Fon Fineco I FI

Fon Fineco I FI | ES0138783032

FINECO

€12,94
+1,54% 1M
+5,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fon Fineco I FI
ES0138783032
28,04M€0,85%5,00%0,89%1,00€1,34%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fon Fineco I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euro Stoxx 50 total return y 50% Eonia capitalizado a 5 días. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. El fondo estará expuesto a renta variable y renta fija pública y privada. La exposición a renta variable se situará entre los límites del 30% y el 75% de la exposición total. Los activos de renta variable serán de mediana y alta capitalización bursátil y elevada liquidez, de cualquier sector, negociados principalmente en mercados OCDE sin descartar emergentes.La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Fon Fineco I FI

El fondo Fon Fineco I FI, con ISIN, ES0138783032 de la gestora FINECO pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Fon Fineco I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,89%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,26% -10,23% -5,79%
1 año -7,01% -7,03% -2,01%
3 años 4,09% 1,34% 2,56%
5 años -0,54% -0,11% 1,80%
10 años 43,03% 3,64% 3,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,42% - - - -
20153,70% - - - -
2016-1,73%-3,84%-2,99%2,33%2,94%
20175,34%3,63%0,67%1,13%-0,15%
2018-11,85%-2,62%0,87%-1,40%-9,00%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 23, 2019

Cartera de Fon Fineco I FI

Posición Peso Valor
Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|1,034|2019-05-14
IT0005332413
7,13%1,97M€
Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND FI
ES0136469022
5,55%1,53M€
Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,202|2019-07-12
IT0005338568
3,61%1,00M€
Acciones|BASF AG
DE000BASF111
2,32%0,64M€
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
2,29%0,63M€
Acciones|GROUPE DANONE
FR0000120644
2,29%0,63M€
Acciones|SIEMENS
DE0007236101
2,24%0,62M€
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
BE0974293251
2,06%0,57M€
Acciones|AXA
FR0000120628
1,90%0,52M€
Acciones|GRIFOLS
ES0171996095
1,88%0,52M€
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR
ES0113211835
1,77%0,49M€
Acciones|ENI SPA
IT0003132476
1,73%0,48M€
Acciones|CAP GEMINI SA
FR0000125338
1,67%0,46M€
Acciones|E. ON
DE000ENAG999
1,60%0,44M€
REPSOL
ES0173516115
1,57%0,43M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,07-1,08
Beta1,010,99
Information Ratio-1,58-0,72
R-Squared95,7395,66
Sharpe Ratio-1,01-0,33
Standard Deviation9,027,06
Tracking Error1,861,47
Treynor Ratio-9,05-2,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).