HIRUANDER SICAV, S.A.

16,10
Fecha de valor liquidativo: 9/13/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M
Patrimonio de la clase
5,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Hiruander SICAV
ES0145701001
Clase única
2024+7,41%
5 años+5,32%
Riesgo7 / 7
Gastos0,810%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Hiruander SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,54%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
7,26%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
9,01%
Máxima caída
-14,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,3%
Finanzas
Servicios Financieros
6,7%
Salud
Salud
5,9%
Otros
Consumo Cíclico
5,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
Energía
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
42,9%
Estados Unidos
27,2%
Zona Euro
8,8%
Mercado Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Emergente
2,6%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,8%
Iberoamérica
0,6%
África
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
51,3%
Acciones
46,9%
Otros activos
4,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,7%
Largecap
15,0%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 2.94%ES0L02401120
484.4899,71%
Future on Euro BOBL Future
347.1306,96%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
258.7705,19%
Italy (Republic Of) 3.03%IT0005529752
241.9964,85%
European Union 2%EU000A3K4DS6
238.0914,77%
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864
208.2744,18%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70
183.6153,68%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35
151.5863,04%
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698
149.1322,99%
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848
142.2822,85%
Datos a

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