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Kerad 3 Invest SICAV

KERAD 3 INVEST SICAV S.A. | ES0166776007

UBS Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
5,85
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KERAD 3 INVEST SICAV S.A. (ES0166776007)13,76M EUR5,85 EUR0,50%1,29%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,26%2,43%2,58%
20145,16%1,77%1,56%0,42%1,31%
20152,39%4,85%-1,40%-3,11%2,23%
20161,28%-2,74%0,54%2,14%1,39%
20172,12%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kerad 3 Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
3.63%0,50M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
3.61%0,49M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
2.99%0,41M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
2.47%0,34M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
2.34%0,32M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145655824
2.15%0,29M EUR
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU0233138477
2.09%0,29M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMCY93
2.09%0,29M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
2.05%0,28M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992624949
1.93%0,26M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0329592371
1.87%0,26M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0351545230
1.84%0,25M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0968427160
1.72%0,24M EUR
Participaciones|PRIVAT BANK PATRIMONIO SGIIC
ES0142167032
1.63%0,22M EUR
Bonos|CP COMBOIOS DE PORTU|4,170|2019-10-16
PTCFPAOM0002
1.60%0,22M EUR