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Murfarma Inversiones SICAV

MURFARMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0165108004

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,21
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MURFARMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0165108004)3,73M EUR1,21 EUR0,70%1,47%1 EUR

Estrategia

La sociedad invertirá mas de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,26%-8,01%2,40%
20126,38%2,42%-1,87%2,91%2,85%
201311,11%2,28%1,17%3,46%3,79%
20144,78%2,49%1,94%0,32%-0,04%
20156,52%10,28%-3,36%-2,10%2,09%
2016-1,58%-5,15%0,32%1,81%1,58%
20172,50%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Murfarma Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE00B65YMK29
14.99%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
9.71%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
7.81%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
7.81%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177592218
5.44%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
5.04%0,19M EUR
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
4.60%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJS66
4.33%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
4.20%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
4.13%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.00%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0316494391
3.84%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL EUR EQT A
LU0106235293
2.63%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE00BD008S45
2.14%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC
LU0566486402
1.95%0,07M EUR