Mixtos Otros

Inversiones Polivalente SICAV

INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. | ES0142985136

Urquijo Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
30,74
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. (ES0142985136)14,26M EUR30,74 EUR0,45%0,82%1 EUR

Estrategia Inversiones Polivalente SICAV

La política es global. El activo estará invertido en activos de renta fija y variable, IICs, depósitos, instrumentos del mercado monetario y derivados financieros oscilando los porcentajes destinados a cada partida según la coyuntura de los mercados. Los activos podrán estar denominados en monedas distintas del euro. Su objetivo será conseguir la mejor rentabilidad-riesgo en beneficio de los accionistas.


El fondo Inversiones Polivalente SICAV, con ISIN, ES0142985136 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 14.264.520 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Polivalente SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Polivalente SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200616,21%5,69%-2,13%9,00%3,06%
20078,14%4,74%2,41%-1,31%2,15%
2008-26,45%-8,77%-3,29%-6,97%-10,39%
200916,90%-9,42%12,90%10,95%3,03%
20101,97%0,38%-4,50%5,02%1,29%
2011-1,02%3,28%0,80%-8,92%4,38%
201211,14%3,69%-5,29%8,09%4,70%
201319,78%3,77%0,94%7,08%6,80%
20149,91%3,51%4,53%0,95%0,62%
2015-0,66%7,99%-3,45%-7,49%2,99%
20164,35%-3,20%-0,58%4,56%3,69%
20176,74%0,88%2,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2011) Mar 13, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Polivalente SICAV

Peso Valor
AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
ES0111845014
7.75%1,05M EUR
AC.FIDELITY EMERG MK-A ACC SICAV (USD)
LU0261950470
4.13%0,56M USD
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.70%0,50M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
2.88%0,39M EUR
ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DLY-HG-D-EUR
FR0011475078
2.86%0,39M EUR
AC.GAS NATURAL
ES0116870314
2.67%0,36M EUR
OB.SANTANDER FIN 5,75% PERP (CALL 01/18)
XS0202774245
2.67%0,36M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
2.58%0,35M EUR
AC.JUPITER JGF DY B FD-DEA SICAV
LU0895805017
2.57%0,35M EUR
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
2.54%0,34M USD
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
2.51%0,34M USD
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
2.33%0,32M EUR
ETF.ISHARES CORE DAX UCITS ETF D
DE0005933931
2.31%0,31M EUR
AC.RED ELECTRICA CORPORACION SA
ES0173093024
2.29%0,31M EUR
AC.NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC SICAV
FR0011068642
2.23%0,30M EUR