RF Diversificada EUR

Fondmapfre Renta Largo FI

Fondmapfre Renta Largo FI | ES0138820032

Mapfre Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
12,58
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Renta Largo FI (ES0138820032)63,70M EUR12,58 EUR1,05%1,26%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Spanish Goverments Merrill Lynch (G0E0), Corporates M. Lynch Large Cap. Invest. Grade de 0 a 3 años (Q511), Corporates M. Lynch Large Cap. Invest. Grade superior a 3 (Q512) y Spanish Goverment Bill Merrill Lynch (G0EB). La exposición del fondo se materializará en activos de renta fija emitidos principalmente en euros. Se invertirá en renta fija privada, en Deuda Pública emitida por Estados Miembros de la UME con una duración media entre 2 y 8 años, y hasta un 10% en depósitos. Su calidad crediticia será alta (rating mínimo de A- por S&P o sus equivalentes de otras agencias). No obstante, un máximo del 25% de la cartera de renta fija, podrá invertirse en activos de mediana calidad crediticia (entre BBB+ y BBB- por S&P o equivalentes). En cualquier caso, la renta fija podrá tener al menos el rating que tenga el Reino de España en cada momento, por al menos una de las agencias de reconocido prestigio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

David Iturralde Algíbez


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,38%-0,53%2,18%2,99%1,64%
20032,56%1,27%1,92%-0,08%-0,55%
20043,88%1,69%-0,83%1,57%1,42%
20051,83%0,41%1,82%0,20%-0,60%
2006-1,37%-1,86%-1,01%1,86%-0,32%
20070,89%0,15%-1,23%1,51%0,46%
20085,67%1,91%-2,80%2,02%4,56%
20097,22%1,73%1,95%3,39%-0,00%
2010-3,54%1,26%-2,96%2,40%-4,14%
20112,71%1,41%0,19%0,46%0,62%
20128,88%4,10%-3,83%4,29%4,27%
20139,21%2,18%2,17%2,78%1,78%
20149,13%4,38%1,96%1,51%1,02%
2015-0,38%2,06%-4,86%1,96%0,62%
20161,65%1,81%1,03%0,69%-1,85%
2017-1,07%0,38%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondmapfre Renta Largo FI

Peso Valor
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
ES00000121G2
7.86%5,33M EUR
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31|
ES00000122T3
7.38%5,00M EUR
DEUD|FRANCIA|2,500000000|2030-05-25|
FR0011883966
6.54%4,43M EUR
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
5.89%3,99M EUR
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
3.95%2,68M EUR
CUPON|TESORO|100,000000000|2021-07-30|
ES0000012668
3.83%2,60M EUR
TORONTODOMBA|0,165000000|2020-09-08|
XS1287714502
3.43%2,33M EUR
EU|REPINTFIN|4,875000000|2019-02-19|
XS0733696495
2.96%2,01M EUR
CAIXABANK SA|1E-9|2018-01-09|
ES0414970220
2.94%1,99M EUR
COMMONWELTHA|0,087000000|2020-01-21|
XS1170317645
2.38%1,61M EUR
EUROBONO|ICO|0,050000000|2020-07-30|
XS1590041478
1.86%1,26M EUR
BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30|
ES00000128B8
1.81%1,23M EUR
EUROB|ATTINC|0,279000000|2019-06-04|
XS1144084099
1.79%1,21M EUR
BONOS|TESORO|5,850000000|2022-01-31|
ES00000123K0
1.59%1,08M EUR
EURO|CITIINC|0,221000000|2019-11-11|
XS1135549167
1.49%1,01M EUR