RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI

Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI | ES0138873031

Bankia Fondos SGIIC

18 Sep, 2017
169,57
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (ES0138873031)9,13M EUR169,57 EUR0,47%0,56%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice London Interbank Bid Rate (L0EC) por la exposición a renta fija corto plazo y ML Spanish Govmt. 1-5 (GVEO) por la exposición a renta fija largo plazo. El 70% de la exposición total se invertirá en deuda del estado en euros, en cualquiera de sus modalidades.La duración media de la cartera podrá oscilar entre 12 meses y 2 años. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,47%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Irene Prieto


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,93%-0,03%0,94%1,34%0,66%
20031,32%0,54%0,61%0,16%0,01%
20041,06%0,47%-0,13%0,33%0,40%
20050,73%0,19%0,77%-0,05%-0,18%
20060,60%-0,40%0,15%0,65%0,20%
20072,46%0,48%0,28%0,93%0,74%
20084,55%0,95%-0,42%1,62%2,34%
20091,18%0,84%0,21%0,43%-0,30%
2010-1,07%0,60%-0,62%0,55%-1,59%
20112,61%0,95%0,11%0,78%0,75%
20121,50%1,05%-1,61%0,74%1,34%
20133,58%0,99%0,68%1,36%0,51%
20142,33%1,41%0,66%0,46%-0,21%
20150,62%0,86%-0,91%0,47%0,22%
20160,03%0,24%0,36%-0,01%-0,56%
2017-0,26%0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 18, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30
ES00000122D7
19.04%1,84M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
17.12%1,66M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
12.44%1,20M EUR
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
9.66%0,93M EUR
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31
ES00000128A0
9.37%0,91M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
6.82%0,66M EUR
BONO|Reino de España|.4|2022-04-30
ES00000128O1
5.18%0,50M EUR
LETRAS|Estado Italiano|.283|2018-12-28
IT0005221285
5.18%0,50M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31
ES00000123X3
2.54%0,25M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
2.50%0,24M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
1.30%0,13M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30
ES00000124W3
1.23%0,12M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
1.20%0,12M EUR