Mixtos Flexibles EUR - Global

Merch-Oportunidades FI

Merch-Oportunidades FI | ES0162305033

Merchbanc SGIIC

15 Feb, 2018
9,69
-0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merch-Oportunidades FI (ES0162305033)7,73M EUR9,69 EUR1,25%2,46%1 EUR

Estrategia Merch-Oportunidades FI

Los porcentajes de exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitados. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. Invertirá en empresas que, por diferentes motivos y de forma transitoria, coticen, a juicio de la SGIIC, a precios especialmente atractivos y que constituyan, también en su opinión, oportunidades de inversión así como en otros instrumentos financieros.


Información sobre el fondo de inversión Merch-Oportunidades FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Merch-Oportunidades FI, con ISIN ES0162305033, de la gestora Merchbanc SGIIC se sitúa en la posición 217. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -9,58% con una volatilidad del 18,46%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio total, que asciende a 7.732.960 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Merch-Oportunidades FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Merch-Oportunidades FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,17%1,88%0,93%-3,50%0,94%
200514,40%-2,66%4,75%8,95%2,98%
2006-5,02%-2,66%-6,53%-0,56%4,97%
20074,81%3,66%5,47%-1,72%-2,45%
2008-20,00%-8,35%2,27%3,81%-17,78%
200945,80%-2,08%24,18%22,58%-2,19%
20106,64%3,11%-3,39%1,33%5,64%
2011-0,47%-0,75%-3,64%0,93%3,11%
2012-5,43%-2,94%3,31%-1,45%-4,30%
201310,17%6,34%-0,64%6,28%-1,89%
20143,09%1,86%-1,80%0,67%2,38%
2015-18,59%3,53%-2,27%-19,56%0,02%
201637,40%22,10%0,57%3,20%8,42%
2017-0,58%3,04%-18,78%8,97%9,02%

Rendimiento mensual Merch-Oportunidades FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 11, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Merch-Oportunidades FI

Peso Valor
ACCIONES|BED BATH & BEYOND
US0758961009
9.91%0,73M USD
ACCIONES|FREEPORT
US35671D8570
8.97%0,66M USD
ACCIONES|POTASH
CA73755L1076
8.03%0,59M USD
ACCIONES|MICHAEL KORS
VGG607541015
6.38%0,47M USD
ACCIONES|MOSAIC
US61945C1036
6.22%0,46M USD
ACCIONES|BAKER HUGHES
US05722G1004
4.88%0,36M USD
ACCIONES|BARRICK G.
CA0679011084
4.83%0,36M USD
ACCIONES|SCHLUMBERGER
AN8068571086
4.78%0,35M USD
ACCIONES|BARCLAYS
GB0031348658
4.64%0,34M GBP
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
4.27%0,32M USD
ACCIONES|CREDIT SUISSE
CH0012138530
3.82%0,28M CHF
ACCIONES|MELLANOX
IL0011017329
3.64%0,27M USD
ACCIONES|LLOYDS
GB0008706128
3.58%0,26M GBP
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
3.56%0,26M USD
ACCIONES|SGL CARBON
DE0007235301
3.54%0,26M EUR