Mixtos Defensivos EUR - Global

Deutsche Crecimiento Conservador FI

CLASE A | ES0139012001

Deutsche Asset Management SGIIC

22 Nov, 2017
10,72
-0,05%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0139012001)81,45M EUR10,72 EUR0,95%1,06%1 EUR
CLASE B (ES0139012035)8,29M EUR10,83 EUR0,60%0,71%3.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Crecimiento Conservador FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% EUROSTOXX 50 (SX5E), 51% Merril Lynch Euro Government Bill Index (EGB) y 34% Merril Lynch EMU Direct Government index (EG00). El fondo podrá realizar todas sus inversiones de forma directa, o indirectamente a través de IIC que pertenezcan a no al Grupo de la gestora (hasta un máximo del 10% del patrimonio). Al menos el 80% de la exposición será a renta fija e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, de emisores públicos o privados y depósitos, negociados en países de la OCDE, incluyendo países emergentes de forma residual.


El fondo Deutsche Crecimiento Conservador FI, con ISIN, ES0139012001 de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 58 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,08% con una volatilidad del 1,91%. El patrimonio del fondo asciende a 89.734.055 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Deutsche Crecimiento Conservador FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Miguel Macho


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Crecimiento Conservador FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,00%3,88%-2,12%-1,31%1,65%
20160,76%-2,23%0,64%1,27%1,12%
20171,05%0,17%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Mar 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Rulebook (Jul 01, 2016) Jul 02, 2016
Factsheet (Dec 31, 2015) Apr 22, 2016
Key Features (Nov 04, 2015) Nov 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Deutsche Crecimiento Conservador FI

Peso Valor
Participaciones|ETF ISH JPM USD EM BND
IE00B2NPKV68
4.43%3,97M USD
Participaciones|NORDEA STABLE RETURN
LU0351545230
3.74%3,35M EUR
Participaciones|AMUNDI ETF FLOAT RATE USD CP G
FR0012647451
3.34%2,99M USD
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,000|2030-12-02
ES00000127C8
3.22%2,89M EUR
Participaciones|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
3.02%2,71M EUR
Bonos|US TREASURY N/B|0,437|2018-01-15
US912828H375
2.96%2,65M USD
Bonos|ENEL FINANCE INTL NV|5,000|2021-07-12
XS0647298883
2.88%2,58M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2021-09-01
IT0004695075
2.87%2,57M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,525|2019-12-01
IT0005069395
2.86%2,56M EUR
Bonos|GENERAL ELECTRIC CAP|0,522|2018-04-02
US36962G6X77
2.79%2,50M USD
Bonos|AT&T INC|2,500|2021-03-01
US00206RDA77
2.68%2,40M USD
Participaciones|NORDEA EUR HY-BIT EUR
LU0976012673
2.60%2,33M EUR
Bonos|DANONE SA|1,500|2022-06-15
USF12033AZ33
2.59%2,32M USD
Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02-15
PTOTEQOE0015
2.56%2,30M EUR
Bonos|TELEFONICA SA|2,938|2019-07-15
US87938WAH60
2.54%2,28M USD