Garantizados

Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI

Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI | ES0165937006

Imantia Capital SGIIC

19 Jul, 2018
10,11
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI (ES0165937006)18,24M EUR10,11 EUR0,45%0,52%500 EUR

Estrategia Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI

ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, SA garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/23) el 100% del valor liquidativo a 17/05/16, incrementado, en su caso, en un 1,75% anual si en cada fecha de observación anual el valor final de las tres acciones (Repsol, Inditex y Telefónica) es igual o superior a su valor inicial, más un 1,75% único y adicional si tal circunstancia se produce en las tres últimas fechas de observación. TAE mínima 0,00% y máxima 1,77%, para suscripciones a 17/05/16 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI

El fondo Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI, con ISIN, ES0165937006 de la gestora Imantia Capital SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,53% con una volatilidad del 3,38% lo que le sitúa en la posición 349 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.242.015 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

También puede contratar los fondos de inversión de Imantia Capital a través de Selfbank, Inversis y Allfunds.

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Rentabilidad Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,70%-2,01%
20170,10%1,11%-0,04%0,59%-1,54%
20181,09%-1,50%

Rendimiento mensual Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 04, 2018
Prospectus (Mar 22, 2017) Mar 25, 2017
Business Combination (Mar 22, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 22, 2017) Mar 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Apr 01, 2016) Apr 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI

Peso Valor
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|1,13|2023-10-31
ES00000124P7
62.71%11,65M EUR
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
35.22%6,55M EUR