Mixtos Moderados EUR - Global

Bankia Soy Así Flexible FI

Bankia Soy Así Flexible FI | ES0159084039

Bankia Fondos SGIIC

11 Oct, 2017
118,49
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Soy Así Flexible FI (ES0159084039)967,03M EUR118,49 EUR1,00%1,33%100 EUR

Estrategia

El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas o no,pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC entre el 0% y el 70% de la exposición total en activos de renta variable,si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 50%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Jesús Borrás Tortajada


Linkedin

Álvaro Martín Sauto


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,22%-0,67%-9,85%-8,82%1,38%
20036,45%-2,15%7,12%-0,19%1,74%
20040,27%1,48%0,02%-1,66%0,45%
200511,41%2,08%2,53%3,83%2,52%
20064,50%3,51%-3,69%1,76%3,02%
20070,73%0,88%2,11%-0,99%-1,24%
2008-8,18%-5,02%-0,11%-2,74%-0,49%
20093,86%0,86%0,88%1,25%0,81%
20103,18%1,22%-0,17%1,42%0,69%
2011-4,13%-0,04%0,21%-5,96%1,77%
20125,15%4,65%-1,51%2,61%-0,57%
20136,82%2,34%0,39%2,17%1,76%
20144,57%1,02%0,90%1,85%0,73%
20152,10%6,57%-2,42%-4,03%2,30%
20163,03%-1,40%1,00%1,19%2,24%
20172,31%-0,22%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 03, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 03, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 22, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 25, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Soy Así Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu
LU0093503810
3.80%34,07M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
3.55%31,79M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea1-GlbStbE
LU0097890064
3.23%28,97M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M
FR0010830844
2.95%26,44M EUR
PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa
LU0915179146
2.57%23,02M EUR
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur
IE00B3CTFW21
2.47%22,15M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GlbBond
IE0032568887
2.46%22,04M USD
PARTICIPACIONES|PimcoComm RR St
IE00B1BXJ858
2.45%21,99M USD
PARTICIPACIONES|HH Euroland
LU0196034820
2.41%21,64M EUR
PARTICIPACIONES|FT Glb Bond Fnd
LU0316492775
2.33%20,90M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor MTS 3-5Y
FR0010037234
2.31%20,68M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxsor ETF SGI
FR0010869578
2.30%20,66M EUR
PARTICIPACIONES|N1-EmergStars
LU0602539271
2.23%20,02M EUR
PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn
LU0256065409
2.02%18,13M EUR
PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH
LU1184248083
1.99%17,84M EUR