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Gesiuris Healthcare & Innovation FI

ES0142047002 · Gesiuris Healthcare & Innovation A FI
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0,92€
2023 €
0,40%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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0,92€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,250%
Gestora:
Gesiuris Asset Management SGIIC
Categoría:
RV Sector Tecnología
ISIN:
ES0142047002
Clases disponibles:

Gesiuris Healthcare & Innovation FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0142047010
0,92€—300.000€0,650%
ES0142047002
company
0,92€—1€1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,030%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Gesiuris Healthcare & Innovation FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0142047010
0,92€—300.000€0,650%
ES0142047002
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0,92€—1€1,250%

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Información

El Fondo mantendrá más de un 65% de su exposición en empresas relacionadas con el Cuidado de la Salud y la Innovación. Cuidado de la Salud, como consecuencia del incremento en la esperanza de vida, el cual ha sido originado tanto por los avances médicos como en investigación, hechos que ponen de manifiesto la importancia de invertir en este sector. En lo relativo a la innovación, se buscará mantener exposición en aquellas compañías cuya actividad proponga un cambio disruptivo dentro de su sector. En su mayoría, estas Cías. se encontrarán dentro del sector tecnológico, pero también se pueden encontrar en otros sectores, p. ej.: la producción de energía, la movilidad, la ingeniería o la inteligencia artificial entre otros.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Gesiuris Asset Management SGIIC
Categoría
RV Sector Tecnología
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Rulebook
Descargar
Quarterly Report
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gesiuris Healthcare & Innovation FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,60%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-11,83%
Alpha
-0,91
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
75,82
Tracking Error
17,13
Correlación
87,07
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
53,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Tecnología
Tecnología
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Finanzas
Servicios Financieros
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
68,8%
Estados Unidos
48,6%
Europa (ex-Zona Euro)
13,4%
Reino Unido
3,5%
Zona Euro
3,1%
Japón
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
68,4%
Cash
20,2%
Bonos
11,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,9%
Largecap
14,0%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM Global Healthcare I (acc) USDLU0976728658
553.633€4,95%
Amgen Inc
550.452€4,92%
Eli Lilly and Co
499.243€4,46%
Bristol-Myers Squibb Co
462.887€4,14%
The Procter & Gamble Company 1.13%XS1314318301
394.579€3,52%
Roche Holding AGCH0012032048
376.368€3,36%
AstraZeneca PLCGB0009895292
361.995€3,23%
Johnson & Johnson
342.110€3,06%
Novartis AGCH0012005267
340.948€3,05%
Pfizer Inc
337.219€3,01%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.