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Benchmark
40,00% MSCI Europe Net Total Return, 40,00% Euribor a 1 ao + 65 PB, 20,00% Ibex-35 Top Dividendo NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,3M€
Patrimonio de la clase
13,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Novafondisa FI
Novafondisa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166453037 | 13,59€ | 2,18% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166453037
Clase única
2024+2,47%
5 años+5,09%
Riesgo6 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Novafondisa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,88%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
1,16
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
85,35
Tracking Error
5,40
Correlación
92,38
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
2,18%
Volatilidad
12,25%
Máxima caída
-22,67%
Alpha
-0,19
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
72,10
Tracking Error
6,58
Correlación
84,91
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
5,09%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-22,67%
Alpha
0,28
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
80,31
Tracking Error
6,30
Correlación
89,62
Ratio de Información
0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
15,8%
Industriales
13,1%
Materiales Básicos
7,4%
Salud
6,8%
Tecnología
6,4%
Inmobiliario
4,9%
Servicios Financieros
4,5%
Servicios de Comunicación
4,1%
Energía
2,2%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
67,4%
Zona Euro
53,0%
Estados Unidos
11,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Reino Unido
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Australasia
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,6%
Bonos
31,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,8%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
25,5%
Mediumcap
21,1%
Giantcap
10,5%
Microcap
5,9%
Largecap
4,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Elis SAFR0012435121 | 844.000€ | 6,42% |
Audax Renovables SA 4.2%ES0236463008 | 801.968€ | 6,10% |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009 | 622.250€ | 4,73% |
Flatex AGDE000FTG1111 | 555.910€ | 4,23% |
Vidrala SAES0183746314 | 521.950€ | 3,97% |
Viscofan SAES0184262212 | 505.370€ | 3,84% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 439.164€ | 3,34% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 434.160€ | 3,30% |
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.843%XS2403391886 | 430.166€ | 3,27% |
Alphabet Inc Class A | 425.321€ | 3,24% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.