Mixtos Moderados EUR

Intervalor Bolsa Mixto FI

Intervalor Bolsa Mixto FI | ES0155853031

Gesinter SGIIC

19 Jun, 2018
11,72
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Intervalor Bolsa Mixto FI (ES0155853031)11,44M EUR11,72 EUR1,35%1,69%5 EUR

Estrategia Intervalor Bolsa Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por la rentabilidad de las Letras del Tesoro Español a un año, en la parte invertida en renta fija, y el FTSEurofirst 300 en la parte invertida en renta variable. La exposición a la renta variable será entre el 30 y el 75%, siendo habitual una exposición alrededor del 60% en mercados de renta variable y el 40% restante en renta fija. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en Bolsas Europeas y se centrará en compañías con alta capitalización y elevada liquidez.


Información sobre el fondo de inversión Intervalor Bolsa Mixto FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Intervalor Bolsa Mixto FI, con ISIN ES0155853031, de la gestora Gesinter SGIIC se sitúa en la posición 66. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,09% con una volatilidad del 5,37%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio total, que asciende a 11.440.564 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Intervalor Bolsa Mixto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Sergio Cano Echániz


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Rentabilidad Intervalor Bolsa Mixto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,99%2,14%-9,91%-11,70%4,63%
20032,94%-7,05%15,00%1,96%-5,55%
20045,44%1,99%-0,39%-1,86%5,76%
200510,77%2,95%1,59%4,65%1,20%
20066,85%6,24%-2,66%-0,23%3,56%
20073,01%1,01%2,45%-0,06%-0,40%
2008-32,21%-7,12%-5,03%-7,32%-17,07%
200919,57%-2,87%13,59%5,79%2,44%
20103,18%0,41%-3,75%3,71%2,94%
2011-12,02%2,12%1,54%-19,08%4,85%
20127,84%6,89%-7,47%5,94%2,92%
201312,17%5,47%-0,63%4,94%1,99%
2014-3,53%2,78%0,23%-2,52%-3,93%
201511,21%11,48%1,90%-4,28%2,28%
201614,09%-0,63%1,52%7,16%5,54%
20172,22%2,96%0,15%-0,22%-0,64%
2018-3,92%

Rendimiento mensual Intervalor Bolsa Mixto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Intervalor Bolsa Mixto FI

Peso Valor
DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.10|2018-08-10
Depósitos
15.95%1,80M EUR
DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2018-05-29
Depósitos
6.20%0,70M EUR
PAGARE|ELECTRIFICACION|0.00|2018-04-19
ES0529743561
3.54%0,40M EUR
PAGARE|PAPELES Y CARTO|0.00|2018-05-16
ES0568561148
3.54%0,40M EUR
PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-09-10
ES0505039109
2.64%0,30M EUR
RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-11-02
XS1697899596
2.57%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSALIDER FI
ES0115068035
1.99%0,22M EUR
RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.80|2018-05-10
XS1597143905
1.77%0,20M EUR
PAGARE|ELECTRIFICACION|0.00|2018-05-03
ES0529743553
1.77%0,20M EUR
PAGARE|CNH INDUSTRIAL |0.00|2018-05-24
FR0124401052
1.76%0,20M EUR
ACCIONES|ENDESA S.A.
ES0130670112
1.51%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM
ES0138592037
1.38%0,16M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
1.37%0,15M EUR
ACCIONES|CIE DE ST GOBAIN
FR0000125007
1.33%0,15M EUR
ACCIONES|BANKIA
ES0113307062
1.29%0,15M EUR