Mixtos Moderados EUR

Intervalor Bolsa Mixto FI

Intervalor Bolsa Mixto FI | ES0155853031

Gesinter SGIIC

22 Feb, 2018
11,77
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Intervalor Bolsa Mixto FI (ES0155853031)8,17M EUR11,77 EUR1,35%2,79%5 EUR

Estrategia Intervalor Bolsa Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por la rentabilidad de las Letras del Tesoro Español a un año, en la parte invertida en renta fija, y el FTSEurofirst 300 en la parte invertida en renta variable. La exposición a la renta variable será entre el 30 y el 75%, siendo habitual una exposición alrededor del 60% en mercados de renta variable y el 40% restante en renta fija. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en Bolsas Europeas y se centrará en compañías con alta capitalización y elevada liquidez.


Información sobre el fondo de inversión Intervalor Bolsa Mixto FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Intervalor Bolsa Mixto FI, con ISIN ES0155853031, de la gestora Gesinter SGIIC se sitúa en la posición 65. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,14% con una volatilidad del 3,89%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio total, que asciende a 8.168.166 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Intervalor Bolsa Mixto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,79%PERCENT

Gestores

Sergio Cano Echániz


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Rentabilidad Intervalor Bolsa Mixto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,99%2,14%-9,91%-11,70%4,63%
20032,94%-7,05%15,00%1,96%-5,55%
20045,44%1,99%-0,39%-1,86%5,76%
200510,77%2,95%1,59%4,65%1,20%
20066,85%6,24%-2,66%-0,23%3,56%
20073,01%1,01%2,45%-0,06%-0,40%
2008-32,21%-7,12%-5,03%-7,32%-17,07%
200919,57%-2,87%13,59%5,79%2,44%
20103,18%0,41%-3,75%3,71%2,94%
2011-12,02%2,12%1,54%-19,08%4,85%
20127,84%6,89%-7,47%5,94%2,92%
201312,17%5,47%-0,63%4,94%1,99%
2014-3,53%2,78%0,23%-2,52%-3,93%
201511,21%11,48%1,90%-4,28%2,28%
201614,09%-0,63%1,52%7,16%5,54%
20172,22%2,96%0,15%-0,22%-0,64%

Rendimiento mensual Intervalor Bolsa Mixto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Intervalor Bolsa Mixto FI

Peso Valor
DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.10|2018-08-10
Depósitos
14.83%1,20M EUR
DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2018-05-29
Depósitos
8.64%0,70M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-1.00|2018-01-02
ES00000123C7
8.64%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSALIDER FI
ES0115068035
2.86%0,23M EUR
RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-10-31
XS1697899596
2.47%0,20M EUR
PAGARE|AUDAX ENERG�A S|0.00|2018-02-19
ES0505039026
2.44%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM
ES0138592037
1.97%0,16M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF
ES0173516115
1.46%0,12M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND
NL0000009082
1.44%0,12M EUR
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
1.33%0,11M EUR
ACCIONES|BBVA-BBV
ES0113211835
1.32%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS
US25460E8443
1.30%0,11M USD
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
1.28%0,10M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELECOM
DE0005557508
1.28%0,10M EUR
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK-CO
DE000A13SX22
1.27%0,10M EUR