Mixtos Defensivos EUR - Global

Ábaco Renta Fija Mixta Global FI

I | ES0140072002

Ábaco Capital SGIIC

26 Jun, 2017
7,05
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I (ES0140072002)42,82M EUR7,05 EUR0,70%1,20%500.000 EUR
R (ES0140072010)4,74M EUR7,05 EUR0,90%0,31%1 EUR

Estrategia

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), hasta un 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre 0%-50% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Pablo González


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Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

abaco@abaco-capital.com

C/ Claudio Coello, 124
28006 Madrid ESP

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-6,65%-5,27%0,63%-2,61%0,55%
200917,44%1,64%6,11%6,07%2,66%
20109,70%4,56%1,87%1,43%1,54%
2011-6,60%0,66%-1,50%-7,61%1,95%
201217,31%10,99%-1,18%3,58%3,27%
201311,31%4,32%1,89%2,29%2,37%
20145,72%1,03%1,99%1,80%0,78%
20151,25%4,43%-0,38%-4,20%1,59%
20167,52%-1,42%-0,43%4,49%4,84%
20172,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 03, 2016
Key Features (Apr 16, 2015) Apr 16, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ábaco Renta Fija Mixta Global FI

Peso Valor
Pagarés|GESTAMP|0,300|2017-04-20
ES0505223000
6.06%2,80M EUR
Pagarés|EL CORTE INGLES|0,000|2017-05-09
ES0505113417
4.33%2,00M EUR
Bonos|GRIFOLS WORLWIDE|2,625|2017-04-01
US398435AC17
4.22%1,95M USD
Bonos|OHL|2,375|2022-03-15
XS1043961439
3.26%1,50M EUR
Acciones|FAIRFAX FIANACIAL
CA3039011026
3.25%1,50M USD
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
3.23%1,49M USD
Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,375|2020-06-15
USG08820CD55
3.19%1,47M USD
Bonos|ICAHN ENTERPRISES FI|2,437|2019-03-15
US451102BB24
2.90%1,34M USD
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30
USP16259AH99
2.85%1,32M USD
Bonos|TESCO PLC|2,600|2018-08-24
XS0591029409
2.68%1,24M GBP
Acciones|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
2.12%0,98M EUR
Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB
MX01Q0000008
2.10%0,97M MXN
Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|0,950|2019-02-01
US035242AG14
1.98%0,91M USD
Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC
GB0008706128
1.95%0,90M GBP
Bonos|SONAE|0,812|2019-06-11
XS1076005153
1.90%0,88M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Ábaco Renta Fija Mixta Global FI

Valor
Bankia Gestión de Autor FI3,27M EUR
OUTLAY 2010, SICAV S.A.0,00M EUR