RF Ultra Corto Plazo EUR

BBVA Fusión Corto Plazo V FI

BBVA Fusión Corto Plazo V FI | ES0159157009

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
9,91
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Fusión Corto Plazo V FI (ES0159157009)246,70M EUR9,91 EUR0,40%1,01%180.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a un año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,22%
2016-0,03%-0,01%-0,02%0,01%-0,02%
2017-0,13%-0,06%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Fusión Corto Plazo V FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15
IT0004085210
9.61%17,65M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
7.48%13,74M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13
IT0005248395
6.56%12,04M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13
ES0L01710133
6.04%11,09M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,000|2017-10-31
ES00000124N2
5.43%9,98M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09
ES0L01803094
5.19%9,53M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16
ES0L01802161
4.32%7,93M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17
ES0378641197
3.29%6,05M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15
IT0004652175
3.29%6,04M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2018-03-28
IT0005175366
2.73%5,01M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05
XS0828012863
2.63%4,84M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14
BE0312755276
2.63%4,83M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25
FR0011237643
2.21%4,06M EUR
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15
DE0001030534
2.19%4,03M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30
ES00000121A5
2.18%3,99M EUR