Mixtos Defensivos EUR

Altair Patrimonio FI

Altair Patrimonio FI | ES0138600038

Santander Asset Management SGIIC

06 Dec, 2017
9,95
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Patrimonio FI (ES0138600038)66,46M EUR9,95 EUR0,70%1,04%100.000 EUR

Estrategia Altair Patrimonio FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 (10%) para la renta variable y JP Morgan Bonos Eurogobiernos 3-5 (90%) para la renta fija. La gestión del Fondo será acorde al nivel de riesgo 3. El fondo tendrá exposición directa e indirecta (de 0% a 100% a través de IIC) en activos de Renta Fija (90%-100%) y de Renta Variable (0%-10%).


Información sobre el fondo de inversión Altair Patrimonio FI

El fondo Altair Patrimonio FI, con ISIN, ES0138600038 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 40 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,17% con una volatilidad del 2,04%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 66.463.890 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Altair Patrimonio FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Fabián Castro


Linkedin

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Rentabilidad Altair Patrimonio FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,11%-0,32%-6,23%-6,38%1,58%
20034,26%-1,75%1,67%1,84%2,49%
20044,02%1,59%-1,16%-1,24%4,89%
20057,36%2,41%1,71%2,18%0,88%
20066,85%2,72%-1,33%3,46%1,90%
20073,86%1,89%1,33%-0,29%0,88%
2008-3,72%-2,12%-0,93%-1,86%1,17%
200912,32%2,72%4,16%3,81%1,13%
2010-0,92%1,58%-3,94%2,61%-1,05%
2011-1,89%1,06%-0,65%-4,28%2,09%
201218,36%9,35%-1,64%4,45%5,35%
20139,51%3,15%0,99%2,28%2,78%
201410,15%3,60%2,87%1,95%1,39%
20154,06%4,43%-1,25%-0,45%1,35%
20162,71%-0,51%0,55%1,95%0,71%
20171,80%-0,68%0,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Altair Patrimonio FI

Peso Valor
RFIJA|LLOYDS BANK PLC|6.50|2020-03-24
XS0497187640
4.66%3,18M EUR
RFIJA|STANDARD CHARTER|2.25|2020-04-17
XS1219971931
3.55%2,42M USD
RFIJA|OMV AG|5.25|2049-12-09
XS1294342792
3.49%2,38M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES0000011868
3.22%2,19M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAIR RENTA FIJA FI
ES0107574008
3.11%2,12M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.47|2024-05-22
XS1616341829
2.98%2,03M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.47|2022-02-07
XS1560862580
2.97%2,03M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.32|2021-09-10
DE000DB7XJC7
2.96%2,02M EUR
RFIJA|LLOYDS BANKING G|0.45|2024-06-21
XS1633845158
2.67%1,82M EUR
RFIJA|SANTANDER UK GRO|0.45|2023-05-18
XS1615065320
2.64%1,80M EUR
RFIJA|AFRICAN EXPORT-I|4.75|2019-07-29
XS1091688660
2.56%1,75M USD
RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07
XS1626771791
2.52%1,72M EUR
RFIJA|EFG INTERNATIONA|5.00|2027-04-05
XS1591573180
2.38%1,62M USD
RFIJA|MERLIN PROPERTIE|2.23|2023-04-25
XS1398336351
2.34%1,59M EUR
RFIJA|BARCLAYS PLC|2.62|2025-11-11
XS1319647068
2.28%1,55M EUR