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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,4M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
15/10/2003
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Merch-Oportunidades FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162305033 |  | 14,48€ | 25,02% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162305033
Clase única
2025+28,28%
5 años+10,09%
Riesgo7 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Merch-Oportunidades FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,62%
Volatilidad
32,16%
Máxima caída
-20,94%
Alpha
13,76
Beta
4,33
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
79,65
Tracking Error
26,43
Correlación
89,25
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
25,02%
Volatilidad
31,01%
Máxima caída
-21,25%
Alpha
-1,61
Beta
3,70
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
62,01
Tracking Error
26,18
Correlación
78,74
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
10,09%
Volatilidad
32,35%
Máxima caída
-37,27%
Alpha
0,18
Beta
2,98
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
51,68
Tracking Error
27,28
Correlación
71,89
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
66,4%
Consumo Cíclico
13,8%
Salud
4,1%
Servicios de Comunicación
1,1%
Industriales
0,2%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
121,6%
Estados Unidos
92,5%
Zona Euro
11,1%
Oriente Medio
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Reino Unido
5,4%
Japón
0,6%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
121,6%
Otros activos
6,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-27,9%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
56,1%
Largecap
28,0%
Smallcap
15,7%
Microcap
13,4%
Giantcap
5,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Marvell Technology Inc | 501.525€ | 6,61% |
Option On Texas Instruments Inc | 481.423€ | 6,34% |
Option On Adobe Inc | 465.524€ | 6,13% |
The Swatch Group AG Bearer SharesCH0012255151 | 359.932€ | 4,74% |
Okta Inc Class A | 355.578€ | 4,68% |
Asana Inc Ordinary Shares - Class A | 341.572€ | 4,50% |
Deckers Outdoor Corp | 341.240€ | 4,49% |
Figma Inc Class A | 340.378€ | 4,48% |
Mobileye Global Inc Ordinary Shares - Class A | 336.935€ | 4,44% |
Sanofi SAFR0000120578 | 314.200€ | 4,14% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.