Mixtos Moderados EUR

Fon Fineco I FI

Fon Fineco I FI | ES0138783032

G.I.I.C. Fineco SGIIC

16 Jul, 2018
13,76
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fon Fineco I FI (ES0138783032)40,38M EUR13,76 EUR1,50%1,59%1 EUR

Estrategia Fon Fineco I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euro Stoxx 50 total return y 50% Eonia capitalizado El fondo estará expuesto a renta variable y renta fija pública y privada. La exposición a renta variable se situará entre los límites del 30% y el 75% de la exposición total. Los activos de renta variable serán de mediana y alta capitalización bursátil y elevada liquidez, de cualquier sector, negociados principalmente en mercados OCDE sin descartar emergentes.La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Fon Fineco I FI

El fondo Fon Fineco I FI, con ISIN, ES0138783032 de la gestora G.I.I.C. Fineco SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,08% con una volatilidad del 5,27% lo que le sitúa en la posición 50 entre los 77 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 40.379.165 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Fon Fineco I FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Fon Fineco I FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,89%1,09%-8,31%-19,12%9,53%
200314,15%-6,46%13,28%0,77%6,90%
20049,57%-0,14%3,31%0,52%5,67%
20059,11%2,15%3,26%2,43%0,99%
20068,35%2,08%-1,41%3,54%3,98%
2007-2,05%-2,01%3,47%-2,36%-1,06%
2008-29,28%-9,19%-2,10%-8,30%-13,25%
200916,79%-10,26%11,98%15,22%0,87%
20101,55%0,19%-5,46%4,36%2,74%
2011-9,22%2,36%-1,16%-11,63%1,52%
20124,84%2,04%-7,75%5,09%5,99%
201313,04%0,60%0,73%7,06%4,20%
20140,42%0,81%1,67%-0,39%-1,65%
20153,70%9,86%-1,43%-6,88%2,85%
2016-1,73%-4,48%-2,33%2,33%2,94%
20175,34%3,63%0,67%1,12%-0,14%
2018-2,04%0,28%

Rendimiento mensual Fon Fineco I FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fon Fineco I FI

Peso Valor
REPO|BNP PARIBA|0,550|2018-04-03
ES0000012B47
37.90%21,00M EUR
Acciones|SIEMENS
DE0007236101
1.49%0,82M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
1.47%0,82M EUR
Bonos|ESTADO FRANCES|0,000|2023-03-25
FR0013283686
1.32%0,73M EUR
Acciones|BASF AG
DE000BASF111
1.30%0,72M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
1.25%0,69M EUR
Acciones|ENI SPA
IT0003132476
1.22%0,67M EUR
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV
NL0000009538
1.14%0,63M EUR
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.13%0,63M EUR
Acciones|TOTAL SA-B
FR0000120271
1.00%0,55M EUR
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA
FR0000120578
0.98%0,54M EUR
Acciones|CAP GEMINI SA
FR0000125338
0.95%0,53M EUR
Acciones|ADIDAS SALOMON AG
DE000A1EWWW0
0.84%0,47M EUR
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR
ES0113211835
0.81%0,45M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A.
ES0105223004
0.81%0,45M EUR