RF Diversificada Corto Plazo USD

Mutuafondo Dólar FI

Mutuafondo Dólar FI | ES0164986004

Mutuactivos SGIIC

21 Sep, 2017
115,38
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Dólar FI (ES0164986004)196,40M EUR115,38 EUR0,25%0,31%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del tesoro estadounidenses a 3 meses (código Bloomberg GB3 Govt), en euros. El fondo invierte en valores de renta fija pública y/o privada denominados en dólares estadounidenses(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), con vencimiento inferior a dos años, sin predeterminación en cuanto a su distribución sectorial y geográfica (incluido hasta un 20% de la exposición total en países emergentes).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



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17 May 16

Los gestores españoles con mejores rating de Citywire

Hace poco tuvimos diversos artículos en la red en la que algunos gestores o firmas, como @jriturriaga de Abante, @alvarocubero de Intermoney Gestión, Magallanes o Renta 4 nos contaban que ellos (o sus gestores) habían obtenido rating de Citywire.   Le hemos pedido a los amigos de Citywire precisamente que nos pasen la información de todos los gestores españoles que cuentan ahora…
10 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,02%4,20%
201511,40%13,00%-3,89%-0,22%2,81%
20163,24%-4,41%2,50%-1,18%6,62%
2017-1,43%-6,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo Dólar FI

Peso Valor
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,937|2017-10-31
US912828PF10
5.30%8,44M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2017-07-31
US912828XP00
4.95%7,87M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,937|2017-09
US912828PA23
4.75%7,56M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-11-15
US912828M649
4.40%6,99M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-12-15
US912828N225
4.12%6,56M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-07
US912828S687
4.10%6,52M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2017-12
US912828G799
3.85%6,12M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2017-11
US912828M722
3.85%6,12M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2018-05
US912828R515
3.84%6,10M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2018-06-30
US912828R937
3.83%6,09M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2017-08
US912828TM25
3.57%5,68M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-01-31
US912828P204
3.57%5,67M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-09-30
US912828T420
3.55%5,64M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-10-31
US912828WD88
3.30%5,25M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2018-02-15
US912828H946
2.75%4,37M USD