Merch-Oportunidades FI

Merch-Oportunidades FI | ES0162305033

ANDBANK WEALTH MGMT

€10,18
+1,72% 1M
+62,12% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merch-Oportunidades FI
ES0162305033
7,62M€1,25%7,00%1,35%1,00€3,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merch-Oportunidades FI

Los porcentajes de exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitados. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. Invertirá en empresas que, por diferentes motivos y de forma transitoria, coticen, a juicio de la SGIIC, a precios especialmente atractivos y que constituyan, también en su opinión, oportunidades de inversión así como en otros instrumentos financieros.


Información sobre el fondo de inversión Merch-Oportunidades FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Merch-Oportunidades FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito7,00%
Ratio total de gastos1,35%

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MERCHBANC
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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,82% 26,86% 1,49%
1 año 35,04% 34,71% 3,47%
3 años 11,14% 3,58% 1,67%
5 años 20,21% 3,75% 2,14%
10 años 24,62% 2,22% 2,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,09% - - - -
2015-18,59% - - -19,56% -
201637,39%22,10%0,57%3,20%8,41%
2017-0,58%3,04%-18,78%8,97%9,02%
2018-37,96%-4,37%-2,08%-13,46%-23,44%
2019 - 32,99%2,98%13,48% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Oct 16, 2019

Cartera de Merch-Oportunidades FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Siltronic AG
DE000WAF3001
9,51%0,66M€
ACCIONES|Accs. Freeport McMor
US35671D8570
9,32%0,64M€
ACCIONES|AMS AG
AT0000A18XM4
7,62%0,53M€
ACCIONES|Swatch Group AG-B
CH0012255151
4,56%0,31M€
ACCIONES|BMW
DE0005190003
4,38%0,30M€
ACCIONES|Applied Materials
US0382221051
4,29%0,30M€
ACCIONES|Infineon
DE0006231004
4,28%0,30M€
ACCIONES|Glencore Xstrata PLC
JE00B4T3BW64
4,27%0,29M€
ACCIONES|SGL Carbon
DE0007235301
3,88%0,27M€
ACCIONES|Nokia
FI0009000681
3,79%0,26M€
ACCIONES|Portola Pharmaceutic
US7370101088
3,46%0,24M€
ACCIONES|Intl Quantum Epitax
GB0009619924
3,41%0,24M€
ACCIONES|Qualcomm Inc.
US7475251036
3,39%0,23M€
ACCIONES|Renault
FR0000131906
2,60%0,18M€
ACCIONES|Bed Bath&Beyond Inc
US0758961009
2,22%0,15M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,87-4,76
Beta6,134,19
Information Ratio0,680,14
R-Squared85,1267,61
Sharpe Ratio0,680,20
Standard Deviation47,4530,77
Tracking Error40,9526,04
Treynor Ratio5,261,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).