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Arpoador Oceano de Inversiones SICAV

ARPOADOR OCEANO DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158659005

UBS Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
5,17
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARPOADOR OCEANO DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0158659005)2,58M EUR5,17 EUR0,40%0,93%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,39%
2014-4,55%2,57%-0,64%-1,50%-4,91%
2015-4,43%12,61%-6,50%-13,56%5,00%
20163,04%-7,10%-4,68%6,56%9,20%
20176,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Arpoador Oceano de Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
7.78%0,20M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
4.89%0,13M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
4.33%0,11M USD
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010429068
4.16%0,11M EUR
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
FR0000121014
4.03%0,10M EUR
Acciones|BANKIA SAU
ES0113307021
3.54%0,09M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
3.13%0,08M EUR
Participaciones|UBS AG
IE00B7K93397
2.80%0,07M USD
Acciones|VOLKSWAGEN
DE0007664039
2.80%0,07M EUR
Acciones|ING GROEP
NL0011821202
2.77%0,07M EUR
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
2.72%0,07M EUR
Acciones|VODAFONE
GB00BH4HKS39
2.40%0,06M GBP
Acciones|ABERTIS
ES0111845014
2.36%0,06M EUR
Acciones|ESPRIT HOLDINGS LTD
BMG3122U1457
2.31%0,06M HKD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B42Z5J44
2.31%0,06M EUR