MyInvestor S&P500 Equiponderado FI

1,26
Fecha de valor liquidativo: 10/9/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P500
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,7M
Patrimonio de la clase
11,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
MyInvestor S&P500 Equiponderado FI
ES0165242001
Clase única
2024+14,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo MyInvestor S&P500 Equiponderado FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,26%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-4,81%
Alpha
-6,19
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
72,72
Tracking Error
7,40
Correlación
85,28
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
6,13%
Volatilidad
14,96%
Máxima caída
-14,22%
Alpha
-4,82
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
85,30
Tracking Error
6,89
Correlación
92,36
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,6%
Materiales industriales
Industriales
11,1%
Finanzas
Servicios Financieros
10,8%
Salud
Salud
9,8%
Otros
Consumo Cíclico
9,1%
Otros
Consumo Defensivo
5,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Energía
Energía
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
77,5%
Estados Unidos
76,5%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Bonos
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
45,9%
Largecap
23,5%
Smallcap
4,4%
Giantcap
3,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:S&Pw500
2.369.82520,30%
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
2.147.34618,39%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90
1.769.19715,15%
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG Ldrs DR USD(C)IE000LAP5Z18
1.727.46914,80%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1CIE0004MFRED4
1.727.74314,80%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35
1.683.61214,42%
Spain (Kingdom of) 3.3%ES0000012G91
283.0002,42%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.