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Madrigal de Inversiones SICAV

MADRIGAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0159176033

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
8,38
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MADRIGAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0159176033)8,76M EUR8,38 EUR0,35%0,52%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,61%-0,14%1,29%
2008-2,96%-4,32%0,66%-0,03%0,78%
20092,28%0,38%0,27%0,57%1,04%
2010-1,44%-0,77%-2,21%1,21%0,36%
20111,43%0,07%0,19%0,46%0,70%
20122,79%1,19%-0,80%1,17%1,22%
20135,68%1,12%0,77%2,07%1,60%
20146,96%2,60%1,58%1,46%1,16%
2015-0,16%4,97%-3,16%-4,38%2,72%
2016-0,91%-2,35%0,09%0,18%1,20%
20171,53%-0,34%1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 10, 2014) Jul 11, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Madrigal de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
5.80%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.70%0,49M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126B2
5.50%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
5.10%0,44M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.83%0,33M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01
IT0004953417
3.48%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.69%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
2.51%0,22M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.47%0,21M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.46%0,21M EUR
BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10
XS0185490934
2.32%0,20M EUR
PAGARE|ACCIONA|-0,11|2018-04-09
XS1597334835
2.31%0,20M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14
XS0267827169
2.30%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.11%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.02%0,17M EUR