Mixtos Moderados EUR

Intervalor Bolsa Mixto FI

Intervalor Bolsa Mixto FI | ES0155853031

Gesinter SGIIC

16 Oct, 2017
12,01
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Intervalor Bolsa Mixto FI (ES0155853031)8,15M EUR12,01 EUR1,35%2,79%5 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por la rentabilidad de las Letras del Tesoro Español a un año, en la parte invertida en renta fija, y el FTSEurofirst 300 en la parte invertida en renta variable. La exposición a la renta variable será entre el 30 y el 75%, siendo habitual una exposición alrededor del 60% en mercados de renta variable y el 40% restante en renta fija. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en Bolsas Europeas y se centrará en compañías con alta capitalización y elevada liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,79%PERCENT

Gestores

Sergio Cano Echániz


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Opiniones

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7 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,99%2,14%-9,91%-11,70%4,63%
20032,94%-7,05%15,00%1,96%-5,55%
20045,44%1,99%-0,39%-1,86%5,76%
200510,77%2,95%1,59%4,65%1,20%
20066,85%6,24%-2,66%-0,23%3,56%
20073,01%1,01%2,45%-0,06%-0,40%
2008-32,21%-7,12%-5,03%-7,32%-17,07%
200919,57%-2,87%13,59%5,79%2,44%
20103,18%0,41%-3,75%3,71%2,94%
2011-12,02%2,12%1,54%-19,08%4,85%
20127,84%6,89%-7,47%5,94%2,92%
201312,17%5,47%-0,63%4,94%1,99%
2014-3,53%2,78%0,23%-2,52%-3,93%
201511,21%11,48%1,90%-4,28%2,28%
201614,09%-0,63%1,52%7,16%5,54%
20172,96%0,15%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Intervalor Bolsa Mixto FI

Peso Valor
DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2018-05-29
Depósitos
17.36%1,40M EUR
DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.10|2017-12-02
Depósitos
8.68%0,70M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-07-03
ES00000121A5
8.67%0,70M EUR
PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-02-19
ES0505039026
2.44%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL
ES0138233038
2.27%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM
ES0138592037
2.01%0,16M EUR
ACCIONES|TESSENDERLO CHEMIE
BE0003555639
1.40%0,11M EUR
PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-10-23
XS1495642685
1.24%0,10M EUR
RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.80|2018-05-10
XS1597143905
1.24%0,10M EUR
PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2017-07-20
ES0505223018
1.24%0,10M EUR
PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2017-07-24
ES0505039000
1.23%0,10M EUR
PAGARE|CNH INDUSTRIAL |0.00|2018-05-24
FR0124401052
1.23%0,10M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
1.20%0,10M EUR
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
1.14%0,09M EUR
ACCIONES|K+S AG
DE000KSAG888
1.11%0,09M EUR