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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Equal Weighted TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
22,1M€
Patrimonio de la clase
22,1M€
Fecha de inicio
17/06/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
MyInvestor S&P500 Equiponderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165242001 |   1 más Más distribuidores  | 1,31€ | 8,50% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165242001
Clase única
2026+3,79%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MyInvestor S&P500 Equiponderado FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,98%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-15,61%
Alpha
-1,75
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
69,48
Tracking Error
6,29
Correlación
83,35
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
8,50%
Volatilidad
12,91%
Máxima caída
-16,40%
Alpha
-8,55
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
75,67
Tracking Error
6,76
Correlación
86,99
Ratio de Información
-1,57
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,3%
Servicios Financieros
13,9%
Industriales
12,7%
Salud
11,8%
Consumo Cíclico
10,7%
Consumo Defensivo
6,7%
Inmobiliario
5,5%
Servicios de Comunicación
5,4%
Servicios Públicos
4,6%
Materiales Básicos
3,6%
Energía
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Estados Unidos
96,6%
Zona Euro
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Bonos
5,5%
Otros activos
4,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-8,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,3%
Largecap
26,4%
Giantcap
11,2%
Smallcap
8,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 Equal Weight Swap ETFIE0000TZZ2B2 | 4.161.613€ | 18,58% |
E-mini S&P 500 Future Mar 26 | 4.155.626€ | 18,55% |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 4.111.707€ | 18,36% |
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd ETF USD AccIE00BLRPPV00 | 3.469.498€ | 15,49% |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35 | 2.315.921€ | 10,34% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 2.312.506€ | 10,33% |
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG ETF AccIE000LAP5Z18 | 2.210.330€ | 9,87% |
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF1CIE0004MFRED4 | 2.204.031€ | 9,84% |
Xtrackers S&P 500 Eq Wt Swap ETF 1C USDIE000FO1A5D1 | 450.952€ | 2,01% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 90.500€ | 0,40% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Cert. Sector asegurador nivel 1
Cert. Certificado en Asesor Financiero (CAF)
Cert. Technical Financial Advisor (TFA)
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.