117,03€
2023 €
0,90%
3A €Rentabilidad en el año
9,49%
Rentabilidad anualizada a 3 años
117,03€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,49%
Comisión (máxima):
0,600%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0147897005
Clases disponibles:
Impassive Wealth FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147897005 |   | 117,03€ | 9,49% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,740%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Impassive Wealth FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147897005 | | 117,03€ | 9,49% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Juan Manuel Rodríguez Pérez, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se gestionará con el objetivo de conseguir una volatilidad inferior al 15% anual en base a un algoritmo matemático que pretende conseguir rentabilidades a largo plazo. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Las IIC en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
70,00% MSCI ACWI Net Return EUR, 30,00% Markit iBoxx EUR Liquid IG Ultrashort
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,5M€
Patrimonio de la clase
15,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Impassive Wealth FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,34%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-9,66%
Alpha
-3,46
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
93,77
Tracking Error
6,42
Correlación
96,83
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
9,49%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,77
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
94,19
Tracking Error
4,34
Correlación
97,05
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,0%
Tecnología
8,7%
Industriales
8,4%
Inmobiliario
7,2%
Salud
7,1%
Consumo Cíclico
5,7%
Materiales Básicos
5,6%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
2,5%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
59,4%
Estados Unidos
20,6%
Zona Euro
13,1%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
Reino Unido
6,9%
Mercado Emergente
4,1%
Japón
3,5%
Asia Desarrollada
3,3%
Australasia
2,8%
Asia Emergente
2,7%
Canadá
1,9%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,5%
Bonos
15,0%
Cash
10,5%
Otros activos
10,4%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
18,8%
Mediumcap
18,6%
Giantcap
18,0%
Smallcap
6,9%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR DistIE00BCRY6557 | 1.775.866€ | 11,46% |
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETFIE00B945VV12 | 1.607.237€ | 10,37% |
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)LU2037748774 | 1.259.744€ | 8,13% |
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF AccLU0908500753 | 1.114.428€ | 7,19% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1CLU0322253906 | 793.077€ | 5,12% |
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)DE000A1E0HR8 | 722.834€ | 4,66% |
Vanguard S&P 500 ETF | 645.180€ | 4,16% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 638.630€ | 4,12% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLU1437017350 | 588.017€ | 3,79% |
Vanguard Small-Cap ETF | 577.470€ | 3,73% |
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Ignacio pregunta
Opiniones sobre el fondo Impassive Wealth FI
Publicado
1 respuesta
Buenos tardes Ignacio,
Se trata de un fondo muy vinculado a su gestor D. Juan Manuel Rodríguez Pérez. Siguiendo su rentabilidad media a sido capaz de batir a la media del resto de fondos de su categoría (Mixtos Agresivos EUR - Global), sin embargo no ha sido capaz de batir al mercado de referencia (Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR9).
Si lo que buscas es un vehículo de inversión mixto, te recomendaría una cartera de inversión compuesta por distintos fondos tanto de renta fija como de renta variable.Por experiencia, los fondos mixtos ( que combinan renta fija y variable en un único fondo) no suelen ser la mejor opción. Como dice el refrán quein mucho abarca, poco aprieta...Aunque siempre puede haber alguna excepción.
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.