Este fondo está disponible en:
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Últimos artículos de Andbank Private Bankers
Merch-Oportunidades FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0162305033 | 10,53€ | -6,34% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,8M€
Patrimonio de la clase
8,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Merch-Oportunidades FI
Merch-Oportunidades FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0162305033 | 10,53€ | -6,34% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162305033
Clase única
2024-8,66%
5 años+5,06%
Riesgo7 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Merch-Oportunidades FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,27%
Volatilidad
34,56%
Máxima caída
-21,25%
Alpha
-17,47
Beta
4,59
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
67,16
Tracking Error
29,71
Correlación
81,95
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
-6,34%
Volatilidad
32,92%
Máxima caída
-37,27%
Alpha
-6,25
Beta
2,53
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
43,83
Tracking Error
27,90
Correlación
66,20
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
5,06%
Volatilidad
38,66%
Máxima caída
-38,33%
Alpha
-3,20
Beta
3,39
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
60,11
Tracking Error
32,28
Correlación
77,53
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
32,8%
Tecnología
19,0%
Servicios de Comunicación
17,0%
Industriales
6,8%
Materiales Básicos
3,4%
Salud
1,7%
Consumo Defensivo
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
53,3%
Mercado Emergente
27,6%
Asia Emergente
24,4%
Estados Unidos
18,8%
Zona Euro
12,7%
Europa (ex-Zona Euro)
9,5%
Reino Unido
5,7%
Oriente Medio
4,8%
Iberoamérica
3,3%
Japón
1,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,2%
Cash
8,6%
Otros activos
4,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,7%
Largecap
21,8%
Mediumcap
17,2%
Smallcap
13,1%
Microcap
4,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Baidu Inc ADR | 689.288€ | 7,83% |
ams-OSRAM AGAT0000A18XM4 | 677.331€ | 7,70% |
Tesla Inc | 649.267€ | 7,38% |
A. P. Moller Maersk A/S Class BDK0010244508 | 424.944€ | 4,83% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 417.939€ | 4,75% |
Mobileye Global Inc Ordinary Shares - Class A | 418.410€ | 4,75% |
Weibo Corp ADR | 413.586€ | 4,70% |
The Swatch Group AG Bearer SharesCH0012255151 | 398.813€ | 4,53% |
JD.com Inc ADR | 391.480€ | 4,45% |
Ubisoft EntertainmentFR0000054470 | 381.600€ | 4,34% |
Otros fondos de Andbank Wealth Management SGIIC
Más fondos de Andbank Wealth Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en Mixtos Flexibles EUR - Global
Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.