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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,6M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
23/02/2016
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique II JMK Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168797035 | 11,23€ | 5,58% | 10€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168797035
Clase única
2025+2,52%
5 años+2,88%
Riesgo5 / 7
Gastos2,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique II JMK Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,29%
Volatilidad
3,11%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
2,14
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
12,96
Tracking Error
2,60
Correlación
36,00
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
5,58%
Volatilidad
3,18%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
-0,03
Beta
0,14
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
4,11
Tracking Error
7,72
Correlación
20,28
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
2,88%
Volatilidad
3,71%
Máxima caída
-7,17%
Alpha
-0,19
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
6,79
Tracking Error
6,55
Correlación
26,05
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,1%
Tecnología
3,3%
Salud
2,9%
Industriales
1,6%
Consumo Cíclico
0,8%
Servicios de Comunicación
0,8%
Servicios Públicos
0,5%
Materiales Básicos
0,5%
Consumo Defensivo
0,5%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
18,6%
Estados Unidos
9,6%
Zona Euro
7,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Japón
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
44,3%
Cash
19,0%
Acciones
18,1%
Otros activos
18,0%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,3%
Largecap
4,7%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02606058 | 98.842€ | 16,34% |
DNCA Invest Eurose I EURLU0284394151 | 72.150€ | 11,93% |
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR AccLU1625225666 | 67.709€ | 11,20% |
UBS (Lux) SF Yield (EUR) Q-accLU0941351842 | 64.384€ | 10,65% |
Amundi Fds Cash EUR G2 EUR CLU0568620727 | 54.067€ | 8,94% |
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)LU1873127523 | 54.082€ | 8,94% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 49.872€ | 8,25% |
Seilern World Growth EUR H CIE00BF5H5052 | 29.647€ | 4,90% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 27.700€ | 4,58% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 26.920€ | 4,45% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.