RF Diversificada EUR

Fondmapfre Renta Largo FI

Fondmapfre Renta Largo FI | ES0138820032

Mapfre Asset Management SGIIC

25 Jun, 2017
12,64
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Renta Largo FI (ES0138820032)71,16M EUR12,64 EUR1,05%1,26%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Spanish Goverments Merrill Lynch (G0E0), Corporates M. Lynch Large Cap. Invest. Grade de 0 a 3 años (Q511), Corporates M. Lynch Large Cap. Invest. Grade superior a 3 (Q512) y Spanish Goverment Bill Merrill Lynch (G0EB). La exposición del fondo se materializará en activos de renta fija emitidos principalmente en euros. Se invertirá en renta fija privada, en Deuda Pública emitida por Estados Miembros de la UME con una duración media entre 2 y 8 años, y hasta un 10% en depósitos. Su calidad crediticia será alta (rating mínimo de A- por S&P o sus equivalentes de otras agencias). No obstante, un máximo del 25% de la cartera de renta fija, podrá invertirse en activos de mediana calidad crediticia (entre BBB+ y BBB- por S&P o equivalentes). En cualquier caso, la renta fija podrá tener al menos el rating que tenga el Reino de España en cada momento, por al menos una de las agencias de reconocido prestigio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

David Iturralde Algíbez


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Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,38%-0,53%2,18%2,99%1,64%
20032,56%1,27%1,92%-0,08%-0,55%
20043,88%1,69%-0,83%1,57%1,42%
20051,83%0,41%1,82%0,20%-0,60%
2006-1,37%-1,86%-1,01%1,86%-0,32%
20070,89%0,15%-1,23%1,51%0,46%
20085,67%1,91%-2,80%2,02%4,56%
20097,22%1,73%1,95%3,39%-0,00%
2010-3,54%1,26%-2,96%2,40%-4,14%
20112,71%1,41%0,19%0,46%0,62%
20128,88%4,10%-3,83%4,29%4,27%
20139,21%2,18%2,17%2,78%1,78%
20149,13%4,38%1,96%1,51%1,02%
2015-0,38%2,06%-4,86%1,96%0,62%
20161,65%1,81%1,03%0,69%-1,85%
2017-1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 30, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fondmapfre Renta Largo FI

Peso Valor
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
10.26%7,89M EUR
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31|
ES00000122T3
7.39%5,69M EUR
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
ES00000121G2
6.30%4,85M EUR
DEUD|FRANCIA|2,500000000|2030-05-25|
FR0011883966
5.65%4,35M EUR
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
5.15%3,96M EUR
BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30|
ES00000128P8
4.87%3,75M EUR
CUPON|TESORO|100,000000000|2021-07-30|
ES0000012668
3.35%2,58M EUR
EU|REPINTFIN|4,875000000|2019-02-19|
XS0733696495
3.08%2,37M EUR
TORONTODOMBA|0,165000000|2020-09-08|
XS1287714502
3.02%2,33M EUR
CAIXABANK SA|1E-9|2018-01-09|
ES0414970220
2.59%1,99M EUR
COMMONWELTHA|0,087000000|2020-01-21|
XS1170317645
2.09%1,61M EUR
E|DANSKEBANK|0,038000000|2018-11-19|
XS1139303736
1.70%1,31M EUR
BONOS|TESORO|1,150000000|2020-07-30|
ES00000127H7
1.62%1,25M EUR
EUROB|ATTINC|0,279000000|2019-06-04|
XS1144084099
1.57%1,21M EUR
E|BBVAFINACE|3,750000000|2018-01-17|
XS0872702112
1.39%1,07M EUR