Imobiliário Indirecto Global

Mediolanum Real Estate Global FI

CLASE S-B | ES0161997038

Mediolanum Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
9,49
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0161997046)5,14M EUR10,44 EUR0,80%1,02%50 EUR
CLASE E-B (ES0161997053)7,81M EUR9,77 EUR0,80%1,03%50 EUR
CLASE L-A (ES0161997004)4,24M EUR10,23 EUR1,55%1,76%50 EUR
CLASE L-B (ES0161997012)2,22M EUR9,59 EUR1,55%1,75%50 EUR
CLASE S-A (ES0161997020)4,55M EUR10,13 EUR2,00%2,21%50 EUR
CLASE S-B (ES0161997038)2,35M EUR9,49 EUR2,00%2,21%50 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg World REIT Index (BWREIT Index). El fondo invierte como mínimo un 75% de sus activos totales en renta variable cotizada y títulos relacionados con la renta variable emitidos por empresas de todo el mundo dedicadas al sector inmobiliario. La inversión se materializará en empresas inmobiliarias y REIT mayoritariamente de alta capitalización, cuyas acciones estén negociadas en cualquier mercado autorizado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,75%PERCENT
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,90%5,79%
2016-1,53%2,02%3,11%-2,30%-4,19%
20170,60%-0,13%-0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mediolanum Real Estate Global FI

Peso Valor
ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP
US03027X1000
5.98%1,61M USD
ACCIONES|SIMON PROPERTY GROUP
US8288061091
5.44%1,46M USD
ACCIONES|CROWN CASTLE INTL CO
US22822V1017
3.86%1,04M USD
ACCIONES|PUBLIC STORAGE
US74460D1090
3.83%1,03M USD
ACCIONES|PROLOGIS INC
US74340W1036
3.30%0,89M USD
ACCIONES|EQUINIX INC
US29444U7000
3.22%0,86M USD
ACCIONES|WELLTOWER INC
US95040Q1040
2.90%0,78M USD
ACCIONES|AVALONBAY COM INC
US0534841012
2.81%0,76M USD
ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO
FR0000124711
2.69%0,72M EUR
ACCIONES|VENTAS INC
US92276F1003
2.64%0,71M USD
ACCIONES|WEYERHAEUSER CO
US9621661043
2.62%0,70M USD
ACCIONES|EQUITY RESIDENTIAL
US29476L1070
2.52%0,68M USD
ACCIONES|GENERAL GROWTH PROP
US36174X1019
2.20%0,59M USD
ACCIONES|BOSTON PROPERTIES IN
US1011211018
1.98%0,53M USD
ACCIONES|DIGITAL REALTY TRUST
US2538681030
1.90%0,51M USD