Mixtos Otros

Inversiones Polivalente SICAV

INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. | ES0142985136

Urquijo Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
31,01
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. (ES0142985136)14,20M EUR31,01 EUR0,45%0,85%1 EUR

Estrategia Inversiones Polivalente SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Polivalente SICAV

El fondo Inversiones Polivalente SICAV, con ISIN, ES0142985136 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.196.274 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Polivalente SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Polivalente SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200616,21%5,69%-2,13%9,00%3,06%
20078,14%4,74%2,41%-1,31%2,15%
2008-26,45%-8,77%-3,29%-6,97%-10,39%
200916,90%-9,42%12,90%10,95%3,03%
20101,97%0,38%-4,50%5,02%1,29%
2011-1,02%3,28%0,80%-8,92%4,38%
201211,14%3,69%-5,29%8,09%4,70%
201319,78%3,77%0,94%7,08%6,80%
20149,91%3,51%4,53%0,95%0,62%
2015-0,66%7,99%-3,45%-7,49%2,99%
20164,35%-3,20%-0,58%4,56%3,69%
201712,56%6,74%0,88%2,59%1,90%
2018-2,01%0,18%

Rendimiento mensual Inversiones Polivalente SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Jan 26, 2018) Jan 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 26, 2018) Feb 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2011) Mar 13, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Polivalente SICAV

Peso Valor
AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
ES0111845014
7.90%1,12M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.88%0,69M EUR
AC.FIDELITY EMERG MK-Y ACC SICAV (USD)
LU0346390940
4.09%0,58M USD
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.97%0,56M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
2.87%0,41M USD
ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DLY-HG-D-EUR
FR0011475078
2.80%0,40M EUR
AC.GAS NATURAL
ES0116870314
2.64%0,37M EUR
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
2.62%0,37M USD
OB.SANTANDER FIN 5,75% PERP (CALL 07/18)
XS0202774245
2.49%0,35M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV
LU1625225666
2.44%0,34M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
2.42%0,34M USD
OB.COMUNIDAD MADRID 4,125% VT.21/05/2024
ES0000101602
2.15%0,30M EUR
AC.CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC SICAV
LU0992624949
2.13%0,30M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
2.11%0,30M EUR
AC.DAIMLER AG
DE0007100000
2.10%0,30M EUR