Mixtos Flexibles EUR - Global

Merch-Oportunidades FI

Merch-Oportunidades FI | ES0162305033

Merchbanc SGIIC

16 Nov, 2017
9,20
0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merch-Oportunidades FI (ES0162305033)6,41M EUR9,20 EUR1,25%2,46%1 EUR

Estrategia Merch-Oportunidades FI

Los porcentajes de exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitados. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. Invertirá en empresas que, por diferentes motivos y de forma transitoria, coticen, a juicio de la SGIIC, a precios especialmente atractivos y que constituyan, también en su opinión, oportunidades de inversión así como en otros instrumentos financieros.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Merch-Oportunidades FI, con ISIN ES0162305033, de la gestora Merchbanc SGIIC se sitúa en la posición 209. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -9,05% con una volatilidad del 18,41%. El patrimonio total asciende a 6.409.765 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Merch-Oportunidades FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Metadata


Rentabilidad Merch-Oportunidades FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,17%1,88%0,93%-3,50%0,94%
200514,40%-2,66%4,75%8,95%2,98%
2006-5,02%-2,66%-6,53%-0,56%4,97%
20074,81%3,66%5,47%-1,72%-2,45%
2008-20,00%-8,35%2,27%3,81%-17,78%
200945,80%-2,08%24,18%22,58%-2,19%
20106,64%3,11%-3,39%1,33%5,64%
2011-0,47%-0,75%-3,64%0,93%3,11%
2012-5,43%-2,94%3,31%-1,45%-4,30%
201310,17%6,34%-0,64%6,28%-1,89%
20143,09%1,86%-1,80%0,67%2,38%
2015-18,59%3,53%-2,27%-19,56%0,02%
201637,40%22,10%0,57%3,20%8,42%
20173,04%-18,78%8,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 10, 2017) May 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 17, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Merch-Oportunidades FI

Peso Valor
ACCIONES|MICHAEL KORS
VGG607541015
12.62%0,84M USD
ACCIONES|FREEPORT
US35671D8570
12.40%0,83M USD
ACCIONES|POTASH
CA73755L1076
12.28%0,82M USD
ACCIONES|MOSAIC
US61945C1036
5.27%0,35M USD
ACCIONES|SCHLUMBERGER
AN8068571086
5.19%0,35M USD
ACCIONES|BED BATH & BEYOND
US0758961009
5.12%0,34M USD
ACCIONES|BARRICK G.
CA0679011084
4.94%0,33M USD
ACCIONES|BP
GB0007980591
4.47%0,30M GBP
ACCIONES|CREDIT SUISSE
CH0012138530
4.43%0,29M CHF
ACCIONES|EXXON M.
US30231G1022
4.17%0,28M USD
ACCIONES|ROYAL BANK
GB00B7T77214
4.12%0,27M GBP
ACCIONES|LLOYDS
GB0008706128
3.98%0,27M GBP
ACCIONES|MELLANOX
IL0011017329
3.60%0,24M USD
ACCIONES|AKAMAI
US00971T1016
3.41%0,23M USD
ACCIONES|STANDARD LIFE
GB00BVFD7Q58
2.38%0,16M GBP