MADRIGAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
9,35€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,4M€
Patrimonio de la clase
10,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Madrigal de Inversiones SICAV
Madrigal de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159176033 | 9,35€ | 2,10% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159176033
Clase única
2024+5,32%
5 años+2,19%
Riesgo7 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Madrigal de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,05%
Volatilidad
3,74%
Máxima caída
-1,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
4,83%
Máxima caída
-8,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
4,70%
Máxima caída
-8,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,9%
Servicios Financieros
5,4%
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
4,2%
Industriales
3,2%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios de Comunicación
2,6%
Materiales Básicos
1,6%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
33,1%
Estados Unidos
19,7%
Zona Euro
9,3%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Reino Unido
1,0%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,7%
Acciones
36,4%
Otros activos
2,2%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,4%
Largecap
11,8%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 552.372€ | 6,27% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 549.631€ | 6,24% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 534.787€ | 6,07% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 412.626€ | 4,69% |
Spain (Kingdom of) 2.91%ES0L02401120 | 403.168€ | 4,58% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 391.543€ | 4,45% |
Future on Euro Stoxx 50 | 300.716€ | 3,42% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570 | 273.451€ | 3,11% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 270.949€ | 3,08% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 266.770€ | 3,03% |
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