Mixtos Otros

Kerad 3 Invest SICAV

KERAD 3 INVEST SICAV S.A. | ES0166776007

UBS Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
5,79
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KERAD 3 INVEST SICAV S.A. (ES0166776007)11,84M EUR5,79 EUR0,50%1,31%1 EUR

Estrategia Kerad 3 Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Kerad 3 Invest SICAV

El fondo Kerad 3 Invest SICAV, con ISIN, ES0166776007 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 11.836.350 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Kerad 3 Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kerad 3 Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,26%2,43%2,58%
20145,16%1,77%1,56%0,42%1,31%
20152,39%4,85%-1,40%-3,11%2,23%
20161,28%-2,74%0,54%2,14%1,39%
20174,22%2,12%0,54%0,83%0,68%
2018-1,64%-0,71%

Rendimiento mensual Kerad 3 Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kerad 3 Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
3.62%0,50M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
3.62%0,50M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.24%0,44M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145655824
2.91%0,40M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0329592371
2.60%0,36M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMCY93
2.10%0,29M EUR
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU0233138477
2.07%0,28M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.02%0,28M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992624949
1.94%0,27M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0968427160
1.76%0,24M EUR
Participaciones|VAUBAN ASSET MANAGEMENT
LU0235308482
1.65%0,23M EUR
Participaciones|PRIVAT BANK PATRIMONIO SGIIC
ES0142167032
1.64%0,22M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
1.61%0,22M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
1.57%0,22M EUR
Bonos|CP COMBOIOS DE PORTU|4,170|2019-10-16
PTCFPAOM0002
1.57%0,21M EUR