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Merch-Oportunidades FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162305033 |   | 12,95€ | 12,25% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,5M€
Patrimonio de la clase
8,5M€
Fecha de inicio
15/10/2003
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Merch-Oportunidades FI
Merch-Oportunidades FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162305033 | | 12,95€ | 12,25% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162305033
Clase única
2025+14,67%
5 años+5,77%
Riesgo7 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Merch-Oportunidades FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,69%
Volatilidad
32,26%
Máxima caída
-20,94%
Alpha
9,30
Beta
4,36
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
76,93
Tracking Error
26,78
Correlación
87,71
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
12,25%
Volatilidad
34,02%
Máxima caída
-21,25%
Alpha
0,75
Beta
3,37
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
67,14
Tracking Error
27,68
Correlación
81,94
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
5,77%
Volatilidad
32,86%
Máxima caída
-37,27%
Alpha
-3,63
Beta
3,00
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
50,85
Tracking Error
27,81
Correlación
71,31
Ratio de Información
0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
54,6%
Consumo Cíclico
14,0%
Salud
4,8%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios de Comunicación
1,9%
Industriales
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
102,9%
Zona Euro
51,7%
Estados Unidos
43,7%
Mercado Emergente
9,4%
Asia Emergente
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Oriente Medio
2,5%
Reino Unido
2,0%
Iberoamérica
1,8%
Japón
0,5%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
112,3%
Otros activos
15,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-27,7%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
27,6%
Largecap
18,9%
Smallcap
12,1%
Giantcap
11,1%
Microcap
6,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Arista Networks Inc | 591.751€ | 7,79% |
Opción Call S/Applied Mat 150 07/25 | 440.943€ | 5,81% |
UnitedHealth Group Inc | 367.177€ | 4,84% |
Applied Optoelectronics Inc | 360.122€ | 4,74% |
JD.com Inc ADR | 351.320€ | 4,63% |
ams-OSRAM AGAT0000A3EPA4 | 328.785€ | 4,33% |
Opción Call S/Google 160 07/25 | 318.099€ | 4,19% |
Datadog Inc Class A | 316.854€ | 4,17% |
ON Semiconductor Corp | 311.067€ | 4,10% |
MongoDB Inc Class A | 291.225€ | 3,84% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.