RF Diversificada Corto Plazo USD

Mutuafondo Dólar FI

Mutuafondo Dólar FI | ES0164986004

Mutuactivos SGIIC

26 Jun, 2017
122,71
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Dólar FI (ES0164986004)143,33M EUR122,71 EUR0,25%0,31%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del tesoro estadounidenses a 3 meses (código Bloomberg GB3 Govt), en euros. El fondo invierte en valores de renta fija pública y/o privada denominados en dólares estadounidenses(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), con vencimiento inferior a dos años, sin predeterminación en cuanto a su distribución sectorial y geográfica (incluido hasta un 20% de la exposición total en países emergentes).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Web

https://www.mutua.es



Oficinas

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10 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,02%4,20%
201511,40%13,00%-3,89%-0,22%2,81%
20163,24%-4,41%2,50%-1,18%6,62%
2017-1,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo Dólar FI

Peso Valor
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|5,000|2017-04
XS0294794705
11.54%10,44M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,937|2017-10-31
US912828PF10
5.74%5,19M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2018-02-15
US912828H946
5.19%4,69M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2017-07-31
US912828XP00
5.18%4,69M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2018-03-31
US912828Q459
5.18%4,68M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2018-05
US912828R515
4.66%4,21M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2018-04-30
US912828UZ19
4.64%4,20M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-11-15
US912828M649
4.15%3,76M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2017-12
US912828G799
4.15%3,76M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2017-11
US912828M722
4.15%3,75M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2017-08
US912828TM25
3.63%3,28M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-09-30
US912828T420
3.61%3,26M USD
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|1,200|2017 05 22
Depósitos
3.13%2,83M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2017-05
US912828WH92
3.11%2,82M USD
Deposito|BANKIA S.A.|1,080|2017 05 26
Depósitos
2.60%2,35M USD