Mixtos Flexibles EUR - Global

GPM Gestión Activa Gestión Global FI

GPM Gestión Activa Gestión Global FI | ES0142630047

Inversis Gestión SGIIC

11 Oct, 2017
10,43
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GPM Gestión Activa Gestión Global FI (ES0142630047)2,38M EUR10,43 EUR1,35%1,65%1 EUR

Estrategia

Se establece un objetivo de volatilidad anual inferior al 15%. Se podrá invertir hasta el 100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora o subgestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC, entre 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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1 14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,77%1,63%
20172,43%-0,60%1,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 18, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Apr 29, 2016) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GPM Gestión Activa Gestión Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
DE0005933931
5.01%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0007054358
4.97%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010251744
4.66%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010028860
3.95%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010037234
3.92%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor
FR0010737544
3.91%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor Stoxx Cnst Ma
FR0010344978
3.88%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010344796
3.73%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES
US78462F1030
3.43%0,09M USD
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES
US78467X1090
3.43%0,09M USD
ACCIONES|SCHENEIDER SA
FR0000121972
3.39%0,09M EUR
ACCIONES|Imerys
FR0000120859
3.13%0,08M EUR
ACCIONES|BANKINTER
ES0113679I37
3.03%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace
US4642888105
2.94%0,07M USD
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares
US81369Y8030
2.84%0,07M USD