Mixtos Otros

Murfarma Inversiones SICAV

MURFARMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0165108004

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
1,19
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MURFARMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0165108004)3,67M EUR1,19 EUR0,70%1,49%1 EUR

Estrategia Murfarma Inversiones SICAV

La sociedad invertirá mas de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Murfarma Inversiones SICAV

El fondo Murfarma Inversiones SICAV, con ISIN, ES0165108004 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.673.962 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Murfarma Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Murfarma Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,26%-8,01%2,40%
20126,38%2,42%-1,87%2,91%2,85%
201311,11%2,28%1,17%3,46%3,79%
20144,78%2,49%1,94%0,32%-0,04%
20156,52%10,28%-3,36%-2,10%2,09%
2016-1,58%-5,15%0,32%1,81%1,58%
20172,57%2,50%0,20%-0,14%0,00%
2018-1,62%-0,45%

Rendimiento mensual Murfarma Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Murfarma Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
14.22%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
9.87%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY
LU0106235459
8.15%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION (
LU1582988488
7.55%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJR59
7.22%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0013289444
5.19%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0316494474
4.17%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU1184248083
4.05%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177222394
3.55%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE00BYXHR262
3.53%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC
LU0726980377
2.40%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE00BD008T51
2.30%0,08M EUR