RF Diversificada Corto Plazo USD

Mutuafondo Dólar FI

Mutuafondo Dólar FI | ES0164986004

Mutuactivos SGIIC

15 Aug, 2018
122,34
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Dólar FI (ES0164986004)166,56M EUR122,34 EUR0,25%0,32%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Dólar FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del tesoro estadounidenses a 3 meses (código Bloomberg GB3 Govt), en euros. El fondo invierte en valores de renta fija pública y/o privada denominados en dólares estadounidenses(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), con vencimiento inferior a dos años, sin predeterminación en cuanto a su distribución sectorial y geográfica (incluido hasta un 20% de la exposición total en países emergentes).


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Dólar FI

El fondo Mutuafondo Dólar FI, con ISIN, ES0164986004 de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición 11 entre los 30 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,30% con una volatilidad del 6,31%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 166.563.168 EUR a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones Mutuafondo Dólar FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Dólar FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-15

Rentabilidades absolutas al 2018-08-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,02%4,20%
201511,40%13,00%-3,89%-0,22%2,81%
20163,24%-4,41%2,50%-1,18%6,62%
2017-11,98%-1,43%-6,58%-2,95%-1,50%
2018-2,18%5,55%

Rendimiento mensual Mutuafondo Dólar FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 31, 2018
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Mutuafondo Dólar FI

Peso Valor
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-11-15
US912828M649
4.06%6,83M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-12-15
US912828N225
3.80%6,40M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2019-02
US912828C244
3.79%6,39M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-07
US912828S687
3.55%5,98M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-05-31
US912828XS49
3.52%5,93M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-09
US9128282X73
3.51%5,90M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-09-30
US912828T420
3.28%5,53M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-10-31
US912828WD88
3.04%5,12M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2018-08-31
US912828RE27
3.04%5,13M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2018-09
US912828L401
3.04%5,12M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-02-15
US912828W226
2.99%5,04M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2020-01-31
US9128283S79
2.52%4,25M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-04
US912828ST86
2.52%4,24M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-03
US912828W978
2.52%4,25M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-07
US9128282K52
2.51%4,23M USD