Mixtos Agresivos EUR - Global

March Cartera Decidida FI

March Cartera Decidida FI | ES0160747004

March Asset Management SGIIC

20 Feb, 2018
1.021,24
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

March Cartera Decidida FI (ES0160747004)41,65M EUR1.021,24 EUR1,35%2,46%1 EUR

Estrategia March Cartera Decidida FI

Es un fondo que participa en la evolución de la bolsa internacional de una forma controlada, donde la exposición a bolsa estará en torno al 70% en condiciones de mercado normales, si bien no hay limitaciones en dicho porcentaje. El fondo tiene una limitación en cuanto a volatilidad, no pudiendo superar el 25% anual.


Información sobre el fondo de inversión March Cartera Decidida FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo March Cartera Decidida FI, con ISIN ES0160747004, de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 20. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,90% con una volatilidad del 3,36%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,30% del patrimonio total, que asciende a 41.646.239 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones March Cartera Decidida FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Santiago Montero Ruiz


Metadata


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Rentabilidad March Cartera Decidida FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,70%-0,63%
2008-15,05%-5,35%2,37%-7,06%-5,66%
2009-0,19%-0,73%0,42%1,22%-1,10%
20101,33%1,45%-4,41%3,35%1,10%
2011-7,36%0,14%-1,07%-7,80%1,42%
20125,72%3,46%-1,89%2,58%1,54%
20132,94%1,69%-3,13%1,01%3,46%
20142,82%1,68%2,66%-2,17%0,69%
20153,46%9,45%-2,29%-7,91%5,06%
20162,51%-2,59%-0,92%4,55%1,59%
201710,66%5,32%1,74%1,61%1,64%

Rendimiento mensual March Cartera Decidida FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Rulebook (Nov 06, 2015) Nov 13, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de March Cartera Decidida FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0701411166
9.87%3,57M EUR
PARTICIPACIONES|M. GLOBAL
ES0160982031
9.74%3,52M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0566417779
7.75%2,80M EUR
PARTICIPACIONES|M. EUROPA BOLSA
ES0160746030
6.89%2,49M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-01-02
ES00000122D7
5.99%2,16M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0982776840
4.80%1,74M EUR
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTE
LU0489687326
4.46%1,61M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU0119620176
3.85%1,39M USD
PARTICIPACIONES|C. BELLVER
ES0116561038
3.20%1,16M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG.
IE00B0D44176
3.15%1,14M USD
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0522256634
3.13%1,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
3.02%1,09M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUA GLOBAL
IE00BYQDPV67
3.00%1,09M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B56D9Q63
2.98%1,08M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL
LU1031141283
2.95%1,07M EUR