Mixtos Moderados EUR - Global

Bankia Soy Así Flexible FI

Bankia Soy Así Flexible FI | ES0159084039

Bankia Fondos SGIIC

15 Jun, 2017
118,44
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Soy Así Flexible FI (ES0159084039)864,93M EUR118,44 EUR1,00%1,33%100 EUR

Estrategia

El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas o no,pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC entre el 0% y el 70% de la exposición total en activos de renta variable,si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 50%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Jesús Borrás Tortajada


Linkedin

Álvaro Martín Sauto


Linkedin

Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,22%-0,67%-9,85%-8,82%1,38%
20036,45%-2,15%7,12%-0,19%1,74%
20040,27%1,48%0,02%-1,66%0,45%
200511,41%2,08%2,53%3,83%2,52%
20064,50%3,51%-3,69%1,76%3,02%
20070,73%0,88%2,11%-0,99%-1,24%
2008-8,18%-5,02%-0,11%-2,74%-0,49%
20093,86%0,86%0,88%1,25%0,81%
20103,18%1,22%-0,17%1,42%0,69%
2011-4,13%-0,04%0,21%-5,96%1,77%
20125,15%4,65%-1,51%2,61%-0,57%
20136,82%2,34%0,39%2,17%1,76%
20144,57%1,02%0,90%1,85%0,73%
20152,10%6,57%-2,42%-4,03%2,30%
20163,03%-1,40%1,00%1,19%2,24%
20172,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 25, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankia Soy Así Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Nordea1-GlbStbE
LU0097890064
3.81%29,80M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M
FR0010830844
3.38%26,43M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GlbBond
IE0032568887
2.92%22,87M USD
PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa
LU0915179146
2.81%21,99M EUR
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur
IE00B3CTFW21
2.77%21,70M EUR
PARTICIPACIONES|FT Glb Bond Fnd
LU0316492775
2.72%21,27M EUR
PARTICIPACIONES|HH Euroland
LU0196034820
2.69%21,05M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor MTS 3-5Y
FR0010037234
2.64%20,67M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxsor ETF SGI
FR0010869578
2.60%20,35M EUR
PARTICIPACIONES|N1-EmergStars
LU0602539271
2.49%19,49M EUR
PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu
LU0093503810
2.24%17,54M EUR
PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In
IE00B7VSFL77
2.21%17,27M EUR
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
2.18%17,05M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35
FR0010251744
2.07%16,19M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Mer.Glb Eqt
LU0219454633
2.04%15,97M USD