Sigma Investment House Selección B FI

3,93
Fecha de valor liquidativo: 10/9/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
134,7M
Patrimonio de la clase
0,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Sigma Investment House Selección FI
ES0158327033
Clases disponibles
2024+1,28%
5 años-0,86%
Riesgo5 / 7
Gastos1,740%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House Selección FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,83%
Volatilidad
3,61%
Máxima caída
-1,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,37%
Volatilidad
2,17%
Máxima caída
-3,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,86%
Volatilidad
3,78%
Máxima caída
-8,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
6,6%
Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,0%
Materiales industriales
Industriales
5,2%
Tecnología
Tecnología
5,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
Energía
3,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
42,2%
Estados Unidos
39,1%
Zona Euro
2,7%
Mercado Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
55,8%
Acciones
42,8%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
17,3%
Smallcap
16,1%
Mediumcap
7,3%
Largecap
1,8%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24
30.703.04422,67%
Spain (Kingdom of) 3.3%ES0000012F43
12.250.0009,04%
Spain (Kingdom of) 3.3%ES0000012L52
12.250.0009,04%
Spain (Kingdom of) 3.3%ES0000012M51
12.250.0069,04%
Spain (Kingdom of) 3.3%ES0L02502075
12.250.0009,04%
Spain (Kingdom of) 3.3%ES00000128Q6
12.250.0009,04%
Spain (Kingdom of) 3.3%ES0L02506068
12.250.0009,04%
Austria (Republic of) 1.65%AT0000A185T1
3.437.6112,54%
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026
3.062.1602,26%
Amper SA 7.98%ES0509260982
1.976.2371,46%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.