Mixtos Defensivos EUR

Altair Patrimonio FI

Altair Patrimonio FI | ES0138600038

Santander Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
9,88
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Patrimonio FI (ES0138600038)67,72M EUR9,88 EUR0,70%1,04%100.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 (10%) para la renta variable y JP Morgan Bonos Eurogobiernos 3-5 (90%) para la renta fija. La gestión del Fondo será acorde al nivel de riesgo 3. El fondo tendrá exposición directa e indirecta (de 0% a 100% a través de IIC) en activos de Renta Fija (90%-100%) y de Renta Variable (0%-10%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Fabián Castro


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Fuente: Datos de Altair Finance a 7 de septiembre de 2017.  NOTA: Sobreponderación o infraponderación en función de la distribución estratégica de activos de cada fondo.   Movimientos   Renta variable: de nuevo recomendamos reducir la exposición al activo, reduciendo así el riesgo y cerrando la semana en un 30% y a nivel infraponderado.    Renta fija: una de las causas…
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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,11%-0,32%-6,23%-6,38%1,58%
20034,26%-1,75%1,67%1,84%2,49%
20044,02%1,59%-1,16%-1,24%4,89%
20057,36%2,41%1,71%2,18%0,88%
20066,85%2,72%-1,33%3,46%1,90%
20073,86%1,89%1,33%-0,29%0,88%
2008-3,72%-2,12%-0,93%-1,86%1,17%
200912,32%2,72%4,16%3,81%1,13%
2010-0,92%1,58%-3,94%2,61%-1,05%
2011-1,89%1,06%-0,65%-4,28%2,09%
201218,36%9,35%-1,64%4,45%5,35%
20139,51%3,15%0,99%2,28%2,78%
201410,15%3,60%2,87%1,95%1,39%
20154,06%4,43%-1,25%-0,45%1,35%
20162,71%-0,51%0,55%1,95%0,71%
20171,80%-0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Altair Patrimonio FI

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.40|2017-07-03
ES0000012783
8.15%5,60M EUR
RFIJA|LLOYDS BANK PLC|6.50|2020-03-24
XS0497187640
4.62%3,17M EUR
RFIJA|ABBEY NATIONAL T|1.88|2020-02-17
XS1190294063
4.23%2,91M GBP
RFIJA|STANDARD CHARTER|2.25|2020-04-17
XS1219971931
3.63%2,49M USD
RFIJA|OMV AG|5.25|2049-12-09
XS1294342792
3.42%2,35M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAIR RENTA FIJA FI
ES0107574008
3.06%2,10M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.47|2022-02-07
XS1560862580
2.93%2,01M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.32|2021-09-10
DE000DB7XJC7
2.91%2,00M EUR
RFIJA|AFRICAN EXPORT-I|4.75|2019-07-29
XS1091688660
2.63%1,81M USD
RFIJA|LLOYDS BANKING G|0.45|2024-06-21
XS1633845158
2.62%1,80M EUR
RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.88|2020-02-10
XS1185978696
2.59%1,78M GBP
RFIJA|EFG INTERNATIONA|5.00|2027-04-05
XS1591573180
2.43%1,67M USD
RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07
XS1626771791
2.39%1,64M EUR
RFIJA|MERLIN PROPERTIE|2.23|2023-04-25
XS1398336351
2.28%1,57M EUR
RFIJA|BARCLAYS PLC|2.62|2025-11-11
XS1319647068
2.25%1,54M EUR