Mixtos Moderados EUR - Global

Gesrioja FI

Gesrioja FI | ES0142440033

Novo Banco Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
9,12
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesrioja FI (ES0142440033)6,70M EUR9,12 EUR1,50%1,72%6 EUR

Estrategia Gesrioja FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% EuroStoxx 50, 20% EFFAS de deuda pública europea 1-3 años y 20% letra española 3 meses. El Fondo invertirá entre un 50% y un 75% de la exposición total en activos de renta variable de los sectores más representativos y con mayor peso en los índices bursátiles, principalmente de alta y mediana capitalización y de elevada solvencia. La exposición en renta fija será entre el 25% y el 50%, en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin ninguna limitación por duración. El rating mínimo de la cartera de renta fija será de calificación crediticia alta o media (mínimo BBB). No obstante, el rating mínimo exigido podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento siempre y cuando este último sea inferior a BBB.


Información sobre el fondo de inversión Gesrioja FI

El fondo Gesrioja FI, con ISIN, ES0142440033 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 20 entre los 219 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,07% con una volatilidad del 5,41%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.703.968 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Gesrioja FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gesrioja FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,80%-3,06%-17,07%-9,45%1,92%
200323,47%3,46%11,66%1,63%5,17%
200415,00%3,42%-2,51%3,14%10,59%
200518,73%10,98%2,08%3,88%0,89%
200619,36%6,91%-1,60%5,16%7,90%
20072,76%6,72%1,37%-3,05%-2,02%
2008-21,32%-8,08%-0,40%-5,70%-8,87%
20095,63%-1,93%3,22%3,90%0,43%
2010-9,37%-1,74%-8,09%3,40%-2,94%
2011-12,30%2,79%-2,09%-15,17%2,73%
2012-5,56%1,66%-3,52%-0,30%-3,42%
201312,10%-1,81%-3,16%13,67%3,72%
201414,26%9,08%7,33%-0,51%-1,91%
2015-0,35%6,81%-2,17%-8,16%3,84%
20160,34%-1,69%1,64%-0,42%0,84%
201713,44%5,56%2,84%2,31%2,13%
2018-2,81%3,04%

Rendimiento mensual Gesrioja FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 13, 2018
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) Jun 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 18, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Apr 18, 2018
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Nov 01, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gesrioja FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV
LU1159838819
13.06%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA AV EURO M
FR0010589325
9.10%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB
LU0933684101
8.81%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY FD-DE
LU0895805017
8.19%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI
LU1330191385
6.86%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI
ES0118537002
5.66%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|METAGESTION
ES0162757035
5.48%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI
ES0182769002
4.95%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ
LU0226954369
4.56%0,28M USD
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE
ES0180792006
4.54%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
4.33%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN
LU1330191971
3.88%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|SEILERN INT WORLD GR
IE00B2NXKW18
3.66%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
3.62%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE000DWS2F23
3.59%0,22M EUR