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Hiruander SICAV

HIRUANDER SICAV, S.A. | ES0145701001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Oct, 2017
12,39
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HIRUANDER SICAV, S.A. (ES0145701001)4,25M EUR12,39 EUR0,40%0,92%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,07%
20149,12%2,89%1,95%2,65%1,34%
20153,75%7,52%-3,32%-2,45%2,32%
20160,15%-2,98%0,64%0,58%1,98%
20171,80%-0,20%1,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Hiruander SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.89%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
5.32%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
5.30%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
5.29%0,20M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
4.32%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.18%0,16M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
3.12%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
3.10%0,12M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.76%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.74%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
2.73%0,11M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
2.62%0,10M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2020-06-15
XS1246144650
2.62%0,10M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19
XS1599167589
2.61%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
2.59%0,10M EUR