Merch-Oportunidades FI

Merch-Oportunidades FI | ES0162305033

MERCHBANC

€7,47
-3,14% 1M
-26,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merch-Oportunidades FI
ES0162305033
6,34M€1,25%7,00%1,35%1,00€-2,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merch-Oportunidades FI

Los porcentajes de exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitados. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. Invertirá en empresas que, por diferentes motivos y de forma transitoria, coticen, a juicio de la SGIIC, a precios especialmente atractivos y que constituyan, también en su opinión, oportunidades de inversión así como en otros instrumentos financieros.


Información sobre el fondo de inversión Merch-Oportunidades FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Merch-Oportunidades FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito7,00%
Ratio total de gastos1,35%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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  Todos los productos de inversión de MERCHBANC tienen la característica común que su gestión es GLOBAL. Todos nuestros fondos tienen abierto el campo de acción para invertir en cualquier parte del mundo. La realidad es que acabamos invirtiendo en países de la OCDE ya que es donde tenemos mas garantías de que la contabilidad, los balances, y todos los datos que analizamos son creíbles y puedes confiar en ellas; te permite manejar información sólida para tomar decisiones.  En MERCHBANC puedes encontrar fondos de Renta Variable como MERCHFONDO (FI y
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Lo de la volatilidad  en realidad no lo hemos aprendido ahora, ya lo sabíamos. Lo que pasa es que es fácil olvidarse de ella cuando llevas semanas y meses con los mercados a favor, pero la volatilidad siempre ha estado presente y va a seguir estando. Lo que es cierto es que cuando hay movimientos muy fuertes en los mercados, cuando hay estas sacudidas, como la que hemos vivido recientemente, todo acaba encontrando unos niveles de cotización diferentes. Unas inversiones caen mucho y otras suben, y esto da pie a reforzar estrategias en las que cada vez tenemos mas convicción porque las hemos podido conocer mejor. También se presentan oportunidades muy claras de empresas que seguimos y, de repente, están en una situación muy atractiva.  Nuestra gestión es siempre es activa, en realidad estamos ajustando las carteras constantem

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -25,14% -43,69% -7,03%
1 año -20,12% -20,12% -4,67%
3 años -7,63% -2,61% 0,08%
5 años -17,22% -3,71% 2,26%
10 años 32,65% 2,86% 2,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201310,17% - - - -
20143,09% - - - -
2015-18,59% - - -19,56%0,02%
201637,39%22,10%0,57%3,20%8,41%
2017-0,58%3,04%-18,78%8,97%9,02%
2018 - -4,37%-2,08%-13,46% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Nov 13, 2018

Cartera de Merch-Oportunidades FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|BARRICK G.
CA0679011084
10,65%0,72M€
ACCIONES|FREEPORT
US35671D8570
10,17%0,68M€
ACCIONES|BED BATH & BEYOND
US0758961009
10,00%0,67M€
ACCIONES|APPLIED MATERIALS
US0382221051
5,70%0,38M€
ACCIONES|GLENCORE
JE00B4T3BW64
4,88%0,33M€
ACCIONES|AMS
AT0000A18XM4
4,85%0,33M€
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
4,78%0,32M€
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
4,65%0,31M€
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
4,61%0,31M€
ACCIONES|STANDARD LIFE
GB00BVFD7Q58
4,60%0,31M€
ACCIONES|ROYAL BANK
GB00B7T77214
4,39%0,29M€
ACCIONES|LAM RESEARCH
US5128071082
4,37%0,29M€
ACCIONES|SGL CARBON
DE0007235301
4,14%0,28M€
ACCIONES|CREDIT SUISSE
CH0012138530
4,06%0,27M€
ACCIONES|LLOYDS
GB0008706128
3,42%0,23M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-11,015,31
Beta2,880,24
Information Ratio-0,800,13
R-Squared28,250,17
Sharpe Ratio-0,880,28
Standard Deviation21,4221,53
Tracking Error19,6121,69
Treynor Ratio-6,5125,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).