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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,9M€
Patrimonio de la clase
4,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Murfarma Inversiones SICAV
Murfarma Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165108004 | 1,48€ | 3,93% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165108004
Clase única
2024+4,22%
5 años+4,53%
Riesgo7 / 7
Gastos1,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Murfarma Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,42%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-1,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,93%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-4,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,53%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-11,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,2%
Materiales Básicos
3,9%
Consumo Cíclico
3,6%
Salud
3,3%
Servicios de Comunicación
3,1%
Servicios Financieros
3,1%
Industriales
2,5%
Consumo Defensivo
1,4%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,4%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
31,2%
Estados Unidos
20,7%
Zona Euro
4,6%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
2,4%
Canadá
1,1%
Australasia
1,1%
Reino Unido
0,9%
África
0,3%
Japón
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,5%
Acciones
34,1%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,5%
Largecap
12,2%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 690.314€ | 18,75% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 438.115€ | 11,90% |
Lord Abbett Short Dur Inc I EUR H AccIE00BJ7BP033 | 412.308€ | 11,20% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURHLU0973529844 | 411.702€ | 11,18% |
JPM EU Government Bond I (acc) EURLU0355584201 | 277.124€ | 7,53% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 275.715€ | 7,49% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 210.819€ | 5,73% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 202.427€ | 5,50% |
Janus Henderson Hrzn Euroland G2 EURLU1047639791 | 145.282€ | 3,95% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 136.949€ | 3,72% |
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