Myinvestor S&P500 Equiponderado FI

ES0165242001 · Myinvestor S&P500 Equiponderado FI
1,03
2023 €
4,18%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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1,03
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,300%
ISIN:
ES0165242001
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,710%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 Equal Weight Index (TR) que mide la evolución de las empresas incluidas en el índice S&P 500 otorgando a cada una la ponderación fija del 0,20%. Para ello, entre el 75%-100% de la exposición total será renta variable de Estados Unidos de alta capitalización y de cualquier sector, a través de ETF e IIC financieras y de forma secundaria, a través de futuros. Se empleará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros, IIC financieras y/o ETFs) aunque mayoritariamente se realizará a través de ETF e IIC financieras.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P500
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M
Patrimonio de la clase
4,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Destacado

Región
Estados Unidos
Índice
S&P 500

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Myinvestor S&P500 Equiponderado FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,04%
Volatilidad
19,93%
Máxima caída
-13,15%
Alpha
-1,50
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
93,55
Tracking Error
5,95
Correlación
96,72
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,1%
Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Materiales industriales
Industriales
13,7%
Salud
Salud
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
10,7%
Otros
Consumo Defensivo
7,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,4%
Energía
Energía
3,9%

Exposición regional

País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
96,9%
Reino Unido
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Asia Desarrollada
0,1%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,3%
Bonos
1,3%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
50,0%
Largecap
34,4%
Giantcap
12,5%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG Ldrs DR USD(C)IE000LAP5Z18
833.46019,07%
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
831.79819,03%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF 1CIE00BLNMYC90
831.13619,02%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35
830.71219,01%
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
373.7288,55%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESGETF1CIE0004MFRED4
234.0615,36%
E-mini S&P 500 Future Mar 23
180.3364,13%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 23
180.3364,13%
BlackRock ICS USD Liquidity Core T0 AccIE00BHRWWY54
117.4082,69%
United States Treasury Bonds 2.88%
56.4451,29%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Borja
Borja Nieto Aguirre Asesor
15 opiniones
Publicado hace 1 año
Fondo interesante, si mantiene las comisiones bajas

Actualmente invertir en el Sp500 con comisiones por debajo del 1% no es posible con ningún fondo bancario español. Hay que irse a bancos como MyInvestor, Openbank o Renta 4 que te permiten comprar fondos de ges ...

Review profesional
Publicado hace 1 año
La última peseta para otro

Se vuelve a hablar de burbuja en la bolsa americana; y siempre digo que la última peseta sea para otro…, descarto la opción “S&P 500”. ...

Preguntas relacionadas

Ignacio pregunta
¿Diferencias o equivalencias entre Fondo Myinvestor S&P500 Equiponderado FI vs Fondo ING NARANJA Standard & Poor's 500?
3 respuestas
Hola Ignacio.

La principal diferencia es el índice que replican:
1.- MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI tiene como referencia el S&P500 Equal Weight Index (TR)
2.- ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI toma el Standard & Poor´s 500 EUR Net Return Index

A partir de aquí, se derivan otras diferencias de las cuales cabe destacar:
1. Equiponderación de los subyacentes Vs ponderación por capitalización
2. Total Return Vs Net Return
...

Hay otras diferencias en la política de inversión, de las cuales la más destacable es:
1. El porcentaje que pueden invertir en IIC del grupo
...

Por último, comentarte que las comisiones son siempre importantes, pero en un indexado no es lo primero en lo que fijarse: prima el tracking error sobre las comisiones (aunque suele existir una relación muy directa). No obstante, los dos ETFs no son comparables (aunque “podrían” ser sustitutivos), por referirse a índices distintos.

Saludos.

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.