Mixtos Moderados EUR - Global

Gesrioja FI

Gesrioja FI | ES0142440033

Novo Banco Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
8,87
0,03%
EUR

Condiciones especiales por ser usuario de Finect

Suscríbete o traspasa tus fondos de inversión y consigue hasta 5.000 € de bonificación. Descubre cómo.

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesrioja FI (ES0142440033)6,16M EUR8,87 EUR1,50%1,77%6 EUR

Estrategia Gesrioja FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% EuroStoxx 50, 20% EFFAS de deuda pública europea 1-3 años y 20% letra española 3 meses. El Fondo invertirá entre un 50% y un 75% de la exposición total en activos de renta variable de los sectores más representativos y con mayor peso en los índices bursátiles, principalmente de alta y mediana capitalización y de elevada solvencia. La exposición en renta fija será entre el 25% y el 50%, en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin ninguna limitación por duración. El rating mínimo de la cartera de renta fija será de calificación crediticia alta o media (mínimo BBB). No obstante, el rating mínimo exigido podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento siempre y cuando este último sea inferior a BBB.


El fondo Gesrioja FI, con ISIN, ES0142440033 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 5 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 13,92% con una volatilidad del 3,41%. El patrimonio del fondo asciende a 6.159.593 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Gesrioja FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Metadata


Rentabilidad Gesrioja FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,80%-3,06%-17,07%-9,45%1,92%
200323,47%3,46%11,66%1,63%5,17%
200415,00%3,42%-2,51%3,14%10,59%
200518,73%10,98%2,08%3,88%0,89%
200619,36%6,91%-1,60%5,16%7,90%
20072,76%6,72%1,37%-3,05%-2,02%
2008-21,32%-8,08%-0,40%-5,70%-8,87%
20095,63%-1,93%3,22%3,90%0,43%
2010-9,37%-1,74%-8,09%3,40%-2,94%
2011-12,30%2,79%-2,09%-15,17%2,73%
2012-5,56%1,66%-3,52%-0,30%-3,42%
201312,10%-1,81%-3,16%13,67%3,72%
201414,26%9,08%7,33%-0,51%-1,91%
2015-0,35%6,81%-2,17%-8,16%3,84%
20160,34%-1,69%1,64%-0,42%0,84%
20175,56%2,84%2,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 11, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Nov 01, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gesrioja FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI
LU1330191385
9.59%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA AV EURO M
FR0010589325
9.12%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
7.52%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB
LU0933684101
6.74%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY FD-DE
LU0895805017
6.70%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL US EQUITY
LU0368557038
5.80%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|METAGESTION
ES0162757035
5.49%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI
ES0118537002
5.01%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|SEXTANT PME A
FR0010547869
4.73%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI
ES0182769002
4.71%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE
ES0180792006
4.59%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|SEILERN INT WORLD GR
IE00B2NXKW18
4.59%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE000DWS2F23
3.86%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-WORLD GOLD FD HE
LU0326423067
2.76%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON I
LU0231205427
2.60%0,16M EUR