MADRIGAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

9,35
Fecha de valor liquidativo: 9/13/2024

Compara este SICAV

Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,4M
Patrimonio de la clase
10,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Announcement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Madrigal de Inversiones SICAV
ES0159176033
Clase única
2024+5,35%
5 años+2,20%
Riesgo7 / 7
Gastos0,580%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Madrigal de Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,92%
Volatilidad
3,74%
Máxima caída
-1,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
4,83%
Máxima caída
-8,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,20%
Volatilidad
4,70%
Máxima caída
-8,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,9%
Finanzas
Servicios Financieros
5,4%
Otros
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
Salud
4,2%
Materiales industriales
Industriales
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Energía
Energía
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
33,1%
Estados Unidos
19,7%
Zona Euro
9,3%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Reino Unido
1,0%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
62,7%
Acciones
36,4%
Otros activos
2,2%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
18,4%
Largecap
11,8%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
European Union 2%EU000A3K4DS6
552.3726,27%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
549.6316,24%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70
534.7876,07%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35
412.6264,69%
Spain (Kingdom of) 2.91%ES0L02401120
403.1684,58%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
391.5434,45%
Future on Euro Stoxx 50
300.7163,42%
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570
273.4513,11%
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690
270.9493,08%
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041
266.7703,03%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.