Mixtos Moderados EUR - Global

Laboral Kutxa Aktibo FI

Laboral Kutxa Aktibo FI | ES0157071004

Caja Laboral Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
6,74
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Aktibo FI (ES0157071004)6,97M EUR6,74 EUR1,50%1,72%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World + 35% BofA ML 5-7 Euro Government (EG03) + 10% BofA ML Euro Corporate (ER00) + 5% BofA ML Euro High Yield (HE00). Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización y de cualquier sector económico y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta el 20%). Los emisores y mercados serán de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,01%-0,73%
20168,76%3,18%-0,90%2,25%4,03%
20172,45%0,28%1,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Rulebook (May 29, 2015) Jun 02, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laboral Kutxa Aktibo FI

Peso Valor
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2017-07-03
ES00000122E5
48.99%2,70M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES
IE00B1FZS681
11.00%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|PETERCAM L BUNDS EUR
LU0966249640
5.49%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|JPX-NIKKEI400 UCITS
IE00BVGC6645
4.99%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P500 EU
FR0013213444
3.45%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ETF DBX EMG MKT
LU0292107645
2.42%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ISHAR CBOND UCITS
IE00B9M6SJ31
1.79%0,10M EUR