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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,1M€
Patrimonio de la clase
24,1M€
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Compañía General de Inversiones SICAV
Compañía General de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141960635 | 1,91€ | 5,34% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141960635
Clase única
2025+4,49%
5 años+3,44%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Compañía General de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,09%
Volatilidad
4,64%
Máxima caída
-2,53%
Alpha
-0,78
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
58,92
Tracking Error
3,78
Correlación
76,76
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
5,34%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-11,81%
Alpha
-1,26
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
48,03
Tracking Error
6,45
Correlación
69,30
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
3,44%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-17,67%
Alpha
-0,91
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
45,79
Tracking Error
6,83
Correlación
67,67
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
13,3%
Materiales Básicos
7,5%
Servicios Financieros
6,0%
Consumo Cíclico
4,7%
Tecnología
3,6%
Energía
3,3%
Inmobiliario
1,9%
Servicios de Comunicación
1,7%
Consumo Defensivo
1,4%
Industriales
1,2%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
43,5%
Zona Euro
22,5%
Estados Unidos
16,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
1,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,2%
Bonos
42,8%
Cash
5,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,7%
Largecap
12,0%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
7,7%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cementos Molins SAES0117360117 | 1.622.880€ | 6,73% |
Euro Stoxx 50 Future June 25DE000C6ZNRT7 | 1.073.600€ | 4,45% |
JPMorgan Chase & Co. 2.95% | 1.027.208€ | 4,26% |
Futuro:spw Index | 1.007.491€ | 4,18% |
Future on Dax | 961.800€ | 3,99% |
Nestle Holdings, Inc. 4% | 959.149€ | 3,98% |
Bank of America Corp. 1.95%XS2462324232 | 685.620€ | 2,84% |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%XS1725677543 | 666.829€ | 2,76% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 621.090€ | 2,58% |
Morgan Stanley 3.52%XS2790333616 | 600.549€ | 2,49% |
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