Mixtos Flexibles EUR - Global

Merch-Oportunidades FI

Merch-Oportunidades FI | ES0162305033

Merchbanc SGIIC

19 Jul, 2018
9,56
-2,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merch-Oportunidades FI (ES0162305033)7,32M EUR9,56 EUR1,25%1,62%1 EUR

Estrategia Merch-Oportunidades FI

Los porcentajes de exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitados. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. Invertirá en empresas que, por diferentes motivos y de forma transitoria, coticen, a juicio de la SGIIC, a precios especialmente atractivos y que constituyan, también en su opinión, oportunidades de inversión así como en otros instrumentos financieros.


Información sobre el fondo de inversión Merch-Oportunidades FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Merch-Oportunidades FI, con ISIN ES0162305033, de la gestora Merchbanc SGIIC se sitúa en la posición 13. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,48% con una volatilidad del 15,68%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio total, que asciende a 7.322.966 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Merch-Oportunidades FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Merch-Oportunidades FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,17%1,88%0,93%-3,50%0,94%
200514,40%-2,66%4,75%8,95%2,98%
2006-5,02%-2,66%-6,53%-0,56%4,97%
20074,81%3,66%5,47%-1,72%-2,45%
2008-20,00%-8,35%2,27%3,81%-17,78%
200945,80%-2,08%24,18%22,58%-2,19%
20106,64%3,11%-3,39%1,33%5,64%
2011-0,47%-0,75%-3,64%0,93%3,11%
2012-5,43%-2,94%3,31%-1,45%-4,30%
201310,17%6,34%-0,64%6,28%-1,89%
20143,09%1,86%-1,80%0,67%2,38%
2015-18,59%3,53%-2,27%-19,56%0,02%
201637,40%22,10%0,57%3,20%8,42%
2017-0,58%3,04%-18,78%8,97%9,02%
2018-4,38%-2,07%

Rendimiento mensual Merch-Oportunidades FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
Prospectus (Mar 21, 2018) Mar 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 21, 2018) Mar 22, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 11, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Merch-Oportunidades FI

Peso Valor
ACCIONES|BED BATH & BEYOND
US0758961009
8.94%0,68M USD
ACCIONES|BARRICK G.
CA0679011084
8.68%0,66M USD
ACCIONES|FREEPORT
US35671D8570
8.23%0,63M USD
ACCIONES|NUTRIEN
CA67077M1086
6.95%0,53M USD
ACCIONES|SGL CARBON
DE0007235301
4.91%0,37M EUR
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
4.90%0,37M USD
ACCIONES|SES GLOBAL
LU0088087324
4.89%0,37M EUR
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
4.72%0,36M USD
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
4.66%0,36M USD
ACCIONES|MICHAEL KORS
VGG607541015
4.63%0,35M USD
ACCIONES|SCHLUMBERGER
AN8068571086
4.55%0,35M USD
ACCIONES|BAKER HUGHES
US05722G1004
4.14%0,32M USD
ACCIONES|BP
GB0007980591
3.94%0,30M GBP
ACCIONES|CREDIT SUISSE
CH0012138530
3.74%0,29M CHF
ACCIONES|LLOYDS
GB0008706128
3.14%0,24M GBP