RF Diversificada Corto Plazo USD

Mutuafondo Dólar FI

Mutuafondo Dólar FI | ES0164986004

Mutuactivos SGIIC

21 Jun, 2018
119,31
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Dólar FI (ES0164986004)170,26M EUR119,31 EUR0,25%0,32%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Dólar FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del tesoro estadounidenses a 3 meses (código Bloomberg GB3 Govt), en euros. El fondo invierte en valores de renta fija pública y/o privada denominados en dólares estadounidenses(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), con vencimiento inferior a dos años, sin predeterminación en cuanto a su distribución sectorial y geográfica (incluido hasta un 20% de la exposición total en países emergentes).


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Dólar FI

El fondo Mutuafondo Dólar FI, con ISIN, ES0164986004 de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición 17 entre los 31 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,85% con una volatilidad del 7,33%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 170.256.246 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Mutuafondo Dólar FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Dólar FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,02%4,20%
201511,40%13,00%-3,89%-0,22%2,81%
20163,24%-4,41%2,50%-1,18%6,62%
2017-11,98%-1,43%-6,58%-2,95%-1,50%
2018-2,18%

Rendimiento mensual Mutuafondo Dólar FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mutuafondo Dólar FI

Peso Valor
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-11-15
US912828M649
4.07%6,47M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-12-15
US912828N225
3.81%6,06M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2018-05
US912828R515
3.57%5,68M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2018-06-30
US912828R937
3.56%5,67M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-05-31
US912828XS49
3.54%5,63M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-09
US9128282X73
3.53%5,61M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-09-30
US912828T420
3.29%5,24M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2018-08-31
US912828RE27
3.06%4,87M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-10-31
US912828WD88
3.05%4,86M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2018-09
US912828L401
3.05%4,86M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-03
US912828W978
2.53%4,03M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-07
US9128282K52
2.53%4,02M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-04
US912828ST86
2.53%4,03M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-06-30
US912828XV77
2.52%4,02M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-12-15
US912828U733
2.51%4,00M USD