Mixtos Agresivos EUR

Fon Fineco I FI

Fon Fineco I FI | ES0138783032

G.I.I.C. Fineco SGIIC

22 Nov, 2017
13,87
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fon Fineco I FI (ES0138783032)103,11M EUR13,87 EUR1,50%1,62%1 EUR

Estrategia Fon Fineco I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euro Stoxx 50 total return y 50% Eonia capitalizado El fondo estará expuesto a renta variable y renta fija pública y privada. La exposición a renta variable se situará entre los límites del 30% y el 75% de la exposición total. Los activos de renta variable serán de mediana y alta capitalización bursátil y elevada liquidez, de cualquier sector, negociados principalmente en mercados OCDE sin descartar emergentes.La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%.


El fondo Fon Fineco I FI, con ISIN, ES0138783032 de la gestora G.I.I.C. Fineco SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,98% con una volatilidad del 5,03% lo que le sitúa en la posición 21 entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 103.114.711 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Fon Fineco I FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Fon Fineco I FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,89%1,09%-8,31%-19,12%9,53%
200314,15%-6,46%13,28%0,77%6,90%
20049,57%-0,14%3,31%0,52%5,67%
20059,11%2,15%3,26%2,43%0,99%
20068,35%2,08%-1,41%3,54%3,98%
2007-2,05%-2,01%3,47%-2,36%-1,06%
2008-29,28%-9,19%-2,10%-8,30%-13,25%
200916,79%-10,26%11,98%15,22%0,87%
20101,55%0,19%-5,46%4,36%2,74%
2011-9,22%2,36%-1,16%-11,63%1,52%
20124,84%2,04%-7,75%5,09%5,99%
201313,04%0,60%0,73%7,06%4,20%
20140,42%0,81%1,67%-0,39%-1,65%
20153,70%9,86%-1,43%-6,88%2,85%
2016-1,73%-4,48%-2,33%2,33%2,94%
20173,63%0,67%1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fon Fineco I FI

Peso Valor
Participaciones|INVESCO BALANCED RISK ALLOC.
LU0432616810
8.24%8,36M EUR
Acciones|SIEMENS
DE0007236101
1.95%1,97M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
1.63%1,65M EUR
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV
NL0000009538
1.44%1,46M EUR
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
1.40%1,42M EUR
Acciones|ENI SPA
IT0003132476
1.36%1,37M EUR
Acciones|CELLNEX TELECOM S.A.U.
ES0105066007
1.16%1,18M EUR
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.13%1,14M EUR
Acciones|TOTAL SA-B
FR0000120271
1.12%1,14M EUR
Acciones|LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI
ES0105015012
1.12%1,14M EUR
Acciones|CAP GEMINI SA
FR0000125338
1.06%1,07M EUR
Acciones|GROUPE DANONE
FR0000120644
1.04%1,06M EUR
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.01%1,03M EUR
Acciones|AXA
FR0000120628
0.87%0,89M EUR
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
0.85%0,86M EUR