RF Diversificada Corto Plazo USD

Bankia Dólar FI

Bankia Dólar FI | ES0159033036

Bankia Fondos SGIIC

16 Oct, 2017
7,62
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Dólar FI (ES0159033036)19,46M EUR7,62 EUR1,00%1,10%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Government Bill y US Treasuries 0-1.5 year. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en valores de Renta Fija, pública y privada, fundamentalmente emitida en dólares y perteneciente a cualquier emisor del mundo y cotizada en cualquier mercado de la OCDE, (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año, en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración de la cartera se situará entre 0 y 5 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Irene Prieto


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"Prevemos un entorno de inversión extremadamente difícil para los próximos 12-18 meses,cuando la retirada de la expansión cuantitativa lleve a los balances de los bancoscentrales de la expansión a la contracción". (Market Insights, JPM Asset Management)¿Ha llegado el recorrido de la renta fija a su fin? JPM Asset Management cree que los meses que vienen por delante van a ser duros…
4 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,25%1,11%-10,18%3,19%-5,30%
2003-14,17%-2,90%-3,93%-2,19%-5,93%
2004-6,45%2,99%-0,30%-1,27%-7,71%
200517,49%5,01%8,11%1,19%2,28%
2006-6,41%-1,80%-4,35%2,30%-2,60%
2007-5,16%-0,15%-0,34%-3,80%-0,93%
20086,43%-6,40%0,45%11,11%1,88%
2009-1,53%5,66%-4,53%-4,17%1,86%
20106,11%5,79%9,33%-9,78%1,69%
20112,67%-5,42%-2,36%7,92%3,03%
2012-1,00%-2,26%5,24%-1,36%-2,42%
2013-5,15%2,77%-1,84%-4,10%-1,95%
201412,42%-0,38%0,28%8,09%4,11%
20159,85%12,12%-3,88%-0,60%2,55%
20162,30%-4,71%2,24%-1,19%6,27%
2017-1,50%-6,38%-3,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 09, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Dólar FI

Peso Valor
DEPOSITOS|Bankinter|1.06|2017-07-28
Depósitos
9.24%1,75M USD
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.375|2017-07-31
US912828NR75
8.32%1,58M USD
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.25|2017-09-29
Depósitos
8.31%1,58M USD
BONO|Reino de España|4|2018-03-06
XS0895794658
7.02%1,33M USD
OBLIGACIONES|European InvBk|1|2017-12-15
US298785FZ47
6.92%1,31M USD
BONO|Tesoro U.S.A.|.625|2017-07-31
US912828XP00
6.69%1,27M USD
BONO|FMS WERTMANA|1|2017-11-21
US30254WAA71
5.54%1,05M USD
BONO|AgenFranDevelop|1.01122|2018-02-20
XS1190711272
5.08%0,96M USD
BONO|AgenFranDevelop|1.625|2017-10-04
XS0838834561
5.08%0,96M USD
DEPOSITOS|Bankinter|1.09|2017-08-29
Depósitos
4.62%0,88M USD
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.24|2017-09-29
Depósitos
4.62%0,88M USD
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.75|2018-02-28
US912828PY09
3.50%0,66M USD
BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2017-11-30
US912828M722
3.46%0,66M USD
BONO|Dexia Credit L.|1.5|2017-10-07
US25215DAN93
2.98%0,56M USD
OBLIGACIONES|BBVA|5.75|2017-07-20
USE11805AN38
2.77%0,53M USD