Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 FI

Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 FI | ES0166969008

KUTXABANK GESTION

€6,39
+0,39% 1M
+3,24% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 FI
ES0166969008
72,04M€0,42%-0,47%100,00€1,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 FI

Kutxabank garantiza al Fondo a 30.4.21 el 100% del valor liquidativo a 3.12.15 (VLI), incrementado en un 9,50% (TAE máxima 1,691%) si el valor final del índice Eurostoxx 50 Price es igual o superior al 100% de su valor inicial; 6,30% (TAE 1,135%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 100% y 3,15% (TAE 0,575%), si fuera igual o superior al 90% e inferior al 95%, y, de ser inferior al 90%, sería del 0% (TAE mínima 0%). Se tomará como valor inicial del índice su valor oficial de cierre del 4.12.15 y como valor final la media de los valores oficiales de cierre de 23, 26 y 27 abril 2021. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía invierte en renta fija pública/privada, en euros, de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con vencimiento cercano a 30.4.21 y liquidez.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 FI

El fondo Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 FI, con ISIN, ES0166969008 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición 140 entre los 253 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,42%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,47%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,77% 5,70% 6,23%
1 año 0,90% 0,90% 1,88%
3 años 3,73% 1,20% 0,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20162,62%1,04%0,75%0,75%-0,06%
20171,35%0,88%0,41%0,36%-0,30%
2018-1,73%0,03%-0,01%-0,19%-1,57%
2019 - 1,91%1,01% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 20, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Jul 20, 2019

Cartera de Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,35|2021-04-30
ES00000123F0
85,59%62,99M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
3,39%2,50M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,800,63
Beta0,850,55
Information Ratio-0,71-0,05
R-Squared52,9427,24
Sharpe Ratio0,640,89
Standard Deviation2,501,71
Tracking Error1,741,63
Treynor Ratio1,862,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).