044,02%1,59%-1,16%-1,24%4,89%
20057,36%2,41%1,71%2,18%0,88%
20066,85%2,72%-1,33%3,46%1,90%
20073,86%1,89%1,33%-0,29%0,88%
2008-3,72%-2,12%-0,93%-1,86%1,17%
200912,32%2,72%4,16%3,81%1,13%
2010-0,92%1,58%-3,94%2,61%-1,05%
2011-1,89%1,06%-0,65%-4,28%2,09%
201218,36%9,35%-1,64%4,45%5,35%
20139,51%3,15%0,99%2,28%2,78%
201410,15%3,60%2,87%1,95%1,39%
20154,06%4,43%-1,25%-0,45%1,35%
20162,71%-0,51%0,55%1,95%0,71%
20172,78%1,80%-0,68%0,91%0,74%
2018-1,25%

Rendimiento mensual Altair Patrimonio FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 07, 2018
Business Combination (May 25, 2018) May 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 25, 2018) May 30, 2018
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Altair Patrimonio FI

Peso Valor
RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2019-03-31
US912828C657
4.89%2,99M USD
RFIJA|OMV AG|5.25|2049-12-09
XS1294342792
3.88%2,38M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAIR RENTA FIJA FI
ES0107574008
3.47%2,13M EUR
RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07
XS1626771791
2.91%1,78M EUR
RFIJA|BANKIA SA|6.00|2049-07-18
XS1645651909
2.76%1,69M EUR
RFIJA|EFG INTERNATIONA|5.00|2027-04-05
XS1591573180
2.46%1,50M USD
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|2.50|2049-12-29
XS1206540806
2.35%1,44M EUR
RFIJA|ADECCO INTERNATI|2.62|2021-11-21
XS1720985255
2.34%1,43M USD
RFIJA|BAOSTEEL FINANCI|3.88|2020-01-28
XS1172051424
2.28%1,40M USD
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
2.28%1,40M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|5.12|2023-03-15
XS1379158048
2.24%1,37M EUR
RFIJA|UBS GROUP FUNDIN|5.00|2049-01-31
CH0400441280
2.11%1,29M USD
RFIJA|RAIFFEISEN BANK |6.12|2049-12-15
XS1640667116
2.09%1,28M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.75|2024-02-21
XS1568874983
1.96%1,20M EUR
RFIJA|CASINO GUICHARD |1.86|2022-06-13
FR0013260379
1.95%1,19M EUR