Mixtos Moderados EUR - Global

Gesrioja FI

Gesrioja FI | ES0142440033

Novo Banco Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
8,76
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesrioja FI (ES0142440033)5,91M EUR8,76 EUR1,50%1,77%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% EuroStoxx 50, 20% EFFAS de deuda pública europea 1-3 años y 20% letra española 3 meses. El Fondo invertirá entre un 50% y un 75% de la exposición total en activos de renta variable de los sectores más representativos y con mayor peso en los índices bursátiles, principalmente de alta y mediana capitalización y de elevada solvencia. La exposición en renta fija será entre el 25% y el 50%, en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin ninguna limitación por duración. El rating mínimo de la cartera de renta fija será de calificación crediticia alta o media (mínimo BBB). No obstante, el rating mínimo exigido podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento siempre y cuando este último sea inferior a BBB.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

14 Jan 15

Resumen Financiero 14de Enero de 2015

Noticias Con permiso de Ronaldo… Estos son los balones de oro de los fondos de inversión Son los mejores de cada categoría. La alineación ideal que todo inversor querría tener y que ha despuntado a lo largo del pasado año. Esta semana Inverco ha publicado los datos correspondientes al cierre de 2014 para los fondos de inversión. En otro ejercicio h…
2 1

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,80%-3,06%-17,07%-9,45%1,92%
200323,47%3,46%11,66%1,63%5,17%
200415,00%3,42%-2,51%3,14%10,59%
200518,73%10,98%2,08%3,88%0,89%
200619,36%6,91%-1,60%5,16%7,90%
20072,76%6,72%1,37%-3,05%-2,02%
2008-21,32%-8,08%-0,40%-5,70%-8,87%
20095,63%-1,93%3,22%3,90%0,43%
2010-9,37%-1,74%-8,09%3,40%-2,94%
2011-12,30%2,79%-2,09%-15,17%2,73%
2012-5,56%1,66%-3,52%-0,30%-3,42%
201312,10%-1,81%-3,16%13,67%3,72%
201414,26%9,08%7,33%-0,51%-1,91%
2015-0,35%6,81%-2,17%-8,16%3,84%
20160,34%-1,69%1,64%-0,42%0,84%
20175,56%2,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Nov 01, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gesrioja FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI
LU1330191385
9.85%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA AV EURO M
FR0010589325
9.09%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
8.19%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY FD-DE
LU0895805017
7.23%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL US EQUITY
LU0368557038
6.12%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|METAGESTION
ES0162757035
5.94%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB
LU0933684101
5.50%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI
ES0118537002
5.35%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|SEXTANT PME A
FR0010547869
5.01%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|SEILERN INT WORLD GR
IE00B2NXKW18
4.89%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE000DWS2F23
3.98%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI
ES0182769002
3.56%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|HALLEY SICAV-ALINEA
LU0908524936
3.44%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON I
LU0231205427
2.87%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE
ES0180792006
2.52%0,14M EUR