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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Hiruander SICAV
Hiruander SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145701001 | 16,10€ | 2,72% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145701001
Clase única
2024+7,41%
5 años+5,32%
Riesgo7 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Hiruander SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,54%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
7,26%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
9,01%
Máxima caída
-14,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,3%
Servicios Financieros
6,7%
Salud
5,9%
Consumo Cíclico
5,1%
Consumo Defensivo
4,5%
Industriales
4,1%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
2,2%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
42,9%
Estados Unidos
27,2%
Zona Euro
8,8%
Mercado Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Emergente
2,6%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,8%
Iberoamérica
0,6%
África
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,3%
Acciones
46,9%
Otros activos
4,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,7%
Largecap
15,0%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.94%ES0L02401120 | 484.489€ | 9,71% |
Future on Euro BOBL Future | 347.130€ | 6,96% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 258.770€ | 5,19% |
Italy (Republic Of) 3.03%IT0005529752 | 241.996€ | 4,85% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 238.091€ | 4,77% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 208.274€ | 4,18% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 183.615€ | 3,68% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 151.586€ | 3,04% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 149.132€ | 2,99% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 142.282€ | 2,85% |
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