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Merch-Oportunidades FI

Merch-Oportunidades FI | ES0162305033

Merchbanc SGIIC

27 Jun, 2017
8,47
-0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merch-Oportunidades FI (ES0162305033)7,21M EUR8,47 EUR1,25%2,46%1 EUR

Estrategia

Los porcentajes de exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitados. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. Invertirá en empresas que, por diferentes motivos y de forma transitoria, coticen, a juicio de la SGIIC, a precios especialmente atractivos y que constituyan, también en su opinión, oportunidades de inversión así como en otros instrumentos financieros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,17%1,88%0,93%-3,50%0,94%
200514,40%-2,66%4,75%8,95%2,98%
2006-5,02%-2,66%-6,53%-0,56%4,97%
20074,81%3,66%5,47%-1,72%-2,45%
2008-20,00%-8,35%2,27%3,81%-17,78%
200945,80%-2,08%24,18%22,58%-2,19%
20106,64%3,11%-3,39%1,33%5,64%
2011-0,47%-0,75%-3,64%0,93%3,11%
2012-5,43%-2,94%3,31%-1,45%-4,30%
201310,17%6,34%-0,64%6,28%-1,89%
20143,09%1,86%-1,80%0,67%2,38%
2015-18,59%3,53%-2,27%-19,56%0,02%
201637,40%22,10%0,57%3,20%8,42%
20173,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 10, 2017) May 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 17, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
Factsheet (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Merch-Oportunidades FI

Peso Valor
ACCIONES|FREEPORT
US35671D8570
10.52%0,78M USD
ACCIONES|POTASH
CA73755L1076
9.97%0,74M USD
ACCIONES|MICHAEL KORS
VGG607541015
9.33%0,70M USD
ACCIONES|B.POPULAR
ES0113790226
7.02%0,52M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-04-03
ES00000123X3
5.34%0,40M EUR
ACCIONES|MOSAIC
US61945C1036
4.91%0,37M USD
ACCIONES|ZODIAC AEROSPACE
FR0000125684
4.72%0,35M EUR
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
4.69%0,35M USD
ACCIONES|CREDIT SUISSE
CH0012138530
4.58%0,34M CHF
ACCIONES|MELLANOX
IL0011017329
4.48%0,33M USD
ACCIONES|ABERDEEN
GB0000031285
4.37%0,33M GBP
ACCIONES|MALLINCKRODT
IE00BBGT3753
4.20%0,31M USD
ACCIONES|ROYAL BANK
GB00B7T77214
4.09%0,31M GBP
ACCIONES|BRISTOL MYERS
US1101221083
3.41%0,25M USD
ACCIONES|LLOYDS
GB0008706128
3.39%0,25M GBP

Fondos/Sicavs que invierten en
Merch-Oportunidades FI

Valor
Merch Selección de Fondos FI0,04M EUR