Fondmapfre Renta Largo FI

Fondmapfre Renta Largo FI | ES0138820032

MAPFRE ASSET MGMT

€12,74
+0,43% 1M
+2,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondmapfre Renta Largo FI
ES0138820032
43,27M€1,05%-1,25%1,00€-0,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondmapfre Renta Largo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Spanish Goverments Merrill Lynch (G0E0), Corporates M. Lynch Large Cap. Invest. Grade de 0 a 3 años (Q511), Corporates M. Lynch Large Cap. Invest. Grade superior a 3 (Q512) y Spanish Goverment Bill Merrill Lynch (G0EB). La exposición del fondo se materializará en activos de renta fija emitidos principalmente en euros. Se invertirá en renta fija privada, en Deuda Pública emitida por Estados Miembros de la UME con una duración media entre 2 y 8 años, y hasta un 10% en depósitos. Su calidad crediticia será alta (rating mínimo de A- por S&P o sus equivalentes de otras agencias). No obstante, un máximo del 25% de la cartera de renta fija, podrá invertirse en activos de mediana calidad crediticia (entre BBB+ y BBB- por S&P o equivalentes). En cualquier caso, la renta fija podrá tener al menos el rating que tenga el Reino de España en cada momento, por al menos una de las agencias de reconocido prestigio.


Información sobre el fondo de inversión Fondmapfre Renta Largo FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Fondmapfre Renta Largo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,64% 4,97% 9,99%
1 año 1,55% 1,34% 4,18%
3 años -0,59% -0,20% 1,26%
5 años 4,75% 0,93% 2,36%
10 años 35,06% 3,05% 3,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,13% - - - -
2015-0,38% - - - -
20161,65%1,03%0,69%0,69%-1,85%
2017-0,37%-1,07%0,38%0,12%0,22%
2018-1,52%0,34%-1,00%-0,52%-0,34%
2019 - 1,31%1,48% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2016) Jul 18, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2016) Jul 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2016) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Jul 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Jul 18, 2019
DFI (Jun 30, 2016) Jul 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2015) Jul 18, 2019

Cartera de Fondmapfre Renta Largo FI

Posición Peso Valor
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
8,95%4,19M€
CUPON|TESORO|100,000000000|2021-07-30|
ES0000012668
5,57%2,61M€
BONOS|TESORO|0,400000000|2022-04-30|
ES00000128O1
4,95%2,32M€
PARTICIPACIONES|AEGONEUROABS|
IE00BZ005D22
4,90%2,29M€
DEU|PORTUGAL|4,125000000|2027-04-14|
PTOTEUOE0019
4,31%2,02M€
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
ES00000121G2
4,11%1,92M€
DEUD|FRANCIA|0,250000000|2026-11-25|
FR0013200813
3,38%1,58M€
BONOS|TESORO|1,450000000|2029-04-30|
ES0000012E51
3,31%1,55M€
BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30|
ES00000128P8
3,16%1,48M€
EURO|MORSTAN|0,092000000|2021-05-21|
XS1824289901
2,35%1,10M€
DEUD|BELGICA|0,800000000|2028-06-22|
BE0000345547
2,34%1,09M€
BONOS|TESORO|5,850000000|2022-01-31|
ES00000123K0
2,12%0,99M€
DEUD|BELGICA|0,500000000|2024-10-22|
BE0000342510
2,01%0,94M€
SANTUKGRHOLD|0,472000000|2023-05-18|
XS1615065320
1,88%0,88M€
BONOS Y|BBVA|2,000000000|2027-03-16|
XS1579039006
1,74%0,81M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,96-0,65
Beta0,740,86
Information Ratio-3,29-0,87
R-Squared86,4879,83
Sharpe Ratio1,740,18
Standard Deviation1,351,97
Tracking Error0,670,93
Treynor Ratio3,200,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).