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Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI World EUR, 15,00% BofA ML 3-5 Euro Government, 20,00% BofA ML Global Large Cap Corporate, 10,00% BofA ML Global High Yield, 5,00% EONIA EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
38,8M€
Patrimonio de la clase
38,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Laboral Kutxa Selek Extraplus FI
Laboral Kutxa Selek Extraplus FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157328008 | 8,58€ | -0,53% | 1.000€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157328008
Clase única
2024+8,14%
5 años+1,14%
Riesgo5 / 7
Gastos2,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Laboral Kutxa Selek Extraplus FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,89%
Volatilidad
9,18%
Máxima caída
-6,07%
Alpha
-4,07
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
94,40
Tracking Error
3,16
Correlación
97,16
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-0,53%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-21,78%
Alpha
-3,07
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
91,97
Tracking Error
4,30
Correlación
95,90
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
1,14%
Volatilidad
11,92%
Máxima caída
-21,78%
Alpha
-4,08
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
87,00
Tracking Error
4,86
Correlación
93,27
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,6%
Servicios Financieros
11,5%
Salud
11,4%
Industriales
7,8%
Consumo Cíclico
6,1%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios de Comunicación
3,3%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
1,8%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
59,5%
Estados Unidos
24,8%
Zona Euro
19,9%
Mercado Emergente
9,7%
Asia Emergente
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Asia Desarrollada
3,6%
Reino Unido
3,0%
Oriente Medio
1,3%
Iberoamérica
1,2%
Japón
1,0%
África
0,8%
Europa Emergente
0,5%
Australasia
0,1%
Canadá
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,2%
Bonos
20,2%
Cash
5,7%
Otros activos
4,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,8%
Giantcap
24,9%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Robeco QI US Climate Beta Eqs I € CapLU1654174884 | 3.444.627€ | 8,95% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 3.371.458€ | 8,76% |
Carmignac Pf Grande Europe F EUR AccLU0992628858 | 2.701.604€ | 7,02% |
DPAM B Equities Europe Sust W CapBE6246078545 | 2.600.124€ | 6,75% |
Fidelity European Div Y-Acc-EURLU0353648032 | 2.495.913€ | 6,48% |
Robeco QI EM Active Equities I €LU0329356306 | 2.159.704€ | 5,61% |
DPAM B Eqs NewGems Sust W CapBE6246061376 | 2.071.357€ | 5,38% |
Robeco Global Multi-Thematic F EUR CapLU0974293085 | 2.042.938€ | 5,31% |
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EURFR0010769729 | 2.040.496€ | 5,30% |
Amundi IS JPX-Nikkei 400 ETF-C EUR HdgLU1681039134 | 1.732.064€ | 4,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.