Laboral Kutxa Aktibo FI

Laboral Kutxa Aktibo FI | ES0157071004

CAJA LABORAL GESTION

€6,62
+1,63% 1M
+6,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Aktibo FI
ES0157071004
13,70M€1,50%-1,60%60,00€3,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Aktibo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World + 35% BofA ML 5-7 Euro Government (EG03) + 10% BofA ML Euro Corporate (ER00) + 5% BofA ML Euro High Yield (HE00). Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización y de cualquier sector económico y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta el 20%). Los emisores y mercados serán de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Aktibo FI

El fondo Laboral Kutxa Aktibo FI, con ISIN, ES0157071004 de la gestora CAJA LABORAL GESTION se sitúa en la posición 105 entre los 153 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Laboral Kutxa Aktibo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,52% 9,39% 9,39%
1 año -1,56% -1,57% -0,45%
3 años 10,70% 3,45% 2,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - -0,90%-0,90%2,25%4,02%
20175,14%2,46%0,29%1,52%0,80%
2018-7,70%-1,97%0,64%0,50%-6,90%
2019 - 5,37% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2018) Jun 17, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Aktibo FI

Posición Peso Valor
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-04-01
ES00000124W3
23,07%3,20M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30
ES0000012B39
6,76%0,94M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI
LU1681047236
6,23%0,86M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK
LU0380865021
5,56%0,77M€
PARTICIPACIONES|INVESCO PANEU STR EQ
IE00B60SWX25
5,29%0,73M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500
LU1681049109
4,87%0,68M€
PARTICIPACIONES|ETF DBX EMG MKT
LU0292107645
4,70%0,65M€
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF ES50
FR0007054358
4,40%0,61M€
PARTICIPACIONES|ISHARE CORE CB UCITS
IE00B3F81R35
4,27%0,59M€
PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBSTR E
IE00BRKWGL70
2,73%0,38M€
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|4,75|2028-09-01
IT0004889033
2,60%0,36M€
PARTICIPACIONES|PETERCAM L BUNDS EUR
LU0966249640
2,28%0,32M€
PARTICIPACIONES|JPX-NIKKEI400 UCITS
IE00BVGC6645
2,25%0,31M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL DY
IE00BFLQFP11
1,49%0,21M€
PARTICIPACIONES|S&P ETF EUR
IE00B4613386
1,49%0,21M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,03-0,89
Beta0,910,78
Information Ratio-1,39-0,67
R-Squared91,9381,90
Sharpe Ratio-0,170,51
Standard Deviation7,796,23
Tracking Error2,343,07
Treynor Ratio-1,454,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).