Garantizados

Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 FI

Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 FI | ES0166969008

Kutxabank Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
6,32
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 FI (ES0166969008)77,73M EUR6,32 EUR0,42%0,48%100 EUR

Estrategia

Kutxabank garantiza al Fondo a 30.4.21 el 100% del valor liquidativo a 3.12.15 (VLI), incrementado en un 9,50% (TAE máxima 1,691%) si el valor final del índice Eurostoxx 50 Price es igual o superior al 100% de su valor inicial; 6,30% (TAE 1,135%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 100% y 3,15% (TAE 0,575%), si fuera igual o superior al 90% e inferior al 95%, y, de ser inferior al 90%, sería del 0% (TAE mínima 0%). Se tomará como valor inicial del índice su valor oficial de cierre del 4.12.15 y como valor final la media de los valores oficiales de cierre de 23, 26 y 27 abril 2021. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía invierte en renta fija pública/privada, en euros, de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con vencimiento cercano a 30.4.21 y liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,42%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,78%
20162,62%0,87%1,04%0,75%-0,06%
20170,88%0,41%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 23, 2017
Rulebook (Sep 25, 2015) Oct 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,35|2021-04-30
ES00000123F0
82.33%64,01M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
10.62%8,25M EUR