Garantizados

Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI

Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI | ES0165937006

Imantia Capital SGIIC

18 Sep, 2017
10,27
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI (ES0165937006)19,53M EUR10,27 EUR0,45%0,53%500 EUR

Estrategia

ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, SA garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/23) el 100% del valor liquidativo a 17/05/16, incrementado, en su caso, en un 1,75% anual si en cada fecha de observación anual el valor final de las tres acciones (Repsol, Inditex y Telefónica) es igual o superior a su valor inicial, más un 1,75% único y adicional si tal circunstancia se produce en las tres últimas fechas de observación. TAE mínima 0,00% y máxima 1,77%, para suscripciones a 17/05/16 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,70%-2,01%
20171,11%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 14, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
Prospectus (Mar 22, 2017) Mar 25, 2017
Business Combination (Mar 22, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 22, 2017) Mar 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Apr 01, 2016) Apr 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI

Peso Valor
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|1,13|2023-10-31
ES00000124P7
59.82%11,69M EUR
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
36.82%7,20M EUR