RF Diversificada Corto Plazo USD

Bankia Dólar FI

Bankia Dólar FI | ES0159033036

Bankia Fondos SGIIC

19 Jun, 2017
8,06
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Dólar FI (ES0159033036)20,20M EUR8,06 EUR1,00%1,10%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Government Bill y US Treasuries 0-1.5 year. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en valores de Renta Fija, pública y privada, fundamentalmente emitida en dólares y perteneciente a cualquier emisor del mundo y cotizada en cualquier mercado de la OCDE, (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año, en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración de la cartera se situará entre 0 y 5 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Irene Prieto


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,25%1,11%-10,18%3,19%-5,30%
2003-14,17%-2,90%-3,93%-2,19%-5,93%
2004-6,45%2,99%-0,30%-1,27%-7,71%
200517,49%5,01%8,11%1,19%2,28%
2006-6,41%-1,80%-4,35%2,30%-2,60%
2007-5,16%-0,15%-0,34%-3,80%-0,93%
20086,43%-6,40%0,45%11,11%1,88%
2009-1,53%5,66%-4,53%-4,17%1,86%
20106,11%5,79%9,33%-9,78%1,69%
20112,67%-5,42%-2,36%7,92%3,03%
2012-1,00%-2,26%5,24%-1,36%-2,42%
2013-5,15%2,77%-1,84%-4,10%-1,95%
201412,42%-0,38%0,28%8,09%4,11%
20159,85%12,12%-3,88%-0,60%2,55%
20162,30%-4,71%2,24%-1,19%6,27%
2017-1,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankia Dólar FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.375|2017-06-12
US465410BS63
13.77%2,35M USD
OBLIGACIONES|I.C.O.|5|2017-04-10
XS0294794705
12.52%2,14M USD
DEPOSITOS|Bankinter|.98|2017-04-27
Depósitos
12.03%2,06M USD
BONO|Reino de España|4|2018-03-06
XS0895794658
8.36%1,43M USD
OBLIGACIONES|European InvBk|5.125|2017-05-30
US298785EG74
8.25%1,41M USD
DEPOSITOS|Bankinter|1.04|2017-04-27
Depósitos
8.20%1,40M USD
BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2017-05-15
US912828WH92
7.65%1,31M USD
BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2017-06-15
US912828WP19
5.47%0,94M USD
BONO|Tesoro U.S.A.|.75|2017-06-30
US912828TB69
5.47%0,93M USD
BONO|AgenFranDevelop|1.625|2017-10-04
XS0838834561
3.28%0,56M USD
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|6.221|2017-07-03
US87938WAG87
2.76%0,47M USD
BONO|AgenFranDevelop|1.01122|2018-02-20
XS1190711272
2.73%0,47M USD
BONO|Tesoro U.S.A.|.625|2017-07-31
US912828XP00
2.46%0,42M USD
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.375|2017-07-31
US912828NR75
1.65%0,28M USD
BONO|Tesoro U.S.A.|.5|2017-04-30
US912828K668
1.37%0,23M USD