Mixtos Agresivos EUR

Fon Fineco I FI

Fon Fineco I FI | ES0138783032

G.I.I.C. Fineco SGIIC

21 Sep, 2017
13,91
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fon Fineco I FI (ES0138783032)98,71M EUR13,91 EUR1,50%1,62%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euro Stoxx 50 total return y 50% Eonia capitalizado El fondo estará expuesto a renta variable y renta fija pública y privada. La exposición a renta variable se situará entre los límites del 30% y el 75% de la exposición total. Los activos de renta variable serán de mediana y alta capitalización bursátil y elevada liquidez, de cualquier sector, negociados principalmente en mercados OCDE sin descartar emergentes.La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,89%1,09%-8,31%-19,12%9,53%
200314,15%-6,46%13,28%0,77%6,90%
20049,57%-0,14%3,31%0,52%5,67%
20059,11%2,15%3,26%2,43%0,99%
20068,35%2,08%-1,41%3,54%3,98%
2007-2,05%-2,01%3,47%-2,36%-1,06%
2008-29,28%-9,19%-2,10%-8,30%-13,25%
200916,79%-10,26%11,98%15,22%0,87%
20101,55%0,19%-5,46%4,36%2,74%
2011-9,22%2,36%-1,16%-11,63%1,52%
20124,84%2,04%-7,75%5,09%5,99%
201313,04%0,60%0,73%7,06%4,20%
20140,42%0,81%1,67%-0,39%-1,65%
20153,70%9,86%-1,43%-6,88%2,85%
2016-1,73%-4,48%-2,33%2,33%2,94%
20173,63%0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 24, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fon Fineco I FI

Peso Valor
Participaciones|INVESCO BALANCED RISK ALLOC.
LU0432616810
8.60%8,17M EUR
Acciones|SIEMENS
DE0007236101
2.23%2,12M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
1.77%1,68M EUR
Acciones|SAP AG
DE0007164600
1.71%1,62M EUR
Acciones|EDP RENOVAVEIS SA
ES0127797019
1.52%1,44M EUR
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
1.48%1,40M EUR
Acciones|DUERR AG
DE0005565204
1.42%1,35M EUR
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV
NL0000009538
1.41%1,34M EUR
Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON
FR0000121014
1.34%1,27M EUR
Acciones|UNILEVER NV-CVA
NL0000009355
1.27%1,21M EUR
Acciones|LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI
ES0105015012
1.23%1,17M EUR
Acciones|TOTAL SA-B
FR0000120271
1.23%1,17M EUR
Acciones|ENI SPA
IT0003132476
1.21%1,15M EUR
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.21%1,15M EUR
Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG
DE0007251803
1.20%1,14M EUR