RF Diversificada Corto Plazo USD

Mutuafondo Dólar FI

Mutuafondo Dólar FI | ES0164986004

Mutuactivos SGIIC

21 Nov, 2017
117,29
-0,05%
EUR

Condiciones especiales por ser usuario de Finect

Suscríbete o traspasa tus fondos de inversión y consigue hasta 5.000 € de bonificación. Descubre cómo.

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Dólar FI (ES0164986004)173,13M EUR117,29 EUR0,25%0,31%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Dólar FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del tesoro estadounidenses a 3 meses (código Bloomberg GB3 Govt), en euros. El fondo invierte en valores de renta fija pública y/o privada denominados en dólares estadounidenses(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), con vencimiento inferior a dos años, sin predeterminación en cuanto a su distribución sectorial y geográfica (incluido hasta un 20% de la exposición total en países emergentes).


El fondo Mutuafondo Dólar FI, con ISIN, ES0164986004 de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición 19 entre los 25 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -9,23% con una volatilidad del 7,62%. El patrimonio del fondo asciende a 173.194.244 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Mutuafondo Dólar FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

Metadata


Rentabilidad Mutuafondo Dólar FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,02%4,20%
201511,40%13,00%-3,89%-0,22%2,81%
20163,24%-4,41%2,50%-1,18%6,62%
2017-1,43%-6,58%-2,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mutuafondo Dólar FI

Peso Valor
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2018-03-31
US912828Q459
3.99%8,45M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,937|2017-10-31
US912828PF10
3.86%8,16M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-01-31
US912828P204
3.79%8,03M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2018-04-30
US912828UZ19
3.38%7,16M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2018-02-15
US912828H946
3.20%6,77M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-11-15
US912828M649
3.19%6,76M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-12-15
US912828N225
2.99%6,34M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-07
US912828S687
2.98%6,31M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2017-12
US912828G799
2.80%5,93M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2017-11
US912828M722
2.80%5,92M USD
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2018-05
US912828R515
2.79%5,91M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2018-06-30
US912828R937
2.78%5,89M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-09-30
US912828T420
2.58%5,47M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2018-08-31
US912828RE27
2.40%5,08M USD
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-10-31
US912828WD88
2.40%5,07M USD