RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI

Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI | ES0138873031

Bankia Fondos SGIIC

19 Nov, 2017
169,40
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (ES0138873031)8,40M EUR169,40 EUR0,47%0,56%100 EUR

Estrategia Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice London Interbank Bid Rate (L0EC) por la exposición a renta fija corto plazo y ML Spanish Govmt. 1-5 (GVEO) por la exposición a renta fija largo plazo. El 70% de la exposición total se invertirá en deuda del estado en euros, en cualquiera de sus modalidades.La duración media de la cartera podrá oscilar entre 12 meses y 2 años. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto


El fondo Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI, con ISIN, ES0138873031 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 17 entre los 22 fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,46% con una volatilidad del 0,51%. El patrimonio del fondo asciende a 8.401.596 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,47%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Irene Prieto


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Rentabilidad Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-19

Rentabilidades absolutas al 2017-11-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,93%-0,03%0,94%1,34%0,66%
20031,32%0,54%0,61%0,16%0,01%
20041,06%0,47%-0,13%0,33%0,40%
20050,73%0,19%0,77%-0,05%-0,18%
20060,60%-0,40%0,15%0,65%0,20%
20072,46%0,48%0,28%0,93%0,74%
20084,55%0,95%-0,42%1,62%2,34%
20091,18%0,84%0,21%0,43%-0,30%
2010-1,07%0,60%-0,62%0,55%-1,59%
20112,61%0,95%0,11%0,78%0,75%
20121,50%1,05%-1,61%0,74%1,34%
20133,58%0,99%0,68%1,36%0,51%
20142,33%1,41%0,66%0,46%-0,21%
20150,62%0,86%-0,91%0,47%0,22%
20160,03%0,24%0,36%-0,01%-0,56%
2017-0,26%0,07%-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 18, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30
ES00000122D7
10.09%0,89M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
10.03%0,88M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
9.98%0,88M EUR
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
9.44%0,83M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
9.18%0,81M EUR
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31
ES00000128A0
9.18%0,81M EUR
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
7.80%0,68M EUR
BONO|Reino de España|.4|2022-04-30
ES00000128O1
5.73%0,50M EUR
LETRAS|Estado Italiano|.283|2018-12-28
IT0005221285
5.72%0,50M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
4.34%0,38M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31
ES00000123X3
2.79%0,24M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
2.72%0,24M EUR
BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
2.39%0,21M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31
ES00000121G2
1.43%0,13M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
1.42%0,12M EUR