Merch-Oportunidades FI

Merch-Oportunidades FI | ES0162305033

MERCHBANC

€8,13
+10,51% 1M
+29,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merch-Oportunidades FI
ES0162305033
6,53M€1,25%7,00%1,35%1,00€0,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merch-Oportunidades FI

Los porcentajes de exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitados. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. Invertirá en empresas que, por diferentes motivos y de forma transitoria, coticen, a juicio de la SGIIC, a precios especialmente atractivos y que constituyan, también en su opinión, oportunidades de inversión así como en otros instrumentos financieros.


Información sobre el fondo de inversión Merch-Oportunidades FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Merch-Oportunidades FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito7,00%
Ratio total de gastos1,35%

Puede contratar nuestros productos directamente en nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Zaragoza o Bilbao, y a través del formulario disponible en nuestra web.
http://merchbanc.es/hagase-cliente


Concerte una cita con alguno de nuestros agentes personales llamando al 933 933 500 (centralita) o enviando un mail a info@merchbanc.es


Nuestros productos también están disponibles a través de las plataformas Inversis y AllFunds.

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

MERCHBANC
573 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
  Todos los productos de inversión de MERCHBANC tienen la característica común que su gestión es GLOBAL. Todos nuestros fondos tienen abierto el campo de acción para invertir en cualquier parte del mundo. La realidad es que acabamos invirtiendo en países de la OCDE ya que es donde tenemos mas garantías de que la contabilidad, los balances, y todos los datos que analizamos son creíbles y puedes confiar en ellas; te permite manejar información sólida para tomar decisiones.  En MERCHBANC puedes encontrar fondos de Renta Variable como MERCHFONDO (FI y
Artículo
Lo de la volatilidad  en realidad no lo hemos aprendido ahora, ya lo sabíamos. Lo que pasa es que es fácil olvidarse de ella cuando llevas semanas y meses con los mercados a favor, pero la volatilidad siempre ha estado presente y va a seguir estando. Lo que es cierto es que cuando hay movimientos muy fuertes en los mercados, cuando hay estas sacudidas, como la que hemos vivido recientemente, todo acaba encontrando unos niveles de cotización diferentes. Unas inversiones caen mucho y otras suben, y esto da pie a reforzar estrategias en las que cada vez tenemos mas convicción porque las hemos podido conocer mejor. También se presentan oportunidades muy claras de empresas que seguimos y, de repente, están en una situación muy atractiva.  Nuestra gestión es siempre es activa, en realidad estamos ajustando las carteras constantem
Artículo
Si comparamos las carteras de cierre de año de 2016 con las del día 20 de abril de 2017, vemos que el porcentaje de inversión en renta variable se mantiene bastante estable (84,31% vs 84,85%, respectivamente); no obstante, este porcentaje ha fluctuado en este periodo de tiempo. En cuanto a la concentración de inversión, si sumamos las 10 posiciones principales de la cartera, a cierre de año representaban un 62,31% y a fecha 20 de abril un 63,74%.  Si analizamos cual ha sido el impacto de nuestras decisiones de inversión en los cambios del peso que supone cada sector en la cartera (nota: no gestionamos por mercados ni por sectores), dado los porcentajes de inversión en cada sector no han variado de forma relevante, podríamos concluir erróneamente que no hemos aprovechado la volatilidad del mercado, pero si analizamos como ha cambiado su composición en función de los movimientos de mercado, potencial de cada posi

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,07% -15,37% -4,02%
1 año -16,21% -16,21% -1,93%
3 años 1,76% 0,58% 2,41%
5 años -9,84% -2,05% 2,07%
10 años 67,50% 5,29% 3,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,09% - - - -
2015-18,59% - - -19,56% -
201637,39%22,10%0,57%3,20%8,41%
2017-0,58%3,04%-18,78%8,97%9,02%
2018-37,96%-4,37%-2,08%-13,46%-23,44%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 23, 2019

Cartera de Merch-Oportunidades FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|FREEPORT
US35671D8570
10,97%0,56M€
ACCIONES|BED BATH & BEYOND
US0758961009
10,49%0,53M€
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
5,36%0,27M€
ACCIONES|APPLIED MATERIALS
US0382221051
5,34%0,27M€
ACCIONES|SGL CARBON
DE0007235301
5,09%0,26M€
ACCIONES|AMS
AT0000A18XM4
4,93%0,25M€
ACCIONES|LAM RESEARCH
US5128071082
4,85%0,25M€
ACCIONES|GLENCORE
JE00B4T3BW64
4,78%0,24M€
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
4,69%0,24M€
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
4,63%0,24M€
ACCIONES|STANDARD LIFE
GB00BF8Q6K64
4,57%0,23M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4,56%0,23M€
ACCIONES|CREDIT SUISSE
CH0012138530
3,96%0,20M€
ACCIONES|LLOYDS
GB0008706128
3,91%0,20M€
ACCIONES|SCHLUMBERGER
AN8068571086
3,87%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-14,42-2,73
Beta4,602,30
Information Ratio-0,73-0,09
R-Squared74,1018,32
Sharpe Ratio-0,68-0,07
Standard Deviation33,6025,89
Tracking Error28,3824,22
Treynor Ratio-4,99-0,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).